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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.6500 |
0.0100 |
0.04% |
6.66% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
15.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
24.6500 |
0.04% |
2024/03/13 |
24.6000 |
0.29% |
2024/03/26 |
24.6400 |
0.04% |
2024/03/12 |
24.5300 |
0.62% |
2024/03/25 |
24.6300 |
-0.20% |
2024/03/11 |
24.3800 |
-0.81% |
2024/03/22 |
24.6800 |
-0.60% |
2024/03/08 |
24.5800 |
0.08% |
2024/03/21 |
24.8300 |
1.64% |
2024/03/07 |
24.5600 |
0.90% |
2024/03/20 |
24.4300 |
0.12% |
2024/03/06 |
24.3400 |
1.00% |
2024/03/19 |
24.4000 |
0.00% |
2024/03/05 |
24.1000 |
-0.82% |
2024/03/18 |
24.4000 |
0.58% |
2024/03/04 |
24.3000 |
0.45% |
2024/03/15 |
24.2600 |
-0.78% |
2024/03/01 |
24.1900 |
1.21% |
2024/03/14 |
24.4500 |
-0.61% |
2024/02/29 |
23.9000 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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