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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.3500 |
0.1200 |
0.38% |
21.75% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
15.90% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
31.3500 |
0.38% |
2025/10/15 |
30.5400 |
0.93% |
| 2025/10/28 |
31.2300 |
0.42% |
2025/10/14 |
30.2600 |
-0.30% |
| 2025/10/27 |
31.1000 |
0.52% |
2025/10/13 |
30.3500 |
0.46% |
| 2025/10/24 |
30.9400 |
1.18% |
2025/10/10 |
30.2100 |
-1.72% |
| 2025/10/23 |
30.5800 |
0.56% |
2025/10/09 |
30.7400 |
-0.16% |
| 2025/10/22 |
30.4100 |
-0.82% |
2025/10/08 |
30.7900 |
0.85% |
| 2025/10/21 |
30.6600 |
0.03% |
2025/10/07 |
30.5300 |
-0.84% |
| 2025/10/20 |
30.6500 |
1.16% |
2025/10/06 |
30.7900 |
0.23% |
| 2025/10/17 |
30.3000 |
-0.95% |
2025/10/03 |
30.7200 |
0.85% |
| 2025/10/16 |
30.5900 |
0.16% |
2025/10/02 |
30.4600 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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