富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.6500 0.0100 0.04% 6.66% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.57% 15.90%

富達全球主題機會基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 24.6500 0.04% 2024/03/13 24.6000 0.29%
2024/03/26 24.6400 0.04% 2024/03/12 24.5300 0.62%
2024/03/25 24.6300 -0.20% 2024/03/11 24.3800 -0.81%
2024/03/22 24.6800 -0.60% 2024/03/08 24.5800 0.08%
2024/03/21 24.8300 1.64% 2024/03/07 24.5600 0.90%
2024/03/20 24.4300 0.12% 2024/03/06 24.3400 1.00%
2024/03/19 24.4000 0.00% 2024/03/05 24.1000 -0.82%
2024/03/18 24.4000 0.58% 2024/03/04 24.3000 0.45%
2024/03/15 24.2600 -0.78% 2024/03/01 24.1900 1.21%
2024/03/14 24.4500 -0.61% 2024/02/29 23.9000 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球主題機會基金-Y股/累計/美元 0.04% 0.90% 2.84% 6.48% 20.01% 17.94% 6.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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