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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.4500 |
-0.1700 |
-0.62% |
6.60% |
2025/06/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
15.90% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
27.4500 |
-0.62% |
2025/05/30 |
26.9100 |
-0.15% |
| 2025/06/12 |
27.6200 |
-0.14% |
2025/05/29 |
26.9500 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
27.6600 |
0.44% |
2025/05/28 |
26.9400 |
-0.30% |
| 2025/06/10 |
27.5400 |
0.00% |
2025/05/27 |
27.0200 |
0.37% |
| 2025/06/09 |
27.5400 |
0.18% |
2025/05/26 |
26.9200 |
1.28% |
| 2025/06/06 |
27.4900 |
0.15% |
2025/05/23 |
26.5800 |
-0.64% |
| 2025/06/05 |
27.4500 |
0.48% |
2025/05/22 |
26.7500 |
-1.22% |
| 2025/06/04 |
27.3200 |
0.66% |
2025/05/21 |
27.0800 |
0.18% |
| 2025/06/03 |
27.1400 |
0.52% |
2025/05/20 |
27.0300 |
0.15% |
| 2025/06/02 |
27.0000 |
0.33% |
2025/05/19 |
26.9900 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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