富達新興市場債券基金-A股C月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4330 -0.0280 -0.38% -1.86% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -31.80% -0.22%
含息 - - - - - - - - -25.57% 8.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0742 11.1300 0.67%
02/01 0.0716 10.7500 0.67%
03/01 0.0665 9.9760 0.67%
04/01 0.0641 9.6180 0.67%
05/02 0.0602 9.0380 0.67%
06/01 0.0581 8.7290 0.67%
07/01 0.0521 7.8240 0.67%
08/01 0.0517 7.7550 0.67%
09/01 0.0517 7.7580 0.67%
10/03 0.0477 7.1620 0.67%
11/01 0.0458 6.8720 0.67%
12/01 0.0497 7.4620 0.67%
總計 0.6934 7.4620 9.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0506 7.5910 0.67%
02/01 0.0562 7.9480 0.71%
03/01 0.0538 7.6060 0.71%
04/03 0.0532 7.5130 0.71%
05/01 0.0531 7.5030 0.71%
06/01 0.052 7.3470 0.71%
07/03 0.0527 7.4410 0.71%
08/01 0.0529 7.4800 0.71%
09/01 0.0516 7.2860 0.71%
10/02 0.0501 7.0760 0.71%
11/01 0.0485 6.8580 0.71%
12/01 0.0507 7.1670 0.71%
總計 0.6254 7.1670 8.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0504 7.5740 0.67%
02/01 0.0494 7.4120 0.67%
03/01 0.0492 7.3900 0.67%
04/01 0.0503 7.5500 0.67%
05/01 0.0488 7.3330 0.67%
06/03 0.0492 7.3930 0.67%
07/01 0.049 7.3580 0.67%
08/01 0.0494 7.4170 0.67%
09/02 0.0504 7.5600 0.67%
10/01 0.0509 7.6390 0.67%
11/01 0.0497 7.4550 0.67%
12/02 0.0498 7.4820 0.67%
總計 0.5965 7.4820 7.97%

富達新興市場債券基金-A股C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 7.4330 -0.38% 2024/11/29 7.4820 0.19%
2024/12/12 7.4610 -0.32% 2024/11/28 7.4680 0.00%
2024/12/11 7.4850 -0.03% 2024/11/27 7.4680 0.34%
2024/12/10 7.4870 -0.13% 2024/11/26 7.4430 0.24%
2024/12/09 7.4970 -0.01% 2024/11/25 7.4250 0.26%
2024/12/06 7.4980 0.39% 2024/11/22 7.4060 0.05%
2024/12/05 7.4690 0.21% 2024/11/21 7.4020 0.09%
2024/12/04 7.4530 0.31% 2024/11/20 7.3950 0.33%
2024/12/03 7.4300 0.05% 2024/11/19 7.3710 0.08%
2024/12/02 7.4260 -0.75% 2024/11/18 7.3650 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-A股C月配息/美元 -0.38% -0.87% 0.24% -2.06% 0.36% 2.61% -1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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