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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7596 |
0.0016 |
0.01% |
0.92% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
4.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
12.7596 |
0.01% |
2026/03/19 |
12.7422 |
0.01% |
| 2026/04/01 |
12.7580 |
0.01% |
2026/03/18 |
12.7407 |
0.01% |
| 2026/03/31 |
12.7565 |
0.01% |
2026/03/17 |
12.7394 |
0.01% |
| 2026/03/30 |
12.7548 |
0.03% |
2026/03/16 |
12.7380 |
0.03% |
| 2026/03/27 |
12.7511 |
0.01% |
2026/03/13 |
12.7347 |
0.01% |
| 2026/03/26 |
12.7498 |
0.01% |
2026/03/12 |
12.7338 |
0.01% |
| 2026/03/25 |
12.7485 |
0.01% |
2026/03/11 |
12.7329 |
0.01% |
| 2026/03/24 |
12.7474 |
0.01% |
2026/03/10 |
12.7315 |
0.01% |
| 2026/03/23 |
12.7462 |
0.03% |
2026/03/09 |
12.7305 |
0.03% |
| 2026/03/20 |
12.7424 |
0.00% |
2026/03/06 |
12.7268 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.08% |
0.29% |
0.89% |
1.92% |
4.16% |
0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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