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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8144 |
0.0012 |
0.01% |
1.35% |
2026/05/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
4.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
12.8144 |
0.01% |
2026/05/01 |
12.7956 |
0.01% |
| 2026/05/14 |
12.8132 |
0.01% |
2026/04/30 |
12.7943 |
0.01% |
| 2026/05/13 |
12.8120 |
0.01% |
2026/04/29 |
12.7933 |
0.01% |
| 2026/05/12 |
12.8106 |
0.01% |
2026/04/28 |
12.7919 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
12.8096 |
0.03% |
2026/04/27 |
12.7905 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
12.8057 |
0.02% |
2026/04/24 |
12.7865 |
0.01% |
| 2026/05/07 |
12.8032 |
0.01% |
2026/04/23 |
12.7857 |
0.01% |
| 2026/05/06 |
12.8020 |
0.01% |
2026/04/22 |
12.7846 |
0.01% |
| 2026/05/05 |
12.8010 |
0.01% |
2026/04/21 |
12.7833 |
0.01% |
| 2026/05/04 |
12.7994 |
0.03% |
2026/04/20 |
12.7818 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.89% |
1.87% |
4.10% |
1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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