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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8774 |
0.0016 |
0.01% |
1.85% |
2026/07/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
4.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
12.8774 |
0.01% |
2026/06/19 |
12.8578 |
0.00% |
| 2026/07/02 |
12.8758 |
0.01% |
2026/06/18 |
12.8575 |
0.01% |
| 2026/07/01 |
12.8745 |
0.01% |
2026/06/17 |
12.8561 |
0.01% |
| 2026/06/30 |
12.8732 |
0.02% |
2026/06/16 |
12.8547 |
0.01% |
| 2026/06/29 |
12.8712 |
0.03% |
2026/06/15 |
12.8536 |
0.03% |
| 2026/06/26 |
12.8672 |
0.01% |
2026/06/12 |
12.8494 |
0.01% |
| 2026/06/25 |
12.8655 |
0.01% |
2026/06/11 |
12.8480 |
0.01% |
| 2026/06/24 |
12.8640 |
0.01% |
2026/06/10 |
12.8472 |
0.01% |
| 2026/06/23 |
12.8626 |
0.01% |
2026/06/09 |
12.8458 |
0.01% |
| 2026/06/22 |
12.8612 |
0.03% |
2026/06/08 |
12.8439 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.08% |
0.30% |
0.92% |
1.82% |
3.97% |
1.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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