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富達歐元公司債基金-A股/累計 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
30.9700 |
0.0200 |
0.06% |
-0.42% |
2024/04/23 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.97% |
9.20% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
30.9700 |
0.06% |
2024/04/09 |
31.2500 |
0.35% |
2024/04/22 |
30.9500 |
0.26% |
2024/04/08 |
31.1400 |
-0.19% |
2024/04/19 |
30.8700 |
-0.06% |
2024/04/05 |
31.2000 |
-0.16% |
2024/04/18 |
30.8900 |
-0.10% |
2024/04/04 |
31.2500 |
0.26% |
2024/04/17 |
30.9200 |
0.19% |
2024/04/03 |
31.1700 |
0.10% |
2024/04/16 |
30.8600 |
-0.55% |
2024/04/02 |
31.1400 |
-0.35% |
2024/04/15 |
31.0300 |
-0.39% |
2024/04/01 |
31.2500 |
0.06% |
2024/04/12 |
31.1500 |
0.35% |
2024/03/29 |
31.2300 |
0.03% |
2024/04/11 |
31.0400 |
-0.26% |
2024/03/28 |
31.2200 |
0.06% |
2024/04/10 |
31.1200 |
-0.42% |
2024/03/27 |
31.2000 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達歐元公司債基金-A股/累計 |
0.06% |
0.36% |
-0.58% |
1.01% |
9.20% |
7.87% |
-0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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