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富達歐元公司債基金-A股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.9000 |
0.0200 |
0.06% |
5.79% |
2024/12/10 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.97% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
32.9000 |
0.06% |
2024/11/26 |
32.5100 |
0.03% |
| 2024/12/09 |
32.8800 |
0.09% |
2024/11/25 |
32.5000 |
0.12% |
| 2024/12/06 |
32.8500 |
0.15% |
2024/11/22 |
32.4600 |
0.46% |
| 2024/12/05 |
32.8000 |
-0.18% |
2024/11/21 |
32.3100 |
0.03% |
| 2024/12/04 |
32.8600 |
0.03% |
2024/11/20 |
32.3000 |
-0.06% |
| 2024/12/03 |
32.8500 |
0.00% |
2024/11/19 |
32.3200 |
-0.03% |
| 2024/12/02 |
32.8500 |
0.40% |
2024/11/18 |
32.3300 |
-0.15% |
| 2024/11/29 |
32.7200 |
0.31% |
2024/11/15 |
32.3800 |
-0.12% |
| 2024/11/28 |
32.6200 |
0.28% |
2024/11/14 |
32.4200 |
0.37% |
| 2024/11/27 |
32.5300 |
0.06% |
2024/11/13 |
32.3000 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 |
0.06% |
0.15% |
1.76% |
1.86% |
6.51% |
8.55% |
5.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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