富達歐元公司債基金-A股/累計
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 32.9000 0.0200 0.06% 5.79% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -16.97% 9.20%

富達歐元公司債基金-A股/累計



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 32.9000 0.06% 2024/11/26 32.5100 0.03%
2024/12/09 32.8800 0.09% 2024/11/25 32.5000 0.12%
2024/12/06 32.8500 0.15% 2024/11/22 32.4600 0.46%
2024/12/05 32.8000 -0.18% 2024/11/21 32.3100 0.03%
2024/12/04 32.8600 0.03% 2024/11/20 32.3000 -0.06%
2024/12/03 32.8500 0.00% 2024/11/19 32.3200 -0.03%
2024/12/02 32.8500 0.40% 2024/11/18 32.3300 -0.15%
2024/11/29 32.7200 0.31% 2024/11/15 32.3800 -0.12%
2024/11/28 32.6200 0.28% 2024/11/14 32.4200 0.37%
2024/11/27 32.5300 0.06% 2024/11/13 32.3000 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元公司債基金-A股/累計 0.06% 0.15% 1.76% 1.86% 6.51% 8.55% 5.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)