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富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.1200 |
0.1200 |
0.50% |
-2.51% |
2026/05/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-10.69% |
28.37% |
10.16% |
21.47% |
-19.05% |
9.43% |
3.98% |
11.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/01 |
24.1200 |
0.50% |
2026/04/17 |
24.7100 |
2.19% |
| 2026/04/30 |
24.0000 |
1.01% |
2026/04/16 |
24.1800 |
1.04% |
| 2026/04/29 |
23.7600 |
-0.29% |
2026/04/15 |
23.9300 |
0.21% |
| 2026/04/28 |
23.8300 |
-0.46% |
2026/04/14 |
23.8800 |
1.70% |
| 2026/04/27 |
23.9400 |
0.08% |
2026/04/13 |
23.4800 |
-0.30% |
| 2026/04/24 |
23.9200 |
-0.46% |
2026/04/10 |
23.5500 |
1.03% |
| 2026/04/23 |
24.0300 |
-0.58% |
2026/04/09 |
23.3100 |
-0.30% |
| 2026/04/22 |
24.1700 |
-0.53% |
2026/04/08 |
23.3800 |
4.19% |
| 2026/04/21 |
24.3000 |
-0.37% |
2026/04/07 |
22.4400 |
-0.66% |
| 2026/04/20 |
24.3900 |
-1.30% |
2026/04/06 |
22.5900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 |
0.50% |
0.84% |
6.49% |
-4.29% |
-0.99% |
9.99% |
-2.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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