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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6600 |
0.0400 |
0.26% |
33.05% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
15.6600 |
0.26% |
2025/08/29 |
15.3900 |
-0.32% |
| 2025/09/11 |
15.6200 |
0.45% |
2025/08/28 |
15.4400 |
-0.39% |
| 2025/09/10 |
15.5500 |
0.00% |
2025/08/27 |
15.5000 |
-1.02% |
| 2025/09/09 |
15.5500 |
-0.06% |
2025/08/26 |
15.6600 |
-0.32% |
| 2025/09/08 |
15.5600 |
0.52% |
2025/08/25 |
15.7100 |
-0.06% |
| 2025/09/05 |
15.4800 |
0.85% |
2025/08/22 |
15.7200 |
0.51% |
| 2025/09/04 |
15.3500 |
0.20% |
2025/08/21 |
15.6400 |
-0.06% |
| 2025/09/03 |
15.3200 |
0.33% |
2025/08/20 |
15.6500 |
-0.38% |
| 2025/09/02 |
15.2700 |
-0.78% |
2025/08/19 |
15.7100 |
0.06% |
| 2025/09/01 |
15.3900 |
0.00% |
2025/08/18 |
15.7000 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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