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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2800 |
0.0300 |
0.16% |
5.60% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
47.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
18.2800 |
0.16% |
2026/04/21 |
19.0900 |
-1.45% |
| 2026/05/04 |
18.2500 |
-1.08% |
2026/04/20 |
19.3700 |
-1.87% |
| 2026/05/01 |
18.4500 |
0.54% |
2026/04/17 |
19.7400 |
2.55% |
| 2026/04/30 |
18.3500 |
-0.27% |
2026/04/16 |
19.2500 |
-0.41% |
| 2026/04/29 |
18.4000 |
-0.38% |
2026/04/15 |
19.3300 |
0.36% |
| 2026/04/28 |
18.4700 |
-1.02% |
2026/04/14 |
19.2600 |
1.64% |
| 2026/04/27 |
18.6600 |
-0.11% |
2026/04/13 |
18.9500 |
0.58% |
| 2026/04/24 |
18.6800 |
0.43% |
2026/04/10 |
18.8400 |
1.89% |
| 2026/04/23 |
18.6000 |
-1.38% |
2026/04/09 |
18.4900 |
-1.18% |
| 2026/04/22 |
18.8600 |
-1.20% |
2026/04/08 |
18.7100 |
7.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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