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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9500 |
0.0100 |
0.06% |
44.01% |
2025/12/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
16.9500 |
0.06% |
2025/11/28 |
16.4300 |
0.61% |
| 2025/12/11 |
16.9400 |
1.56% |
2025/11/27 |
16.3300 |
-0.37% |
| 2025/12/10 |
16.6800 |
0.36% |
2025/11/26 |
16.3900 |
1.55% |
| 2025/12/09 |
16.6200 |
0.67% |
2025/11/25 |
16.1400 |
0.50% |
| 2025/12/08 |
16.5100 |
-0.90% |
2025/11/24 |
16.0600 |
0.63% |
| 2025/12/05 |
16.6600 |
0.66% |
2025/11/21 |
15.9600 |
-1.42% |
| 2025/12/04 |
16.5500 |
0.18% |
2025/11/20 |
16.1900 |
0.25% |
| 2025/12/03 |
16.5200 |
0.73% |
2025/11/19 |
16.1500 |
0.37% |
| 2025/12/02 |
16.4000 |
-0.85% |
2025/11/18 |
16.0900 |
-1.47% |
| 2025/12/01 |
16.5400 |
0.67% |
2025/11/17 |
16.3300 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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