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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1600 |
-0.0200 |
-0.16% |
16.81% |
2024/12/13 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
12.1600 |
-0.16% |
2024/11/29 |
11.7300 |
-0.17% |
| 2024/12/12 |
12.1800 |
-0.41% |
2024/11/28 |
11.7500 |
0.17% |
| 2024/12/11 |
12.2300 |
0.25% |
2024/11/27 |
11.7300 |
-0.17% |
| 2024/12/10 |
12.2000 |
-0.49% |
2024/11/26 |
11.7500 |
-0.25% |
| 2024/12/09 |
12.2600 |
0.99% |
2024/11/25 |
11.7800 |
0.17% |
| 2024/12/06 |
12.1400 |
0.50% |
2024/11/22 |
11.7600 |
-0.17% |
| 2024/12/05 |
12.0800 |
0.92% |
2024/11/21 |
11.7800 |
-0.17% |
| 2024/12/04 |
11.9700 |
1.35% |
2024/11/20 |
11.8000 |
0.17% |
| 2024/12/03 |
11.8100 |
0.25% |
2024/11/19 |
11.7800 |
-0.42% |
| 2024/12/02 |
11.7800 |
0.43% |
2024/11/18 |
11.8300 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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