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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1100 |
0.3100 |
1.65% |
10.40% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
47.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
19.1100 |
1.65% |
2026/07/20 |
18.3900 |
0.11% |
| 2026/07/31 |
18.8000 |
-0.42% |
2026/07/17 |
18.3700 |
-1.34% |
| 2026/07/30 |
18.8800 |
2.94% |
2026/07/16 |
18.6200 |
-0.64% |
| 2026/07/29 |
18.3400 |
-1.08% |
2026/07/15 |
18.7400 |
-0.21% |
| 2026/07/28 |
18.5400 |
-0.70% |
2026/07/14 |
18.7800 |
-0.11% |
| 2026/07/27 |
18.6700 |
0.38% |
2026/07/13 |
18.8000 |
-1.21% |
| 2026/07/24 |
18.6000 |
0.38% |
2026/07/10 |
19.0300 |
0.58% |
| 2026/07/23 |
18.5300 |
-1.23% |
2026/07/09 |
18.9200 |
1.50% |
| 2026/07/22 |
18.7600 |
0.70% |
2026/07/08 |
18.6400 |
-1.48% |
| 2026/07/21 |
18.6300 |
1.31% |
2026/07/07 |
18.9200 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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