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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0600 |
-0.0100 |
-0.07% |
27.95% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
15.0600 |
-0.07% |
2025/07/15 |
14.8600 |
0.20% |
| 2025/07/28 |
15.0700 |
-0.99% |
2025/07/14 |
14.8300 |
-0.20% |
| 2025/07/25 |
15.2200 |
-0.65% |
2025/07/11 |
14.8600 |
-0.13% |
| 2025/07/24 |
15.3200 |
0.20% |
2025/07/10 |
14.8800 |
0.13% |
| 2025/07/23 |
15.2900 |
1.06% |
2025/07/09 |
14.8600 |
0.75% |
| 2025/07/22 |
15.1300 |
-0.33% |
2025/07/08 |
14.7500 |
0.00% |
| 2025/07/21 |
15.1800 |
0.46% |
2025/07/07 |
14.7500 |
0.14% |
| 2025/07/18 |
15.1100 |
0.94% |
2025/07/04 |
14.7300 |
-0.20% |
| 2025/07/17 |
14.9700 |
0.54% |
2025/07/03 |
14.7600 |
1.51% |
| 2025/07/16 |
14.8900 |
0.20% |
2025/07/02 |
14.5400 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計/美元 |
-0.07% |
-0.46% |
4.29% |
11.72% |
22.74% |
30.16% |
27.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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