富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.3400 -0.2200 -0.77% 9.72% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92%
含息 - - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 28.3400 -0.77% 2025/05/30 27.5100 -0.22%
2025/06/12 28.5600 0.28% 2025/05/29 27.5700 0.58%
2025/06/11 28.4800 0.74% 2025/05/28 27.4100 0.07%
2025/06/10 28.2700 0.50% 2025/05/27 27.3900 0.00%
2025/06/09 28.1300 1.08% 2025/05/26 27.3900 0.29%
2025/06/06 27.8300 0.11% 2025/05/23 27.3100 0.48%
2025/06/05 27.8000 0.65% 2025/05/22 27.1800 -0.80%
2025/06/04 27.6200 0.40% 2025/05/21 27.4000 0.96%
2025/06/03 27.5100 0.51% 2025/05/20 27.1400 -0.22%
2025/06/02 27.3700 -0.51% 2025/05/19 27.2000 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 -0.77% 1.83% 4.58% 8.79% 6.02% 6.66% 9.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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