富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.5900 -0.0300 -0.10% 14.56% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92%
含息 - - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 29.5900 -0.10% 2025/07/15 29.3500 -0.20%
2025/07/28 29.6200 -0.60% 2025/07/14 29.4100 0.14%
2025/07/25 29.8000 -0.57% 2025/07/11 29.3700 0.55%
2025/07/24 29.9700 0.50% 2025/07/10 29.2100 0.86%
2025/07/23 29.8200 0.51% 2025/07/09 28.9600 0.28%
2025/07/22 29.6700 0.27% 2025/07/08 28.8800 0.28%
2025/07/21 29.5900 0.58% 2025/07/07 28.8000 -0.31%
2025/07/18 29.4200 0.00% 2025/07/04 28.8900 -0.52%
2025/07/17 29.4200 0.07% 2025/07/03 29.0400 0.87%
2025/07/16 29.4000 0.17% 2025/07/02 28.7900 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 -0.10% -0.27% 3.50% 13.03% 15.18% 13.81% 14.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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