富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.0200 0.1400 0.52% 3.64% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -8.63% 10.89%
含息 - - - - - - - - -7.06% 12.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4041 23.1200 1.75%
總計 0.4041 23.1200 1.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 27.0200 0.52% 2024/11/27 26.3600 0.57%
2024/12/10 26.8800 -0.78% 2024/11/26 26.2100 -0.34%
2024/12/09 27.0900 1.61% 2024/11/25 26.3000 0.31%
2024/12/06 26.6600 -0.11% 2024/11/22 26.2200 -0.49%
2024/12/05 26.6900 0.11% 2024/11/21 26.3500 0.08%
2024/12/04 26.6600 0.34% 2024/11/20 26.3300 -0.27%
2024/12/03 26.5700 0.49% 2024/11/19 26.4000 0.34%
2024/12/02 26.4400 -0.04% 2024/11/18 26.3100 0.65%
2024/11/29 26.4500 0.34% 2024/11/15 26.1400 -0.23%
2024/11/28 26.3600 0.00% 2024/11/14 26.2000 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 0.52% 1.35% -0.77% 6.97% 0.97% 7.91% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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