富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.7800 0.77 2.57% -0.06% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92% 19.24%
含息 - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45% 19.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 30.7800 2.57% 2026/03/18 30.9300 -0.42%
2026/03/31 30.0100 -0.23% 2026/03/17 31.0600 0.81%
2026/03/30 30.0800 -0.40% 2026/03/16 30.8100 0.00%
2026/03/27 30.2000 -0.17% 2026/03/13 30.8100 -1.06%
2026/03/26 30.2500 -1.63% 2026/03/12 31.1400 -0.86%
2026/03/25 30.7500 1.49% 2026/03/11 31.4100 -0.51%
2026/03/24 30.3000 1.24% 2026/03/10 31.5700 1.71%
2026/03/23 29.9300 -1.03% 2026/03/09 31.0400 -1.43%
2026/03/20 30.2400 -0.33% 2026/03/06 31.4900 0.00%
2026/03/19 30.3400 -1.91% 2026/03/05 31.4900 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 2.57% 0.10% -7.73% -0.06% 1.38% 16.81% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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