富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.4200 -0.0600 -0.20% 17.77% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92%
含息 - - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 30.4200 -0.20% 2025/10/22 30.3400 -0.59%
2025/11/04 30.4800 -0.68% 2025/10/21 30.5200 0.23%
2025/11/03 30.6900 0.29% 2025/10/20 30.4500 1.33%
2025/10/31 30.6000 0.13% 2025/10/17 30.0500 -1.09%
2025/10/30 30.5600 -1.07% 2025/10/16 30.3800 0.43%
2025/10/29 30.8900 0.88% 2025/10/15 30.2500 1.41%
2025/10/28 30.6200 -0.58% 2025/10/14 29.8300 -1.09%
2025/10/27 30.8000 0.36% 2025/10/13 30.1600 0.67%
2025/10/24 30.6900 0.62% 2025/10/10 29.9600 -1.45%
2025/10/23 30.5000 0.53% 2025/10/09 30.4000 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 -0.20% -1.52% -0.20% 6.18% 13.68% 10.62% 17.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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