富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.8140 -0.0230 -0.29% -1.87% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.55% -0.30%
含息 - - - - - - - - -15.08% 2.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0309 9.8060 0.32%
02/01 0.0313 9.5410 0.33%
03/01 0.0322 9.3180 0.35%
04/01 0.029 9.0310 0.32%
05/02 0.0296 8.7770 0.34%
06/01 0.0291 8.6710 0.34%
07/01 0.0289 8.4320 0.34%
08/01 0.0271 8.3920 0.32%
09/01 0.0254 8.3780 0.30%
10/03 0.026 7.9170 0.33%
11/01 0.0268 7.2620 0.37%
12/01 0.0238 7.8140 0.30%
總計 0.3401 7.8140 4.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0196 7.9870 0.25%
02/01 0.0191 8.2870 0.23%
03/01 0.0209 8.0670 0.26%
04/03 0.0204 8.0960 0.25%
05/01 0.0206 8.1380 0.25%
06/01 0.0185 7.9930 0.23%
07/03 0.0206 7.9820 0.26%
08/01 0.0227 7.9650 0.28%
09/01 0.0214 7.7920 0.27%
10/02 0.0213 7.6170 0.28%
11/01 0.0213 7.4780 0.28%
12/01 0.0225 7.7420 0.29%
總計 0.2489 7.7420 3.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0309 7.9630 0.39%
02/01 0.0304 7.9080 0.38%
03/01 0.0314 7.8260 0.40%
04/01 0.031 7.8520 0.39%
05/01 0.0292 7.6710 0.38%
06/03 0.0293 7.7460 0.38%
07/01 0.0297 7.7800 0.38%
08/01 0.029 7.8670 0.37%
09/02 0.03 7.9810 0.38%
10/01 0.0306 8.0520 0.38%
11/01 0.0317 7.8720 0.40%
12/02 0.0337 7.8790 0.43%
總計 0.3669 7.8790 4.66%

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 7.8140 -0.29% 2024/11/29 7.8790 0.17%
2024/12/12 7.8370 -0.29% 2024/11/28 7.8660 -0.03%
2024/12/11 7.8600 -0.01% 2024/11/27 7.8680 0.33%
2024/12/10 7.8610 -0.08% 2024/11/26 7.8420 -0.08%
2024/12/09 7.8670 -0.14% 2024/11/25 7.8480 0.42%
2024/12/06 7.8780 0.23% 2024/11/22 7.8150 0.05%
2024/12/05 7.8600 -0.01% 2024/11/21 7.8110 -0.15%
2024/12/04 7.8610 0.06% 2024/11/20 7.8230 -0.10%
2024/12/03 7.8560 -0.06% 2024/11/19 7.8310 0.26%
2024/12/02 7.8610 -0.23% 2024/11/18 7.8110 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 -0.29% -0.81% -0.19% -2.77% 0.03% 0.42% -1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)