富達全球聚焦基金-A股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.1200 -0.1100 -0.45% 15.52% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -20.41% 21.11%

富達全球聚焦基金-A股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 24.1200 -0.45% 2024/11/26 23.6200 0.21%
2024/12/09 24.2300 0.04% 2024/11/25 23.5700 0.99%
2024/12/06 24.2200 0.46% 2024/11/22 23.3400 0.34%
2024/12/05 24.1100 -0.29% 2024/11/21 23.2600 0.65%
2024/12/04 24.1800 1.43% 2024/11/20 23.1100 -0.22%
2024/12/03 23.8400 0.00% 2024/11/19 23.1600 -0.22%
2024/12/02 23.8400 0.25% 2024/11/18 23.2100 0.52%
2024/11/29 23.7800 0.59% 2024/11/15 23.0900 -1.83%
2024/11/28 23.6400 0.25% 2024/11/14 23.5200 -0.04%
2024/11/27 23.5800 -0.17% 2024/11/13 23.5300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球聚焦基金-A股/累計/美元 -0.45% 1.17% 1.86% 7.15% 7.97% 20.00% 15.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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