富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6690 0 0.00% -1.45% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.47% -0.73%
含息 - - - - - - - - -13.21% 4.42%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0351 9.4980 0.37%
02/01 0.0336 9.3200 0.36%
03/01 0.0336 9.0350 0.37%
04/01 0.0336 8.8680 0.38%
05/02 0.0336 8.6410 0.39%
06/01 0.0336 8.5370 0.39%
07/01 0.0336 8.0170 0.42%
08/01 0.0336 8.0870 0.42%
09/01 0.0336 7.9770 0.42%
10/03 0.0336 7.4860 0.45%
11/01 0.0336 7.4080 0.45%
12/01 0.0336 7.7900 0.43%
總計 0.4047 7.7900 5.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0336 7.8390 0.43%
02/01 0.0336 8.0800 0.42%
03/01 0.0336 7.8310 0.43%
04/03 0.0336 7.8170 0.43%
05/01 0.0336 7.8310 0.43%
06/01 0.0336 7.6080 0.44%
07/03 0.0336 7.6500 0.44%
08/01 0.0336 7.7400 0.43%
09/01 0.0336 7.5670 0.44%
10/02 0.0336 7.4230 0.45%
11/01 0.0336 7.2180 0.47%
12/01 0.0336 7.5450 0.45%
總計 0.4032 7.5450 5.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0389 7.7820 0.50%
02/01 0.0389 7.7160 0.50%
03/01 0.0389 7.7030 0.50%
04/01 0.0389 7.7890 0.50%
05/01 0.0385 7.6430 0.50%
06/03 0.0385 7.6870 0.50%
07/01 0.0385 7.6350 0.50%
08/01 0.0385 7.7640 0.50%
09/02 0.0385 7.8100 0.49%
10/01 0.0385 7.8620 0.49%
11/01 0.0385 7.6600 0.50%
12/02 0.0385 7.7440 0.50%
總計 0.4636 7.7440 5.99%

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 7.6690 0.00% 2024/11/27 7.7320 0.17%
2024/12/10 7.6690 -0.29% 2024/11/26 7.7190 -0.06%
2024/12/09 7.6910 -0.04% 2024/11/25 7.7240 0.05%
2024/12/06 7.6940 -0.16% 2024/11/22 7.7200 0.19%
2024/12/05 7.7060 0.12% 2024/11/21 7.7050 0.43%
2024/12/04 7.6970 -0.08% 2024/11/20 7.6720 -0.16%
2024/12/03 7.7030 0.06% 2024/11/19 7.6840 0.09%
2024/12/02 7.6980 -0.59% 2024/11/18 7.6770 0.18%
2024/11/29 7.7440 0.16% 2024/11/15 7.6630 -0.29%
2024/11/28 7.7320 0.00% 2024/11/14 7.6850 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息/美元 0.00% -0.36% -0.87% -0.79% 0.74% 1.24% -1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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