富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1000 0.0300 0.30% 3.82% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 13.02%
含息 - - - - - - - - - 15.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0193 - -
04/01 0.0193 - -
05/02 0.0193 - -
06/01 0.0193 - -
07/01 0.0193 - -
08/01 0.0193 8.5890 0.22%
09/01 0.0193 8.2260 0.23%
10/03 0.0193 7.5900 0.25%
11/01 0.0193 8.0810 0.24%
12/01 0.0193 8.6200 0.22%
總計 0.193 8.6200 2.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0193 8.6070 0.22%
02/01 0.0193 8.9270 0.22%
03/01 0.0193 8.7950 0.22%
04/03 0.0193 9.1130 0.21%
05/01 0.0193 9.3220 0.21%
06/01 0.0193 8.9020 0.22%
07/03 0.0193 9.2610 0.21%
08/01 0.0193 9.3860 0.21%
09/01 0.0193 9.1810 0.21%
10/02 0.0193 8.9290 0.22%
11/01 0.0193 8.7180 0.22%
12/01 0.0193 9.3750 0.21%
總計 0.2316 9.3750 2.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 9.7280 0.23%
02/01 0.022 9.7280 0.23%
03/01 0.022 9.8690 0.22%
總計 0.066 9.8690 0.67%

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.1000 0.30% 2024/03/13 10.0900 0.10%
2024/03/26 10.0700 0.10% 2024/03/12 10.0800 0.60%
2024/03/25 10.0600 -0.20% 2024/03/11 10.0200 -0.30%
2024/03/22 10.0800 -0.20% 2024/03/08 10.0500 0.20%
2024/03/21 10.1000 0.80% 2024/03/07 10.0300 0.75%
2024/03/20 10.0200 0.10% 2024/03/06 9.9550 0.59%
2024/03/19 10.0100 0.10% 2024/03/05 9.8970 0.01%
2024/03/18 10.0000 0.00% 2024/03/04 9.8960 0.65%
2024/03/15 10.0000 -0.10% 2024/03/01 9.8320 -0.37%
2024/03/14 10.0100 -0.79% 2024/02/29 9.8690 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 0.30% 0.80% 2.68% 3.69% 14.19% 13.89% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)