富達基金淨值

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.2900	-0.2200	-1.63%	4.32%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	13.02%	8.66%	20.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-	15.72%	11.37%	22.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	9.7280	0.23%
02/01	0.022	9.7280	0.23%
03/01	0.022	9.8690	0.22%
04/01	0.022	10.1400	0.22%
05/01	0.022	9.8470	0.22%
06/03	0.022	10.1800	0.22%
07/01	0.022	10.1600	0.22%
08/01	0.022	10.6300	0.21%
09/02	0.022	11.1100	0.20%
10/01	0.022	11.3500	0.19%
11/01	0.022	10.9700	0.20%
12/02	0.022	11.0400	0.20%
總計	0.264	11.0400	2.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0235	10.5700	0.22%
02/03	0.0235	11.0000	0.21%
03/03	0.0235	11.1700	0.21%
04/01	0.0235	11.2900	0.21%
05/01	0.0235	11.7700	0.20%
06/02	0.0235	12.0800	0.19%
07/01	0.0235	12.2600	0.19%
總計	0.1645	12.2600	1.34%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	13.2900	-1.63%	2026/05/01	13.5500	0.67%
2026/05/14	13.5100	1.20%	2026/04/30	13.4600	1.20%
2026/05/13	13.3500	0.23%	2026/04/29	13.3000	-0.75%
2026/05/12	13.3200	-1.11%	2026/04/28	13.4000	-0.59%
2026/05/11	13.4700	0.07%	2026/04/27	13.4800	-0.07%
2026/05/08	13.4600	-0.52%	2026/04/24	13.4900	-0.15%
2026/05/07	13.5300	-1.10%	2026/04/23	13.5100	1.05%
2026/05/06	13.6800	1.94%	2026/04/22	13.3700	-0.67%
2026/05/05	13.4200	0.45%	2026/04/21	13.4600	-0.52%
2026/05/04	13.3600	-1.40%	2026/04/20	13.5300	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	-1.63%	-1.26%	-0.37%	-2.57%	7.70%	11.59%	4.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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