富達基金淨值

富達印尼基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.8900	0.2100	1.19%	-21.47%	2026/07/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-9.80%	0.92%	-3.85%	2.38%	-8.02%	-4.00%
含息	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-8.71%	1.35%	-3.08%	5.53%	-6.14%	-4.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4859	24.4800	1.98%
總計	0.4859	24.4800	1.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達印尼基金/美元

本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/07	17.8900	1.19%	2026/06/23	17.8500	-0.17%
2026/07/06	17.6800	0.00%	2026/06/22	17.8800	-1.38%
2026/07/03	17.6800	2.85%	2026/06/19	18.1300	-0.93%
2026/07/02	17.1900	0.29%	2026/06/18	18.3000	-1.08%
2026/07/01	17.1400	0.06%	2026/06/17	18.5000	0.05%
2026/06/30	17.1300	-2.00%	2026/06/16	18.4900	-0.38%
2026/06/29	17.4800	-1.24%	2026/06/15	18.5600	4.15%
2026/06/26	17.7000	0.00%	2026/06/12	17.8200	2.53%
2026/06/25	17.7000	1.49%	2026/06/11	17.3800	0.46%
2026/06/24	17.4400	-2.30%	2026/06/10	17.3000	3.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達印尼基金/美元	1.19%	4.44%	7.38%	-12.13%	-20.88%	-19.60%	-21.47%
印尼指數	1.19%	6.08%	7.00%	-14.12%	-33.07%	-13.02%	-30.77%
MSCI 印尼指數 (price)	0.00%	5.30%	6.09%	-22.68%	-41.18%	-39.92%	-40.78%
安聯印尼股票基金/美元	-1.91%	-2.28%	0.13%	20.06%	21.19%	37.61%	24.52%
瀚亞印尼股票基金/美元	1.34%	5.33%	6.01%	-15.41%	-27.88%	-23.29%	-26.13%
元大印尼指數基金/台幣	0.99%	1.60%	8.24%	-21.99%	-37.89%	-30.60%	-36.86%
基金平均績效	0.40%	2.27%	5.44%	-7.37%	-16.36%	-8.97%	-14.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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