富達基金淨值

富達印尼基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.7700	0.0500	0.28%	-21.99%	2026/07/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-9.80%	0.92%	-3.85%	2.38%	-8.02%	-4.00%
含息	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-8.71%	1.35%	-3.08%	5.53%	-6.14%	-4.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4859	24.4800	1.98%
總計	0.4859	24.4800	1.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達印尼基金/美元

本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	17.7700	0.28%	2026/06/26	17.7000	0.00%
2026/07/09	17.7200	-0.06%	2026/06/25	17.7000	1.49%
2026/07/08	17.7300	-0.89%	2026/06/24	17.4400	-2.30%
2026/07/07	17.8900	1.19%	2026/06/23	17.8500	-0.17%
2026/07/06	17.6800	0.00%	2026/06/22	17.8800	-1.38%
2026/07/03	17.6800	2.85%	2026/06/19	18.1300	-0.93%
2026/07/02	17.1900	0.29%	2026/06/18	18.3000	-1.08%
2026/07/01	17.1400	0.06%	2026/06/17	18.5000	0.05%
2026/06/30	17.1300	-2.00%	2026/06/16	18.4900	-0.38%
2026/06/29	17.4800	-1.24%	2026/06/15	18.5600	4.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達印尼基金/美元	0.28%	0.51%	2.72%	-15.62%	-20.99%	-20.95%	-21.99%
印尼指數	0.20%	0.83%	0.37%	-20.57%	-33.71%	-15.43%	-31.49%
MSCI 印尼指數 (price)	0.00%	1.06%	-0.71%	-27.82%	-40.50%	-40.41%	-40.56%
安聯印尼股票基金/美元	0.65%	-2.41%	1.72%	12.10%	20.72%	35.63%	24.03%
瀚亞印尼股票基金/美元	0.24%	0.15%	-0.05%	-19.65%	-28.46%	-24.85%	-26.96%
元大印尼指數基金/台幣	-2.72%	5.92%	14.90%	-23.79%	-37.38%	-30.46%	-36.79%
基金平均績效	-0.39%	1.04%	4.82%	-11.74%	-16.53%	-10.16%	-15.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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