富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.2000 0.0100 0.04% -2.33% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.76% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38%
含息 24.38% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2035 26.6900 0.76%
總計 0.2035 26.6900 0.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 25.2000 0.04% 2024/11/26 24.7200 -1.28%
2024/12/09 25.1900 1.29% 2024/11/25 25.0400 1.25%
2024/12/06 24.8700 0.20% 2024/11/22 24.7300 1.23%
2024/12/05 24.8200 -0.52% 2024/11/21 24.4300 -0.69%
2024/12/04 24.9500 2.21% 2024/11/20 24.6000 -0.85%
2024/12/03 24.4100 1.41% 2024/11/19 24.8100 1.22%
2024/12/02 24.0700 -2.07% 2024/11/18 24.5100 -0.12%
2024/11/29 24.5800 -0.93% 2024/11/15 24.5400 -0.20%
2024/11/28 24.8100 0.32% 2024/11/14 24.5900 -1.40%
2024/11/27 24.7300 0.04% 2024/11/13 24.9400 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 0.04% 3.24% -0.04% -5.26% 6.87% 1.12% -2.33%
印尼指數 0.21% 3.58% 2.28% -3.97% 8.00% 4.10% 2.48%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 3.86% 0.42% -7.98% 6.27% -5.35% -8.36%
安聯印尼股票基金/美元 0.00% 0.00% -0.76% 1.38% 4.44% 12.76% 10.47%
瀚亞印尼股票基金/美元 0.53% 2.89% 1.11% -7.60% 2.48% -9.90% -11.21%
元大印尼指數基金/台幣 -0.21% 2.63% 1.14% -7.56% 6.17% -0.98% -2.28%
基金平均績效 0.09% 2.19% 0.36% -4.76% 4.99% 0.75% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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