富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.0000 0.0700 0.31% -3.08% 2025/08/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/14 23.0000 0.31% 2025/07/31 22.0400 -1.03%
2025/08/13 22.9300 1.06% 2025/07/30 22.2700 -0.76%
2025/08/12 22.6900 2.21% 2025/07/29 22.4400 -0.40%
2025/08/11 22.2000 1.46% 2025/07/28 22.5300 0.36%
2025/08/08 21.8800 0.09% 2025/07/25 22.4500 -0.88%
2025/08/07 21.8600 0.37% 2025/07/24 22.6500 0.85%
2025/08/06 21.7800 -0.37% 2025/07/23 22.4600 0.85%
2025/08/05 21.8600 1.16% 2025/07/22 22.2700 -0.58%
2025/08/04 21.6100 1.08% 2025/07/21 22.4000 0.13%
2025/08/01 21.3800 -2.99% 2025/07/18 22.3700 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 0.31% 5.22% 3.28% 2.50% 5.22% -9.59% -3.08%
印尼指數 0.58% 6.00% 11.98% 13.75% 19.67% 6.77% 12.14%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 6.16% 5.96% 4.61% 5.11% -13.70% -2.15%
安聯印尼股票基金/美元 -0.17% 0.00% 2.13% 7.26% 10.98% 11.01% 11.84%
瀚亞印尼股票基金/美元 0.22% 3.69% 6.84% 9.82% 12.11% -8.66% 4.34%
元大印尼指數基金/台幣 -0.80% 6.28% 7.91% 3.75% -1.55% -18.07% -7.50%
基金平均績效 -0.11% 3.80% 5.04% 5.83% 6.69% -6.33% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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