富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.6000 -0.0700 -0.37% -18.35% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02% -4.00%
含息 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14% -4.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 18.6000 -0.37% 2026/05/08 20.1200 -0.94%
2026/05/21 18.6700 -2.20% 2026/05/07 20.3100 1.35%
2026/05/20 19.0900 0.42% 2026/05/06 20.0400 0.15%
2026/05/19 19.0100 -2.21% 2026/05/05 20.0100 0.55%
2026/05/18 19.4400 -0.87% 2026/05/04 19.9000 -0.15%
2026/05/15 19.6100 -0.56% 2026/05/01 19.9300 0.45%
2026/05/14 19.7200 0.15% 2026/04/30 19.8400 -1.44%
2026/05/13 19.6900 -0.76% 2026/04/29 20.1300 0.45%
2026/05/12 19.8400 -0.70% 2026/04/28 20.0400 -0.74%
2026/05/11 19.9800 -0.70% 2026/04/27 20.1900 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -0.37% -5.15% -11.34% -18.13% -18.17% -20.31% -18.35%
印尼指數 1.10% -8.35% -18.29% -25.51% -26.77% -14.09% -28.74%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -7.67% -20.69% -31.84% -36.66% -39.22% -35.82%
安聯印尼股票基金/美元 2.58% -0.79% 5.59% 10.54% 26.25% 40.33% 21.77%
瀚亞印尼股票基金/美元 -3.22% -8.97% -16.71% -24.31% -23.28% -22.46% -23.12%
元大印尼指數基金/台幣 -2.82% -7.19% -19.79% N/A% -33.92% -33.73% -33.03%
基金平均績效 -0.96% -5.53% -10.56% -10.63% -12.28% -9.04% -13.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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