富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.6900 -0.2800 -1.12% -4.30% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.76% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38%
含息 24.38% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2035 26.6900 0.76%
總計 0.2035 26.6900 0.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 24.6900 -1.12% 2024/11/29 24.5800 -0.93%
2024/12/12 24.9700 -1.65% 2024/11/28 24.8100 0.32%
2024/12/11 25.3900 0.75% 2024/11/27 24.7300 0.04%
2024/12/10 25.2000 0.04% 2024/11/26 24.7200 -1.28%
2024/12/09 25.1900 1.29% 2024/11/25 25.0400 1.25%
2024/12/06 24.8700 0.20% 2024/11/22 24.7300 1.23%
2024/12/05 24.8200 -0.52% 2024/11/21 24.4300 -0.69%
2024/12/04 24.9500 2.21% 2024/11/20 24.6000 -0.85%
2024/12/03 24.4100 1.41% 2024/11/19 24.8100 1.22%
2024/12/02 24.0700 -2.07% 2024/11/18 24.5100 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -1.12% -0.72% -1.00% -8.08% 7.91% 1.40% -4.30%
印尼指數 -0.94% -0.79% 0.22% -6.24% 6.60% 3.53% 0.71%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -0.73% -1.19% -10.99% 7.31% -5.08% -10.35%
安聯印尼股票基金/美元 0.57% 0.38% 0.96% 1.16% 4.61% 14.96% 11.10%
瀚亞印尼股票基金/美元 -1.87% -0.90% -0.08% -10.26% 2.79% -10.42% -13.07%
元大印尼指數基金/台幣 -2.10% -0.69% -0.89% -10.26% 5.45% -2.33% -4.28%
基金平均績效 -1.13% -0.48% -0.25% -6.86% 5.19% 0.90% -2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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