富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.3600 -0.25 -1.02% -5.58% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.76% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38%
含息 24.38% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2035 26.6900 0.76%
總計 0.2035 26.6900 0.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 24.3600 -1.02% 2024/04/03 25.5800 -1.39%
2024/04/16 24.6100 -4.20% 2024/04/02 25.9400 0.12%
2024/04/15 25.6900 0.00% 2024/04/01 25.9100 -1.74%
2024/04/12 25.6900 -0.27% 2024/03/29 26.3700 -0.04%
2024/04/11 25.7600 -0.16% 2024/03/28 26.3800 -0.30%
2024/04/10 25.8000 -0.19% 2024/03/27 26.4600 -0.64%
2024/04/09 25.8500 0.00% 2024/03/26 26.6300 -0.26%
2024/04/08 25.8500 0.19% 2024/03/25 26.7000 0.45%
2024/04/05 25.8000 -0.27% 2024/03/22 26.5800 -0.75%
2024/04/04 25.8700 1.13% 2024/03/21 26.7800 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -1.02% -5.58% -8.66% -5.43% -4.88% -10.90% -5.58%
印尼指數 -0.18% -1.73% -2.25% -0.52% 3.22% 5.53% -1.51%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -5.40% -10.57% -7.76% -3.09% -11.71% -7.98%
安聯印尼股票基金/美元 0.11% -2.23% -0.23% 0.79% 1.79% -4.79% 1.12%
瀚亞印尼股票基金/美元 -1.41% -6.14% -9.54% -7.99% -7.02% -12.62% -10.25%
元大印尼指數基金/台幣 0.25% -3.11% -7.55% -4.57% -1.74% -2.88% -1.97%
基金平均績效 -0.52% -4.26% -6.50% -4.30% -2.96% -7.80% -4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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