富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.0000 -0.1500 -0.65% -3.08% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 23.0000 -0.65% 2025/05/30 23.3000 -0.09%
2025/06/12 23.1500 -0.22% 2025/05/29 23.3200 0.04%
2025/06/11 23.2000 0.52% 2025/05/28 23.3100 -0.68%
2025/06/10 23.0800 1.27% 2025/05/27 23.4700 -0.09%
2025/06/09 22.7900 0.13% 2025/05/26 23.4900 -0.09%
2025/06/06 22.7600 -0.04% 2025/05/23 23.5100 0.73%
2025/06/05 22.7700 0.44% 2025/05/22 23.3400 0.39%
2025/06/04 22.6700 -0.61% 2025/05/21 23.2500 1.53%
2025/06/03 22.8100 -0.57% 2025/05/20 22.9000 -1.76%
2025/06/02 22.9400 -1.55% 2025/05/19 23.3100 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -0.65% 1.05% 4.21% 10.00% -6.84% 0.52% -3.08%
印尼指數 -0.53% 0.81% 3.41% 7.80% -2.17% 4.29% 1.22%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 1.35% 6.55% 8.36% -8.02% -2.89% -3.34%
安聯印尼股票基金/美元 0.18% 1.46% 4.72% 7.98% 5.11% 9.96% 7.77%
瀚亞印尼股票基金/美元 -0.29% 1.34% 8.37% 15.20% -5.50% -2.87% 0.82%
元大印尼指數基金/台幣 -0.81% 0.90% 5.15% -0.64% -14.12% -9.44% -9.08%
基金平均績效 -0.39% 1.19% 5.61% 8.13% -5.34% -0.46% -0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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