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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7400 |
0.1100 |
0.62% |
39.91% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
17.7400 |
0.62% |
2025/10/15 |
17.8300 |
0.85% |
| 2025/10/28 |
17.6300 |
0.86% |
2025/10/14 |
17.6800 |
0.17% |
| 2025/10/27 |
17.4800 |
-0.68% |
2025/10/13 |
17.6500 |
0.51% |
| 2025/10/24 |
17.6000 |
0.28% |
2025/10/10 |
17.5600 |
-0.62% |
| 2025/10/23 |
17.5500 |
0.80% |
2025/10/09 |
17.6700 |
-0.73% |
| 2025/10/22 |
17.4100 |
0.06% |
2025/10/08 |
17.8000 |
0.79% |
| 2025/10/21 |
17.4000 |
-1.47% |
2025/10/07 |
17.6600 |
-0.39% |
| 2025/10/20 |
17.6600 |
0.91% |
2025/10/06 |
17.7300 |
0.11% |
| 2025/10/17 |
17.5000 |
-2.18% |
2025/10/03 |
17.7100 |
1.43% |
| 2025/10/16 |
17.8900 |
0.34% |
2025/10/02 |
17.4600 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
0.62% |
1.90% |
1.95% |
9.85% |
22.51% |
37.52% |
39.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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