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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4100 |
0.0600 |
0.53% |
0.88% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.4100 |
0.53% |
2024/04/04 |
11.8300 |
1.20% |
| 2024/04/17 |
11.3500 |
0.98% |
2024/04/03 |
11.6900 |
0.52% |
| 2024/04/16 |
11.2400 |
-2.52% |
2024/04/02 |
11.6300 |
0.61% |
| 2024/04/15 |
11.5300 |
-0.26% |
2024/04/01 |
11.5600 |
-0.86% |
| 2024/04/12 |
11.5600 |
-1.62% |
2024/03/29 |
11.6600 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
11.7500 |
-0.51% |
2024/03/28 |
11.6600 |
0.78% |
| 2024/04/10 |
11.8100 |
-0.08% |
2024/03/27 |
11.5700 |
0.52% |
| 2024/04/09 |
11.8200 |
0.00% |
2024/03/26 |
11.5100 |
-0.09% |
| 2024/04/08 |
11.8200 |
0.00% |
2024/03/25 |
11.5200 |
0.00% |
| 2024/04/05 |
11.8200 |
-0.08% |
2024/03/22 |
11.5200 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
0.53% |
-2.89% |
-0.26% |
3.45% |
12.97% |
9.40% |
0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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