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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.6500 |
0.1000 |
0.51% |
6.27% |
2026/05/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
45.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/01 |
19.6500 |
0.51% |
2026/04/17 |
21.0400 |
2.58% |
| 2026/04/30 |
19.5500 |
-0.26% |
2026/04/16 |
20.5100 |
-0.39% |
| 2026/04/29 |
19.6000 |
-0.36% |
2026/04/15 |
20.5900 |
0.34% |
| 2026/04/28 |
19.6700 |
-1.06% |
2026/04/14 |
20.5200 |
1.63% |
| 2026/04/27 |
19.8800 |
-0.10% |
2026/04/13 |
20.1900 |
0.55% |
| 2026/04/24 |
19.9000 |
0.40% |
2026/04/10 |
20.0800 |
1.88% |
| 2026/04/23 |
19.8200 |
-1.34% |
2026/04/09 |
19.7100 |
-1.15% |
| 2026/04/22 |
20.0900 |
-1.23% |
2026/04/08 |
19.9400 |
7.44% |
| 2026/04/21 |
20.3400 |
-1.45% |
2026/04/07 |
18.5600 |
-0.96% |
| 2026/04/20 |
20.6400 |
-1.90% |
2026/04/06 |
18.7400 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
0.51% |
-1.26% |
4.13% |
-2.43% |
13.39% |
37.41% |
6.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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