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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1600 |
-0.16 |
-0.98% |
27.44% |
2025/07/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
16.1600 |
-0.98% |
2025/07/14 |
15.9000 |
-0.19% |
| 2025/07/25 |
16.3200 |
-0.67% |
2025/07/11 |
15.9300 |
-0.19% |
| 2025/07/24 |
16.4300 |
0.18% |
2025/07/10 |
15.9600 |
0.19% |
| 2025/07/23 |
16.4000 |
1.11% |
2025/07/09 |
15.9300 |
0.63% |
| 2025/07/22 |
16.2200 |
-0.31% |
2025/07/08 |
15.8300 |
0.06% |
| 2025/07/21 |
16.2700 |
0.37% |
2025/07/07 |
15.8200 |
0.06% |
| 2025/07/18 |
16.2100 |
1.00% |
2025/07/04 |
15.8100 |
-0.13% |
| 2025/07/17 |
16.0500 |
0.50% |
2025/07/03 |
15.8300 |
1.47% |
| 2025/07/16 |
15.9700 |
0.19% |
2025/07/02 |
15.6000 |
-0.13% |
| 2025/07/15 |
15.9400 |
0.25% |
2025/07/01 |
15.6200 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
-0.98% |
-0.68% |
4.33% |
11.83% |
23.45% |
29.07% |
27.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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