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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9800 |
-0.0900 |
-0.45% |
8.06% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
45.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
19.9800 |
-0.45% |
2026/07/17 |
19.5300 |
-1.36% |
| 2026/07/30 |
20.0700 |
2.92% |
2026/07/16 |
19.8000 |
-0.65% |
| 2026/07/29 |
19.5000 |
-1.07% |
2026/07/15 |
19.9300 |
-0.25% |
| 2026/07/28 |
19.7100 |
-0.66% |
2026/07/14 |
19.9800 |
-0.05% |
| 2026/07/27 |
19.8400 |
0.30% |
2026/07/13 |
19.9900 |
-1.24% |
| 2026/07/24 |
19.7800 |
0.41% |
2026/07/10 |
20.2400 |
0.60% |
| 2026/07/23 |
19.7000 |
-1.25% |
2026/07/09 |
20.1200 |
1.46% |
| 2026/07/22 |
19.9500 |
0.71% |
2026/07/08 |
19.8300 |
-1.44% |
| 2026/07/21 |
19.8100 |
1.28% |
2026/07/07 |
20.1200 |
-0.89% |
| 2026/07/20 |
19.5600 |
0.15% |
2026/07/06 |
20.3000 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
-0.45% |
1.01% |
1.58% |
2.20% |
-0.79% |
24.56% |
8.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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