富達新興歐非中東基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.1500 -0.0600 -0.45% 16.27% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -52.93% 15.18%

富達新興歐非中東基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 13.1500 -0.45% 2024/11/26 12.6700 -0.31%
2024/12/09 13.2100 0.99% 2024/11/25 12.7100 0.24%
2024/12/06 13.0800 0.38% 2024/11/22 12.6800 -0.16%
2024/12/05 13.0300 1.01% 2024/11/21 12.7000 -0.24%
2024/12/04 12.9000 1.34% 2024/11/20 12.7300 0.24%
2024/12/03 12.7300 0.24% 2024/11/19 12.7000 -0.47%
2024/12/02 12.7000 0.47% 2024/11/18 12.7600 0.47%
2024/11/29 12.6400 -0.24% 2024/11/15 12.7000 -0.63%
2024/11/28 12.6700 0.16% 2024/11/14 12.7800 -0.16%
2024/11/27 12.6500 -0.16% 2024/11/13 12.8000 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金-累積/美元 -0.45% 3.30% 0.54% 3.87% 10.04% 24.41% 16.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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