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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1100 |
-0.0200 |
-0.15% |
15.92% |
2024/12/13 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
13.1100 |
-0.15% |
2024/11/29 |
12.6400 |
-0.24% |
| 2024/12/12 |
13.1300 |
-0.38% |
2024/11/28 |
12.6700 |
0.16% |
| 2024/12/11 |
13.1800 |
0.23% |
2024/11/27 |
12.6500 |
-0.16% |
| 2024/12/10 |
13.1500 |
-0.45% |
2024/11/26 |
12.6700 |
-0.31% |
| 2024/12/09 |
13.2100 |
0.99% |
2024/11/25 |
12.7100 |
0.24% |
| 2024/12/06 |
13.0800 |
0.38% |
2024/11/22 |
12.6800 |
-0.16% |
| 2024/12/05 |
13.0300 |
1.01% |
2024/11/21 |
12.7000 |
-0.24% |
| 2024/12/04 |
12.9000 |
1.34% |
2024/11/20 |
12.7300 |
0.24% |
| 2024/12/03 |
12.7300 |
0.24% |
2024/11/19 |
12.7000 |
-0.47% |
| 2024/12/02 |
12.7000 |
0.47% |
2024/11/18 |
12.7600 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
-0.15% |
0.23% |
2.42% |
2.26% |
9.52% |
22.98% |
15.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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