|
|
|
富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7700 |
0.0400 |
0.24% |
32.26% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
16.7700 |
0.24% |
2025/08/29 |
16.4900 |
-0.30% |
| 2025/09/11 |
16.7300 |
0.42% |
2025/08/28 |
16.5400 |
-0.36% |
| 2025/09/10 |
16.6600 |
0.00% |
2025/08/27 |
16.6000 |
-1.07% |
| 2025/09/09 |
16.6600 |
-0.06% |
2025/08/26 |
16.7800 |
-0.30% |
| 2025/09/08 |
16.6700 |
0.54% |
2025/08/25 |
16.8300 |
-0.06% |
| 2025/09/05 |
16.5800 |
0.79% |
2025/08/22 |
16.8400 |
0.48% |
| 2025/09/04 |
16.4500 |
0.24% |
2025/08/21 |
16.7600 |
-0.06% |
| 2025/09/03 |
16.4100 |
0.31% |
2025/08/20 |
16.7700 |
-0.42% |
| 2025/09/02 |
16.3600 |
-0.79% |
2025/08/19 |
16.8400 |
0.12% |
| 2025/09/01 |
16.4900 |
0.00% |
2025/08/18 |
16.8200 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
0.24% |
1.15% |
0.06% |
11.06% |
22.23% |
32.05% |
32.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
