富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9820 0.0670 0.68% 0.24% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.46% 12.04%
含息 - - - - - - - - -10.56% 16.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4044 9.1620 4.41%
總計 0.4044 9.1620 4.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4322 9.8960 4.37%
總計 0.4322 9.8960 4.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 9.9820 0.68% 2024/04/08 10.1700 0.00%
2024/04/19 9.9150 -0.21% 2024/04/05 10.1700 -0.49%
2024/04/18 9.9360 0.43% 2024/04/04 10.2200 0.59%
2024/04/17 9.8930 0.15% 2024/04/03 10.1600 0.40%
2024/04/16 9.8780 -1.17% 2024/04/02 10.1200 -0.49%
2024/04/15 9.9950 -0.35% 2024/04/01 10.1700 -0.49%
2024/04/12 10.0300 -0.59% 2024/03/29 10.2200 0.10%
2024/04/11 10.0900 0.00% 2024/03/28 10.2100 0.10%
2024/04/10 10.0900 -0.69% 2024/03/27 10.2000 0.10%
2024/04/09 10.1600 -0.10% 2024/03/26 10.1900 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 0.68% -0.13% -1.94% 0.85% 11.69% 4.73% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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