富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5200 -0.0500 -0.37% 7.73% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84% 20.21%
含息 - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67% 20.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 13.5200 -0.37% 2026/07/17 13.2900 -1.04%
2026/07/30 13.5700 1.19% 2026/07/16 13.4300 0.22%
2026/07/29 13.4100 -0.59% 2026/07/15 13.4000 0.15%
2026/07/28 13.4900 0.97% 2026/07/14 13.3800 0.22%
2026/07/27 13.3600 0.30% 2026/07/13 13.3500 -0.74%
2026/07/24 13.3200 0.53% 2026/07/10 13.4500 0.45%
2026/07/23 13.2500 -0.90% 2026/07/09 13.3900 0.75%
2026/07/22 13.3700 0.30% 2026/07/08 13.2900 -1.04%
2026/07/21 13.3300 0.60% 2026/07/07 13.4300 -0.67%
2026/07/20 13.2500 -0.30% 2026/07/06 13.5200 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 -0.37% 1.50% 1.65% 5.13% 4.97% 11.55% 7.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)