富達歐元債券基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.4900 -0.0700 -0.45% 3.47% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -19.20% 7.78%

富達歐元債券基金-累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 15.4900 -0.45% 2024/11/29 15.6000 0.39%
2024/12/12 15.5600 -0.51% 2024/11/28 15.5400 0.26%
2024/12/11 15.6400 0.00% 2024/11/27 15.5000 0.19%
2024/12/10 15.6400 0.00% 2024/11/26 15.4700 0.06%
2024/12/09 15.6400 0.00% 2024/11/25 15.4600 0.26%
2024/12/06 15.6400 0.13% 2024/11/22 15.4200 0.52%
2024/12/05 15.6200 -0.32% 2024/11/21 15.3400 0.13%
2024/12/04 15.6700 0.00% 2024/11/20 15.3200 -0.13%
2024/12/03 15.6700 -0.06% 2024/11/19 15.3400 0.13%
2024/12/02 15.6800 0.51% 2024/11/18 15.3200 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-累積 -0.45% -0.96% 1.24% 0.85% 4.73% 5.30% 3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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