富達歐元債券基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.8900 0.0600 0.40% -0.53% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -19.20% 7.78%

富達歐元債券基金-累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.8900 0.40% 2024/03/13 14.8000 -0.07%
2024/03/26 14.8300 0.20% 2024/03/12 14.8100 -0.07%
2024/03/25 14.8000 -0.40% 2024/03/11 14.8200 -0.20%
2024/03/22 14.8600 0.61% 2024/03/08 14.8500 0.47%
2024/03/21 14.7700 0.27% 2024/03/07 14.7800 0.20%
2024/03/20 14.7300 0.14% 2024/03/06 14.7500 -0.07%
2024/03/19 14.7100 0.00% 2024/03/05 14.7600 0.61%
2024/03/18 14.7100 -0.14% 2024/03/04 14.6700 0.14%
2024/03/15 14.7300 -0.14% 2024/03/01 14.6500 -0.07%
2024/03/14 14.7500 -0.34% 2024/02/29 14.6600 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-累積 0.40% 1.09% 1.78% -1.33% 8.61% 5.68% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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