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富達歐元債券基金-累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.8900 |
0.0600 |
0.40% |
-0.53% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
7.78% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
14.8900 |
0.40% |
2024/03/13 |
14.8000 |
-0.07% |
2024/03/26 |
14.8300 |
0.20% |
2024/03/12 |
14.8100 |
-0.07% |
2024/03/25 |
14.8000 |
-0.40% |
2024/03/11 |
14.8200 |
-0.20% |
2024/03/22 |
14.8600 |
0.61% |
2024/03/08 |
14.8500 |
0.47% |
2024/03/21 |
14.7700 |
0.27% |
2024/03/07 |
14.7800 |
0.20% |
2024/03/20 |
14.7300 |
0.14% |
2024/03/06 |
14.7500 |
-0.07% |
2024/03/19 |
14.7100 |
0.00% |
2024/03/05 |
14.7600 |
0.61% |
2024/03/18 |
14.7100 |
-0.14% |
2024/03/04 |
14.6700 |
0.14% |
2024/03/15 |
14.7300 |
-0.14% |
2024/03/01 |
14.6500 |
-0.07% |
2024/03/14 |
14.7500 |
-0.34% |
2024/02/29 |
14.6600 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達歐元債券基金-累積 |
0.40% |
1.09% |
1.78% |
-1.33% |
8.61% |
5.68% |
-0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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