富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 1.4500 -0.0010 -0.07% 2.04% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -6.70% 4.45% 1.05% 5.03%
含息 - - - - - - -6.70% 4.45% 1.05% 5.03%

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 1.4500 -0.07% 2026/06/03 1.4490 -0.21%
2026/06/16 1.4510 0.00% 2026/06/02 1.4520 0.14%
2026/06/15 1.4510 0.14% 2026/06/01 1.4500 -0.21%
2026/06/12 1.4490 0.21% 2026/05/29 1.4530 0.14%
2026/06/11 1.4460 0.00% 2026/05/28 1.4510 0.07%
2026/06/10 1.4460 -0.07% 2026/05/27 1.4500 0.14%
2026/06/09 1.4470 0.21% 2026/05/26 1.4480 -0.07%
2026/06/08 1.4440 -0.07% 2026/05/25 1.4490 0.28%
2026/06/05 1.4450 -0.28% 2026/05/22 1.4450 0.00%
2026/06/04 1.4490 0.00% 2026/05/21 1.4450 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 -0.07% 0.28% 0.42% 0.55% 2.11% 3.79% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)