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富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
1.3680 |
0.0020 |
0.15% |
2.17% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
-6.70% |
4.45% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.70% |
4.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
1.3680 |
0.15% |
2024/11/27 |
1.3620 |
0.15% |
| 2024/12/10 |
1.3660 |
0.00% |
2024/11/26 |
1.3600 |
0.07% |
| 2024/12/09 |
1.3660 |
-0.07% |
2024/11/25 |
1.3590 |
0.15% |
| 2024/12/06 |
1.3670 |
0.00% |
2024/11/22 |
1.3570 |
0.15% |
| 2024/12/05 |
1.3670 |
-0.07% |
2024/11/21 |
1.3550 |
-0.07% |
| 2024/12/04 |
1.3680 |
0.22% |
2024/11/20 |
1.3560 |
0.07% |
| 2024/12/03 |
1.3650 |
-0.15% |
2024/11/19 |
1.3550 |
0.00% |
| 2024/12/02 |
1.3670 |
0.07% |
2024/11/18 |
1.3550 |
0.22% |
| 2024/11/29 |
1.3660 |
0.22% |
2024/11/15 |
1.3520 |
-0.07% |
| 2024/11/28 |
1.3630 |
0.07% |
2024/11/14 |
1.3530 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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