富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9070 0.016 0.16% 3.68% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.04% 9.43%
含息 - - - - - - - - -5.20% 14.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0378 9.7070 0.39%
02/01 0.0393 9.5210 0.41%
03/01 0.0393 9.2640 0.42%
04/01 0.0393 9.3290 0.42%
05/02 0.0393 9.2950 0.42%
06/01 0.0393 9.1730 0.43%
07/01 0.0393 8.6300 0.46%
08/01 0.0393 8.9580 0.44%
09/01 0.0393 8.7010 0.45%
10/03 0.0393 8.1670 0.48%
11/01 0.0393 8.5670 0.46%
12/01 0.0393 8.9210 0.44%
總計 0.4701 8.9210 5.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0393 8.7320 0.45%
02/01 0.0393 9.0190 0.44%
03/01 0.0393 8.9500 0.44%
04/03 0.0393 9.0140 0.44%
05/01 0.0393 9.1370 0.43%
06/01 0.0393 9.0420 0.43%
07/03 0.0393 9.2010 0.43%
08/01 0.0393 9.2970 0.42%
09/01 0.0393 9.2760 0.42%
10/02 0.0393 9.1830 0.43%
11/01 0.0393 8.8590 0.44%
12/01 0.0393 9.3240 0.42%
總計 0.4716 9.3240 5.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0436 9.5550 0.46%
02/01 0.0436 9.6140 0.45%
03/01 0.0436 9.6770 0.45%
總計 0.1308 9.6770 1.35%

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.9070 0.16% 2024/03/13 9.7960 0.07%
2024/03/26 9.8910 0.20% 2024/03/12 9.7890 0.54%
2024/03/25 9.8710 -0.15% 2024/03/11 9.7360 0.02%
2024/03/22 9.8860 0.03% 2024/03/08 9.7340 0.00%
2024/03/21 9.8830 1.09% 2024/03/07 9.7340 0.37%
2024/03/20 9.7760 0.21% 2024/03/06 9.6980 0.31%
2024/03/19 9.7560 0.09% 2024/03/05 9.6680 -0.09%
2024/03/18 9.7470 0.05% 2024/03/04 9.6770 0.14%
2024/03/15 9.7420 -0.45% 2024/03/01 9.6630 -0.14%
2024/03/14 9.7860 -0.10% 2024/02/29 9.6770 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 0.16% 1.34% 2.43% 3.81% 8.50% 12.32% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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