富達全球優質債券基金-A股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9000 0.0300 0.23% 0.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.52% 8.54%

富達全球優質債券基金-A股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.9000 0.23% 2024/03/13 12.8400 -0.16%
2024/03/26 12.8700 0.00% 2024/03/12 12.8600 -0.16%
2024/03/25 12.8700 -0.16% 2024/03/11 12.8800 -0.16%
2024/03/22 12.8900 0.16% 2024/03/08 12.9000 0.47%
2024/03/21 12.8700 0.23% 2024/03/07 12.8400 0.00%
2024/03/20 12.8400 0.16% 2024/03/06 12.8400 0.23%
2024/03/19 12.8200 0.08% 2024/03/05 12.8100 0.23%
2024/03/18 12.8100 0.00% 2024/03/04 12.7800 0.08%
2024/03/15 12.8100 -0.16% 2024/03/01 12.7700 0.16%
2024/03/14 12.8300 -0.08% 2024/02/29 12.7500 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球優質債券基金-A股/累計/美元 0.23% 0.47% 1.26% 0.62% 6.52% 9.04% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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