富達基金淨值

富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	12.4300	-0.15	-1.19%	3.33%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.18%	-6.67%	-5.21%	15.99%	-21.45%	15.23%	-8.90%	8.18%	11.91%	5.80%
含息	1.16%	-5.56%	-3.52%	18.60%	-18.87%	18.13%	-5.58%	12.24%	16.00%	5.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4151	11.2900	3.68%
總計	0.4151	11.2900	3.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元

本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	12.4300	-1.19%	2026/05/01	12.3400	0.33%
2026/05/14	12.5800	0.80%	2026/04/30	12.3000	0.57%
2026/05/13	12.4800	0.73%	2026/04/29	12.2300	0.00%
2026/05/12	12.3900	-0.72%	2026/04/28	12.2300	-0.49%
2026/05/11	12.4800	0.08%	2026/04/27	12.2900	-0.08%
2026/05/08	12.4700	-0.48%	2026/04/24	12.3000	-0.16%
2026/05/07	12.5300	-0.40%	2026/04/23	12.3200	0.08%
2026/05/06	12.5800	2.03%	2026/04/22	12.3100	-0.16%
2026/05/05	12.3300	0.49%	2026/04/21	12.3300	-0.24%
2026/05/04	12.2700	-0.57%	2026/04/20	12.3600	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元	-1.19%	-0.32%	1.64%	0.40%	6.88%	4.81%	3.33%
基金平均績效	-1.19%	-0.32%	1.64%	0.40%	6.88%	4.81%	3.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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