富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.4700 -0.0200 -0.19% 3.05% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.76% 10.47% 0.18% -6.67% -5.21% 15.99% -21.45% 15.23% -8.90% 8.18%
含息 9.85% 11.68% 1.16% -5.56% -3.52% 18.60% -18.87% 18.13% -5.58% 12.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.343 10.0900 3.40%
總計 0.343 10.0900 3.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3814 10.1000 3.78%
總計 0.3814 10.1000 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元
本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 10.4700 -0.19% 2024/04/05 10.5500 -0.38%
2024/04/18 10.4900 0.29% 2024/04/04 10.5900 0.19%
2024/04/17 10.4600 0.00% 2024/04/03 10.5700 -0.09%
2024/04/16 10.4600 -1.04% 2024/04/02 10.5800 -0.84%
2024/04/15 10.5700 -0.28% 2024/04/01 10.6700 0.09%
2024/04/12 10.6000 0.09% 2024/03/29 10.6600 0.19%
2024/04/11 10.5900 0.19% 2024/03/28 10.6400 0.28%
2024/04/10 10.5700 0.28% 2024/03/27 10.6100 0.09%
2024/04/09 10.5400 0.00% 2024/03/26 10.6000 0.19%
2024/04/08 10.5400 -0.09% 2024/03/25 10.5800 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元 -0.19% -1.23% 0.00% 2.95% 8.85% 6.70% 3.05%
基金平均績效 -0.19% -1.23% 0.00% 2.95% 8.85% 6.70% 3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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