富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.4800 -0.0100 -0.09% 12.99% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.76% 10.47% 0.18% -6.67% -5.21% 15.99% -21.45% 15.23% -8.90% 8.18%
含息 9.85% 11.68% 1.16% -5.56% -3.52% 18.60% -18.87% 18.13% -5.58% 12.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.343 10.0900 3.40%
總計 0.343 10.0900 3.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3814 10.1000 3.78%
總計 0.3814 10.1000 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 11.2900 3.68%
總計 0.4151 11.2900 3.68%

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元
本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 11.4800 -0.09% 2024/11/28 11.4100 0.35%
2024/12/11 11.4900 0.09% 2024/11/27 11.3700 -0.26%
2024/12/10 11.4800 -0.43% 2024/11/26 11.4000 -0.44%
2024/12/09 11.5300 -0.17% 2024/11/25 11.4500 -0.09%
2024/12/06 11.5500 -0.09% 2024/11/22 11.4600 1.24%
2024/12/05 11.5600 0.17% 2024/11/21 11.3200 0.98%
2024/12/04 11.5400 0.17% 2024/11/20 11.2100 0.00%
2024/12/03 11.5200 -0.09% 2024/11/19 11.2100 -0.36%
2024/12/02 11.5300 0.79% 2024/11/18 11.2500 0.54%
2024/11/29 11.4400 0.26% 2024/11/15 11.1900 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元 -0.09% -0.69% 2.68% 4.27% 4.17% 13.89% 12.99%
基金平均績效 -0.09% -0.69% 2.68% 4.27% 4.17% 13.89% 12.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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