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富達美元債券基金-美元累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2900 |
-0.0800 |
-0.46% |
0.64% |
2024/12/13 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
5.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
17.2900 |
-0.46% |
2024/11/29 |
17.4400 |
0.29% |
| 2024/12/12 |
17.3700 |
-0.46% |
2024/11/28 |
17.3900 |
-0.06% |
| 2024/12/11 |
17.4500 |
0.06% |
2024/11/27 |
17.4000 |
0.52% |
| 2024/12/10 |
17.4400 |
-0.23% |
2024/11/26 |
17.3100 |
-0.12% |
| 2024/12/09 |
17.4800 |
-0.23% |
2024/11/25 |
17.3300 |
0.64% |
| 2024/12/06 |
17.5200 |
0.34% |
2024/11/22 |
17.2200 |
0.12% |
| 2024/12/05 |
17.4600 |
-0.06% |
2024/11/21 |
17.2000 |
-0.12% |
| 2024/12/04 |
17.4700 |
0.11% |
2024/11/20 |
17.2200 |
-0.17% |
| 2024/12/03 |
17.4500 |
-0.11% |
2024/11/19 |
17.2500 |
0.41% |
| 2024/12/02 |
17.4700 |
0.17% |
2024/11/18 |
17.1800 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-美元累積 |
-0.46% |
-1.31% |
0.46% |
-3.35% |
1.47% |
3.29% |
0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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