富達美元債券基金-美元累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.7600 0.0500 0.28% 3.74% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.96% 5.98% -0.35%

富達美元債券基金-美元累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 17.7600 0.28% 2025/07/15 17.6200 -0.17%
2025/07/28 17.7100 -0.06% 2025/07/14 17.6500 -0.17%
2025/07/25 17.7200 0.06% 2025/07/11 17.6800 -0.23%
2025/07/24 17.7100 -0.11% 2025/07/10 17.7200 0.06%
2025/07/23 17.7300 -0.28% 2025/07/09 17.7100 0.28%
2025/07/22 17.7800 0.11% 2025/07/08 17.6600 -0.23%
2025/07/21 17.7600 0.45% 2025/07/07 17.7000 -0.28%
2025/07/18 17.6800 0.17% 2025/07/04 17.7500 0.00%
2025/07/17 17.6500 0.17% 2025/07/03 17.7500 -0.17%
2025/07/16 17.6200 0.00% 2025/07/02 17.7800 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金-美元累積 0.28% -0.11% -0.22% 0.40% 3.32% 3.20% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)