富達美元債券基金-美元累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.9600 0.0600 0.36% -1.28% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.96% 5.98%

富達美元債券基金-美元累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 16.9600 0.36% 2024/03/13 16.9400 -0.18%
2024/03/26 16.9000 0.00% 2024/03/12 16.9700 -0.35%
2024/03/25 16.9000 -0.18% 2024/03/11 17.0300 0.00%
2024/03/22 16.9300 0.36% 2024/03/08 17.0300 0.24%
2024/03/21 16.8700 0.18% 2024/03/07 16.9900 -0.12%
2024/03/20 16.8400 0.12% 2024/03/06 17.0100 0.41%
2024/03/19 16.8200 0.12% 2024/03/05 16.9400 0.41%
2024/03/18 16.8000 -0.12% 2024/03/04 16.8700 0.00%
2024/03/15 16.8200 -0.12% 2024/03/01 16.8700 0.18%
2024/03/14 16.8400 -0.59% 2024/02/29 16.8400 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金-美元累積 0.36% 0.71% 1.07% -1.34% 5.93% 1.56% -1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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