富達美元債券基金-美元累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.4400 -0.0400 -0.23% 1.51% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.96% 5.98%

富達美元債券基金-美元累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 17.4400 -0.23% 2024/11/26 17.3100 -0.12%
2024/12/09 17.4800 -0.23% 2024/11/25 17.3300 0.64%
2024/12/06 17.5200 0.34% 2024/11/22 17.2200 0.12%
2024/12/05 17.4600 -0.06% 2024/11/21 17.2000 -0.12%
2024/12/04 17.4700 0.11% 2024/11/20 17.2200 -0.17%
2024/12/03 17.4500 -0.11% 2024/11/19 17.2500 0.41%
2024/12/02 17.4700 0.17% 2024/11/18 17.1800 0.12%
2024/11/29 17.4400 0.29% 2024/11/15 17.1600 -0.29%
2024/11/28 17.3900 -0.06% 2024/11/14 17.2100 0.00%
2024/11/27 17.4000 0.52% 2024/11/13 17.2100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金-美元累積 -0.23% -0.06% 0.75% -2.57% 3.75% 5.12% 1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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