富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.8800 0.4600 0.68% 0.37% 2026/03/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28% 8.90%
含息 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25% 8.90%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/17 67.8800 0.68% 2026/03/03 67.8200 -2.78%
2026/03/16 67.4200 0.16% 2026/03/02 69.7600 -1.23%
2026/03/13 67.3100 -0.01% 2026/02/27 70.6300 0.51%
2026/03/12 67.3200 -0.37% 2026/02/26 70.2700 0.56%
2026/03/11 67.5700 -0.46% 2026/02/25 69.8800 0.33%
2026/03/10 67.8800 1.48% 2026/02/24 69.6500 0.19%
2026/03/09 66.8900 -0.55% 2026/02/23 69.5200 -0.17%
2026/03/06 67.2600 -0.69% 2026/02/20 69.6400 0.65%
2026/03/05 67.7300 -0.98% 2026/02/19 69.1900 -0.35%
2026/03/04 68.4000 0.86% 2026/02/18 69.4300 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.68% 0.00% -1.48% 1.56% 4.48% 4.06% 0.37%
道瓊歐洲50指數 0.45% -1.25% -4.28% 1.46% 7.36% 5.90% -0.48%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.61% -2.67% -7.78% -2.10% 1.01% 10.18% -3.80%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.61% -2.69% -7.80% -2.36% 0.52% 9.14% -3.98%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.31% -1.67% -5.47% -0.15% 3.85% 4.43% -1.97%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.20% -1.75% -5.61% -0.20% 3.59% 3.59% -2.13%
基金平均績效 0.48% -1.76% -5.63% -0.65% 2.69% 6.28% -2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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