富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	67.8800	0.6900	1.03%	0.37%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.06%	5.93%	-10.37%	22.48%	-10.05%	19.39%	-13.82%	11.95%	13.28%	8.90%
含息	5.88%	6.83%	-9.43%	23.73%	-8.91%	19.74%	-13.03%	13.40%	15.25%	8.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0794	61.6100	1.75%
總計	1.0794	61.6100	1.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金/歐元

本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	67.8800	1.03%	2026/04/30	67.7400	0.83%
2026/05/13	67.1900	0.84%	2026/04/29	67.1800	-0.61%
2026/05/12	66.6300	-1.14%	2026/04/28	67.5900	-0.09%
2026/05/11	67.4000	-0.10%	2026/04/27	67.6500	-0.68%
2026/05/08	67.4700	-0.68%	2026/04/24	68.1100	-0.21%
2026/05/07	67.9300	-1.05%	2026/04/23	68.2500	-0.15%
2026/05/06	68.6500	1.84%	2026/04/22	68.3500	-0.68%
2026/05/05	67.4100	0.66%	2026/04/21	68.8200	-0.38%
2026/05/04	66.9700	-1.64%	2026/04/20	69.0800	-0.59%
2026/05/01	68.0900	0.52%	2026/04/17	69.4900	1.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元	1.03%	-0.07%	-0.83%	-0.89%	3.29%	1.45%	0.37%
道瓊歐洲50指數	1.01%	-0.68%	-0.94%	-0.97%	4.04%	9.67%	2.27%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.39%	-2.57%	0.00%	-3.83%	3.53%	11.38%	0.19%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.42%	-2.59%	-0.08%	-4.06%	2.99%	10.26%	-0.17%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.68%	-2.14%	0.00%	-2.64%	2.94%	6.24%	0.53%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.58%	-2.18%	-0.10%	-2.91%	2.58%	5.41%	0.19%
基金平均績效	0.62%	-1.91%	-0.20%	-2.87%	3.07%	6.95%	0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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