富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	69.3000	0.2600	0.38%	2.47%	2026/07/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.06%	5.93%	-10.37%	22.48%	-10.05%	19.39%	-13.82%	11.95%	13.28%	8.90%
含息	5.88%	6.83%	-9.43%	23.73%	-8.91%	19.74%	-13.03%	13.40%	15.25%	8.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0794	61.6100	1.75%
總計	1.0794	61.6100	1.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金/歐元

本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	69.3000	0.38%	2026/07/15	67.7400	0.46%
2026/07/28	69.0400	0.63%	2026/07/14	67.4300	-0.52%
2026/07/27	68.6100	0.48%	2026/07/13	67.7800	0.97%
2026/07/24	68.2800	0.59%	2026/07/10	67.1300	0.25%
2026/07/23	67.8800	-0.79%	2026/07/09	66.9600	0.75%
2026/07/22	68.4200	1.09%	2026/07/08	66.4600	-1.41%
2026/07/21	67.6800	0.10%	2026/07/07	67.4100	-0.03%
2026/07/20	67.6100	0.10%	2026/07/06	67.4300	0.00%
2026/07/17	67.5400	-0.19%	2026/07/03	67.4300	0.60%
2026/07/16	67.6700	-0.10%	2026/07/02	67.0300	1.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元	0.38%	1.29%	5.26%	3.16%	2.74%	3.60%	2.47%
道瓊歐洲50指數	-0.77%	-1.15%	0.23%	7.52%	5.90%	16.10%	7.82%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.12%	0.49%	1.36%	6.68%	1.86%	14.55%	5.92%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.16%	0.47%	1.28%	6.45%	1.36%	13.39%	5.31%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.07%	0.70%	1.69%	9.72%	6.80%	15.97%	9.30%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.09%	0.72%	1.63%	9.37%	6.26%	15.09%	8.73%
基金平均績效	-0.01%	0.73%	2.24%	7.08%	3.80%	12.52%	6.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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