富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 66.4000 -0.0100 -0.02% 6.92% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 66.4000 -0.02% 2025/06/17 66.6300 -0.98%
2025/06/30 66.4100 -0.32% 2025/06/16 67.2900 0.57%
2025/06/27 66.6200 0.94% 2025/06/13 66.9100 -0.71%
2025/06/26 66.0000 0.03% 2025/06/12 67.3900 -0.41%
2025/06/25 65.9800 -0.75% 2025/06/11 67.6700 -0.37%
2025/06/24 66.4800 0.77% 2025/06/10 67.9200 -0.04%
2025/06/23 65.9700 -0.20% 2025/06/09 67.9500 -0.23%
2025/06/20 66.1000 0.17% 2025/06/06 68.1100 0.50%
2025/06/19 65.9900 -0.62% 2025/06/05 67.7700 0.31%
2025/06/18 66.4000 -0.35% 2025/06/04 67.5600 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -0.02% -0.12% -1.70% 1.89% 6.92% 11.80% 6.92%
道瓊歐洲50指數 -0.50% -0.42% -1.62% -0.71% 8.41% 7.06% 8.41%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.27% 1.45% 2.30% 12.08% 19.38% 15.34% 19.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.26% 1.42% 2.23% 11.72% 18.80% 14.29% 18.80%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.08% 0.00% -1.43% 2.81% 4.89% 5.07% 4.89%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.10% 0.00% -1.52% 2.53% 4.40% 4.06% 4.40%
基金平均績效 0.07% 0.55% -0.02% 6.21% 10.88% 10.11% 10.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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