富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 66.3500 0.4800 0.73% 6.84% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 66.3500 0.73% 2025/07/03 66.5500 0.88%
2025/07/16 65.8700 -0.11% 2025/07/02 65.9700 -0.65%
2025/07/15 65.9400 -0.44% 2025/07/01 66.4000 -0.02%
2025/07/14 66.2300 -0.18% 2025/06/30 66.4100 -0.32%
2025/07/11 66.3500 -0.94% 2025/06/27 66.6200 0.94%
2025/07/10 66.9800 0.30% 2025/06/26 66.0000 0.03%
2025/07/09 66.7800 0.53% 2025/06/25 65.9800 -0.75%
2025/07/08 66.4300 -0.06% 2025/06/24 66.4800 0.77%
2025/07/07 66.4700 0.45% 2025/06/23 65.9700 -0.20%
2025/07/04 66.1700 -0.57% 2025/06/20 66.1000 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.73% -0.94% -0.42% 5.99% 4.37% 9.58% 6.84%
道瓊歐洲50指數 -0.26% -0.43% 1.75% 8.59% 4.16% 10.06% 10.11%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.84% -2.37% 0.14% 11.60% 14.89% 10.91% 17.51%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.90% -2.43% 0.09% 11.37% 14.31% 9.85% 16.93%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.97% -1.58% -0.40% 9.31% 2.13% 4.62% 4.97%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.93% -1.62% -0.41% 9.07% 1.67% 3.62% 4.51%
基金平均績效 0.87% -1.79% -0.20% 9.47% 7.47% 7.72% 10.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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