富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.7200 -0.7400 -1.11% 5.83% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 65.7200 -1.11% 2025/10/31 66.0900 -0.38%
2025/11/13 66.4600 -0.82% 2025/10/30 66.3400 -0.02%
2025/11/12 67.0100 0.30% 2025/10/29 66.3500 -1.04%
2025/11/11 66.8100 1.09% 2025/10/28 67.0500 -0.55%
2025/11/10 66.0900 0.96% 2025/10/27 67.4200 0.27%
2025/11/07 65.4600 -0.40% 2025/10/24 67.2400 0.28%
2025/11/06 65.7200 -1.17% 2025/10/23 67.0500 -0.13%
2025/11/05 66.5000 0.62% 2025/10/22 67.1400 0.30%
2025/11/04 66.0900 0.21% 2025/10/21 66.9400 0.66%
2025/11/03 65.9500 -0.21% 2025/10/20 66.5000 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -1.11% 0.40% -0.45% 0.00% -1.78% 6.76% 5.83%
道瓊歐洲50指數 -0.75% 2.45% 2.47% 4.78% 5.41% 17.84% 16.99%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.73% 2.11% 0.47% 4.37% 7.59% 21.50% 22.39%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.68% 2.10% 0.43% 4.10% 7.05% 20.39% 21.39%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -1.07% 1.25% -0.15% 5.13% 3.20% 10.53% 8.85%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -1.08% 1.31% -0.20% 4.90% 2.76% 9.58% 8.05%
基金平均績效 -0.93% 1.43% 0.02% 3.70% 3.76% 13.75% 13.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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