富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 66.9100 -0.4800 -0.71% 7.75% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 66.9100 -0.71% 2025/05/30 67.5500 0.13%
2025/06/12 67.3900 -0.41% 2025/05/29 67.4600 -0.49%
2025/06/11 67.6700 -0.37% 2025/05/28 67.7900 -0.73%
2025/06/10 67.9200 -0.04% 2025/05/27 68.2900 -0.09%
2025/06/09 67.9500 -0.23% 2025/05/26 68.3500 0.92%
2025/06/06 68.1100 0.50% 2025/05/23 67.7300 -0.60%
2025/06/05 67.7700 0.31% 2025/05/22 68.1400 -0.35%
2025/06/04 67.5600 0.07% 2025/05/21 68.3800 0.01%
2025/06/03 67.5100 -0.12% 2025/05/20 68.3700 0.69%
2025/06/02 67.5900 0.06% 2025/05/19 67.9000 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -0.71% -1.76% 0.07% 4.04% 6.46% 12.57% 7.75%
道瓊歐洲50指數 -1.25% -2.52% -2.30% -0.78% 6.51% 7.18% 8.66%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.27% 1.31% 6.36% 10.26% 15.91% 12.02% 19.87%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.26% 1.23% 6.19% 9.95% 15.25% 10.91% 19.31%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.63% 0.16% 2.01% 3.93% 4.79% 4.87% 7.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.60% 0.10% 1.84% 3.65% 4.19% 3.87% 6.65%
基金平均績效 -0.28% 0.21% 3.29% 6.37% 9.32% 8.85% 12.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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