富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.2600 -0.5 -0.82% 9.92% 2024/09/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.65% 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95%
含息 7.99% 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4455 51.5300 0.86%
總計 0.4455 51.5300 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/06 60.2600 -0.82% 2024/08/23 60.4100 0.30%
2024/09/05 60.7600 0.08% 2024/08/22 60.2300 0.77%
2024/09/04 60.7100 -0.48% 2024/08/21 59.7700 0.35%
2024/09/03 61.0000 -0.52% 2024/08/20 59.5600 -0.35%
2024/09/02 61.3200 0.21% 2024/08/19 59.7700 0.49%
2024/08/30 61.1900 0.05% 2024/08/16 59.4800 0.25%
2024/08/29 61.1600 0.53% 2024/08/15 59.3300 1.04%
2024/08/28 60.8400 0.26% 2024/08/14 58.7200 0.34%
2024/08/27 60.6800 0.31% 2024/08/13 58.5200 0.71%
2024/08/26 60.4900 0.13% 2024/08/12 58.1100 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -0.82% -1.52% 5.53% -0.66% 7.80% 13.44% 9.92%
道瓊歐洲50指數 -1.57% -4.39% 3.59% -6.51% -3.59% 11.80% 4.82%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.67% -1.91% 6.80% 1.75% 7.06% 17.83% 10.06%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.66% -1.96% 6.71% 1.55% 6.49% 16.54% 9.26%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.50% -1.95% 5.89% -0.17% 5.06% 13.89% 9.74%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.52% -2.06% 5.79% -0.42% 4.51% 12.69% 8.94%
基金平均績效 -0.63% -1.88% 6.14% 0.41% 6.18% 14.88% 9.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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