富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 63.2300 0.0200 0.03% 15.34% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.65% 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95%
含息 7.99% 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4455 51.5300 0.86%
總計 0.4455 51.5300 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 63.2300 0.03% 2024/11/27 62.2700 -0.10%
2024/12/10 63.2100 -0.50% 2024/11/26 62.3300 -0.84%
2024/12/09 63.5300 -0.59% 2024/11/25 62.8600 0.21%
2024/12/06 63.9100 0.06% 2024/11/22 62.7300 1.39%
2024/12/05 63.8700 0.39% 2024/11/21 61.8700 0.72%
2024/12/04 63.6200 0.30% 2024/11/20 61.4300 0.44%
2024/12/03 63.4300 0.28% 2024/11/19 61.1600 -0.34%
2024/12/02 63.2500 0.72% 2024/11/18 61.3700 0.47%
2024/11/29 62.8000 0.43% 2024/11/15 61.0800 -0.78%
2024/11/28 62.5300 0.42% 2024/11/14 61.5600 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.03% -0.61% 1.64% 4.79% 6.32% 15.34% 15.34%
道瓊歐洲50指數 0.17% 0.83% 2.17% 4.14% -0.09% 9.25% 9.68%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.39% 0.79% 0.63% -3.56% -0.55% 10.39% 5.11%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.40% 0.70% 0.50% -3.85% -1.09% 9.29% 4.06%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.58% 1.17% 2.10% 1.17% 1.67% 13.02% 10.66%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.53% 1.16% 2.03% 0.95% 1.16% 11.94% 9.63%
基金平均績效 0.39% 0.64% 1.38% -0.10% 1.50% 12.00% 8.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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