富達歐洲大型企業基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.1700 -0.68 -1.14% 7.94% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.65% 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95%
含息 7.99% 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4455 51.5300 0.86%
總計 0.4455 51.5300 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票,以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 59.1700 -1.14% 2024/05/15 60.8900 0.56%
2024/05/28 59.8500 -0.65% 2024/05/14 60.5500 0.31%
2024/05/27 60.2400 0.18% 2024/05/13 60.3600 0.28%
2024/05/24 60.1300 -0.35% 2024/05/10 60.1900 0.67%
2024/05/23 60.3400 -0.38% 2024/05/09 59.7900 0.44%
2024/05/22 60.5700 -0.23% 2024/05/08 59.5300 0.88%
2024/05/21 60.7100 -0.25% 2024/05/07 59.0100 0.80%
2024/05/20 60.8600 -0.07% 2024/05/06 58.5400 0.50%
2024/05/17 60.9000 -0.29% 2024/05/03 58.2500 0.45%
2024/05/16 61.0800 0.31% 2024/05/02 57.9900 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -1.14% -2.31% 1.63% 6.44% 11.37% 11.33% 7.94%
道瓊歐洲50指數 -1.27% -1.17% -0.38% 1.75% 13.58% 14.91% 9.78%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -1.69% -2.07% 2.40% 3.40% 12.69% 11.51% 5.44%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -1.75% -2.14% 2.23% 3.07% 12.00% 10.28% 4.89%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -1.17% -1.91% 1.46% 3.41% 14.31% 10.36% 7.65%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -1.16% -1.89% 1.41% 3.20% 13.75% 9.23% 7.22%
基金平均績效 -1.38% -2.06% 1.83% 3.90% 12.82% 10.54% 6.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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