富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.3600 0.68 1.12% 11.93% 2024/07/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.65% 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95%
含息 7.99% 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4455 51.5300 0.86%
總計 0.4455 51.5300 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/26 61.3600 1.12% 2024/07/12 61.1500 0.66%
2024/07/25 60.6800 0.30% 2024/07/11 60.7500 0.76%
2024/07/24 60.5000 -0.28% 2024/07/10 60.2900 1.17%
2024/07/23 60.6700 0.08% 2024/07/09 59.5900 -0.83%
2024/07/22 60.6200 0.41% 2024/07/08 60.0900 0.25%
2024/07/19 60.3700 -0.72% 2024/07/05 59.9400 0.15%
2024/07/18 60.8100 0.43% 2024/07/04 59.8500 0.35%
2024/07/17 60.5500 0.45% 2024/07/03 59.6400 0.95%
2024/07/16 60.2800 -0.54% 2024/07/02 59.0800 -0.52%
2024/07/15 60.6100 -0.88% 2024/07/01 59.3900 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 1.12% 1.64% 2.87% 6.12% 10.56% 11.77% 11.93%
道瓊歐洲50指數 1.03% 0.73% -1.07% -2.92% 4.86% 11.83% 7.49%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.54% -0.77% 0.23% 4.05% 7.17% 6.64% 5.94%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.49% -0.78% 0.20% 3.79% 6.64% 5.53% 5.31%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.50% -0.17% -1.17% 2.78% 6.96% 8.52% 7.83%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.53% -0.21% -1.27% 2.52% 6.49% 7.47% 7.22%
基金平均績效 -0.19% -0.06% 0.17% 3.85% 7.56% 7.99% 7.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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