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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0400 |
-0.0600 |
-0.40% |
12.91% |
2026/02/27 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
30.33% |
| 含息 |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
30.33% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
15.0400 |
-0.40% |
2026/02/13 |
14.5600 |
0.21% |
| 2026/02/26 |
15.1000 |
0.20% |
2026/02/12 |
14.5300 |
-0.48% |
| 2026/02/25 |
15.0700 |
0.67% |
2026/02/11 |
14.6000 |
0.48% |
| 2026/02/24 |
14.9700 |
1.22% |
2026/02/10 |
14.5300 |
-0.07% |
| 2026/02/23 |
14.7900 |
-0.34% |
2026/02/09 |
14.5400 |
1.61% |
| 2026/02/20 |
14.8400 |
1.23% |
2026/02/06 |
14.3100 |
1.20% |
| 2026/02/19 |
14.6600 |
-0.61% |
2026/02/05 |
14.1400 |
-0.98% |
| 2026/02/18 |
14.7500 |
1.24% |
2026/02/04 |
14.2800 |
-0.56% |
| 2026/02/17 |
14.5700 |
0.07% |
2026/02/03 |
14.3600 |
0.91% |
| 2026/02/16 |
14.5600 |
0.00% |
2026/02/02 |
14.2300 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
-0.40% |
1.35% |
4.16% |
14.72% |
25.23% |
40.30% |
12.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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