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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0500 |
-0.4600 |
-2.79% |
20.50% |
2026/07/13 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
30.33% |
| 含息 |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
30.33% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
16.0500 |
-2.79% |
2026/06/29 |
16.4900 |
-0.30% |
| 2026/07/10 |
16.5100 |
-0.18% |
2026/06/26 |
16.5400 |
-1.08% |
| 2026/07/09 |
16.5400 |
2.54% |
2026/06/25 |
16.7200 |
0.60% |
| 2026/07/08 |
16.1300 |
-0.43% |
2026/06/24 |
16.6200 |
1.34% |
| 2026/07/07 |
16.2000 |
-3.63% |
2026/06/23 |
16.4000 |
-4.60% |
| 2026/07/06 |
16.8100 |
0.48% |
2026/06/22 |
17.1900 |
1.24% |
| 2026/07/03 |
16.7300 |
2.76% |
2026/06/19 |
16.9800 |
-0.53% |
| 2026/07/02 |
16.2800 |
-2.46% |
2026/06/18 |
17.0700 |
0.95% |
| 2026/07/01 |
16.6900 |
-1.01% |
2026/06/17 |
16.9100 |
1.26% |
| 2026/06/30 |
16.8600 |
2.24% |
2026/06/16 |
16.7000 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
-2.79% |
-4.52% |
-2.67% |
12.95% |
14.15% |
40.54% |
20.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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