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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1300 |
0.0500 |
0.38% |
28.47% |
2025/10/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.65% |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 含息 |
-7.45% |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
13.1300 |
0.38% |
2025/10/02 |
13.1100 |
0.77% |
| 2025/10/15 |
13.0800 |
1.87% |
2025/10/01 |
13.0100 |
1.01% |
| 2025/10/14 |
12.8400 |
-1.31% |
2025/09/30 |
12.8800 |
0.00% |
| 2025/10/13 |
13.0100 |
1.01% |
2025/09/29 |
12.8800 |
1.58% |
| 2025/10/10 |
12.8800 |
-2.13% |
2025/09/26 |
12.6800 |
-1.09% |
| 2025/10/09 |
13.1600 |
-0.30% |
2025/09/25 |
12.8200 |
-0.62% |
| 2025/10/08 |
13.2000 |
-0.30% |
2025/09/24 |
12.9000 |
0.23% |
| 2025/10/07 |
13.2400 |
-0.23% |
2025/09/23 |
12.8700 |
-0.08% |
| 2025/10/06 |
13.2700 |
0.53% |
2025/09/22 |
12.8800 |
0.47% |
| 2025/10/03 |
13.2000 |
0.69% |
2025/09/19 |
12.8200 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
0.38% |
-0.23% |
2.82% |
13.78% |
29.36% |
18.93% |
28.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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