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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0900 |
0.0200 |
0.20% |
1.44% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-2.85% |
-7.65% |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
| 含息 |
-2.56% |
-7.45% |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/26 |
10.0900 |
0.20% |
2024/07/12 |
10.7100 |
0.47% |
| 2024/07/25 |
10.0700 |
-1.08% |
2024/07/11 |
10.6600 |
1.14% |
| 2024/07/24 |
10.1800 |
-1.45% |
2024/07/10 |
10.5400 |
0.57% |
| 2024/07/23 |
10.3300 |
-0.39% |
2024/07/09 |
10.4800 |
0.10% |
| 2024/07/22 |
10.3700 |
0.10% |
2024/07/08 |
10.4700 |
0.10% |
| 2024/07/19 |
10.3600 |
-1.05% |
2024/07/05 |
10.4600 |
-0.29% |
| 2024/07/18 |
10.4700 |
-0.66% |
2024/07/04 |
10.4900 |
0.38% |
| 2024/07/17 |
10.5400 |
-0.75% |
2024/07/03 |
10.4500 |
1.55% |
| 2024/07/16 |
10.6200 |
0.00% |
2024/07/02 |
10.2900 |
-0.29% |
| 2024/07/15 |
10.6200 |
-0.84% |
2024/07/01 |
10.3200 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
0.20% |
-2.61% |
-2.79% |
1.47% |
6.08% |
-4.45% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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