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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0200 |
-0.0400 |
-0.28% |
5.26% |
2026/01/14 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
30.33% |
| 含息 |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
30.33% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
14.0200 |
-0.28% |
2025/12/30 |
13.3500 |
0.53% |
| 2026/01/13 |
14.0600 |
0.07% |
2025/12/29 |
13.2800 |
-0.30% |
| 2026/01/12 |
14.0500 |
0.79% |
2025/12/26 |
13.3200 |
0.76% |
| 2026/01/09 |
13.9400 |
0.07% |
2025/12/24 |
13.2200 |
0.53% |
| 2026/01/08 |
13.9300 |
-0.78% |
2025/12/23 |
13.1500 |
-0.08% |
| 2026/01/07 |
14.0400 |
-0.21% |
2025/12/22 |
13.1600 |
0.46% |
| 2026/01/06 |
14.0700 |
1.01% |
2025/12/19 |
13.1000 |
0.69% |
| 2026/01/05 |
13.9300 |
2.05% |
2025/12/18 |
13.0100 |
0.85% |
| 2026/01/02 |
13.6500 |
2.48% |
2025/12/17 |
12.9000 |
0.23% |
| 2025/12/31 |
13.3200 |
-0.22% |
2025/12/16 |
12.8700 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
-0.28% |
-0.14% |
7.43% |
9.19% |
22.66% |
41.79% |
5.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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