富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6500 0.0100 0.09% 0.28% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.11% 8.74%
含息 - - - - - - - - -10.80% 13.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0336 11.3700 0.30%
02/01 0.0308 11.1200 0.28%
03/01 0.0249 10.7300 0.23%
04/01 0.0333 10.7000 0.31%
05/02 0.0292 10.4200 0.28%
06/01 0.0295 10.2400 0.29%
07/01 0.032 9.5700 0.33%
08/01 0.032 9.8910 0.32%
09/01 0.0331 9.7670 0.34%
10/03 0.0332 9.3410 0.36%
11/01 0.0307 9.4790 0.32%
12/01 0.0343 9.8130 0.35%
總計 0.3766 9.8130 3.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 9.7660 0.37%
02/01 0.0351 10.1100 0.35%
03/01 0.0341 10.0600 0.34%
04/03 0.0444 9.9250 0.45%
05/01 0.0319 9.9930 0.32%
06/01 0.04 9.9870 0.40%
07/03 0.0371 10.0500 0.37%
08/01 0.0375 10.1400 0.37%
09/01 0.0437 10.1600 0.43%
10/02 0.0387 10.1700 0.38%
11/01 0.0441 10.0800 0.44%
12/01 0.0403 10.3500 0.39%
總計 0.463 10.3500 4.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0409 10.6200 0.39%
02/01 0.0437 10.7100 0.41%
03/01 0.0394 10.6700 0.37%
總計 0.124 10.6700 1.16%

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.6500 0.09% 2024/03/13 10.7300 0.19%
2024/03/26 10.6400 0.00% 2024/03/12 10.7100 0.00%
2024/03/25 10.6400 0.09% 2024/03/11 10.7100 0.09%
2024/03/22 10.6300 -0.19% 2024/03/08 10.7000 0.19%
2024/03/21 10.6500 -0.37% 2024/03/07 10.6800 0.19%
2024/03/20 10.6900 -0.28% 2024/03/06 10.6600 0.09%
2024/03/19 10.7200 0.00% 2024/03/05 10.6500 0.00%
2024/03/18 10.7200 0.00% 2024/03/04 10.6500 0.09%
2024/03/15 10.7200 0.00% 2024/03/01 10.6400 -0.28%
2024/03/14 10.7200 -0.09% 2024/02/29 10.6700 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 0.09% -0.37% -0.28% 0.28% 4.82% 8.49% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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