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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
38.5900 |
0.2200 |
0.57% |
10.64% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
38.5900 |
0.57% |
2024/11/27 |
37.4100 |
-0.32% |
| 2024/12/10 |
38.3700 |
-0.23% |
2024/11/26 |
37.5300 |
-0.40% |
| 2024/12/09 |
38.4600 |
1.53% |
2024/11/25 |
37.6800 |
-0.42% |
| 2024/12/06 |
37.8800 |
-0.05% |
2024/11/22 |
37.8400 |
0.19% |
| 2024/12/05 |
37.9000 |
-0.29% |
2024/11/21 |
37.7700 |
0.53% |
| 2024/12/04 |
38.0100 |
0.26% |
2024/11/20 |
37.5700 |
0.32% |
| 2024/12/03 |
37.9100 |
0.16% |
2024/11/19 |
37.4500 |
0.40% |
| 2024/12/02 |
37.8500 |
0.56% |
2024/11/18 |
37.3000 |
0.32% |
| 2024/11/29 |
37.6400 |
0.43% |
2024/11/15 |
37.1800 |
-0.13% |
| 2024/11/28 |
37.4800 |
0.19% |
2024/11/14 |
37.2300 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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