富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.3700 -0.0900 -0.23% 10.01% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -1.08% 8.59%

富達亞洲小型企業基金-A股/累計/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 38.3700 -0.23% 2024/11/26 37.5300 -0.40%
2024/12/09 38.4600 1.53% 2024/11/25 37.6800 -0.42%
2024/12/06 37.8800 -0.05% 2024/11/22 37.8400 0.19%
2024/12/05 37.9000 -0.29% 2024/11/21 37.7700 0.53%
2024/12/04 38.0100 0.26% 2024/11/20 37.5700 0.32%
2024/12/03 37.9100 0.16% 2024/11/19 37.4500 0.40%
2024/12/02 37.8500 0.56% 2024/11/18 37.3000 0.32%
2024/11/29 37.6400 0.43% 2024/11/15 37.1800 -0.13%
2024/11/28 37.4800 0.19% 2024/11/14 37.2300 -0.93%
2024/11/27 37.4100 -0.32% 2024/11/13 37.5800 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/累計/歐元 -0.23% 1.21% 0.55% 11.28% 2.92% 11.02% 10.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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