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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.6200 |
0.1300 |
0.33% |
5.79% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
39.6200 |
0.33% |
2025/08/29 |
38.7800 |
-0.05% |
| 2025/09/11 |
39.4900 |
0.84% |
2025/08/28 |
38.8000 |
-0.82% |
| 2025/09/10 |
39.1600 |
0.23% |
2025/08/27 |
39.1200 |
-0.66% |
| 2025/09/09 |
39.0700 |
0.15% |
2025/08/26 |
39.3800 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
39.0100 |
0.62% |
2025/08/25 |
39.4000 |
1.36% |
| 2025/09/05 |
38.7700 |
-0.23% |
2025/08/22 |
38.8700 |
-0.36% |
| 2025/09/04 |
38.8600 |
-0.21% |
2025/08/21 |
39.0100 |
1.19% |
| 2025/09/03 |
38.9400 |
0.21% |
2025/08/20 |
38.5500 |
0.21% |
| 2025/09/02 |
38.8600 |
0.10% |
2025/08/19 |
38.4700 |
0.21% |
| 2025/09/01 |
38.8200 |
0.10% |
2025/08/18 |
38.3900 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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