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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
40.2200 |
0.8700 |
2.21% |
0.45% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
6.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
40.2200 |
2.21% |
2026/05/29 |
40.1500 |
-0.22% |
| 2026/06/11 |
39.3500 |
0.82% |
2026/05/28 |
40.2400 |
-0.79% |
| 2026/06/10 |
39.0300 |
1.01% |
2026/05/27 |
40.5600 |
-0.42% |
| 2026/06/09 |
38.6400 |
0.26% |
2026/05/26 |
40.7300 |
-0.56% |
| 2026/06/08 |
38.5400 |
-1.68% |
2026/05/25 |
40.9600 |
1.41% |
| 2026/06/05 |
39.2000 |
-1.63% |
2026/05/22 |
40.3900 |
0.12% |
| 2026/06/04 |
39.8500 |
-0.77% |
2026/05/21 |
40.3400 |
-0.02% |
| 2026/06/03 |
40.1600 |
-1.28% |
2026/05/20 |
40.3500 |
-0.25% |
| 2026/06/02 |
40.6800 |
0.42% |
2026/05/19 |
40.4500 |
-0.91% |
| 2026/06/01 |
40.5100 |
0.90% |
2026/05/18 |
40.8200 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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