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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.5700 |
0.0900 |
0.25% |
4.85% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
36.5700 |
0.25% |
2024/04/11 |
36.9300 |
0.52% |
| 2024/04/24 |
36.4800 |
0.58% |
2024/04/10 |
36.7400 |
0.85% |
| 2024/04/23 |
36.2700 |
0.19% |
2024/04/09 |
36.4300 |
0.41% |
| 2024/04/22 |
36.2000 |
0.61% |
2024/04/08 |
36.2800 |
0.25% |
| 2024/04/19 |
35.9800 |
-0.42% |
2024/04/05 |
36.1900 |
-0.82% |
| 2024/04/18 |
36.1300 |
0.36% |
2024/04/04 |
36.4900 |
0.08% |
| 2024/04/17 |
36.0000 |
-0.14% |
2024/04/03 |
36.4600 |
-0.38% |
| 2024/04/16 |
36.0500 |
-1.58% |
2024/04/02 |
36.6000 |
0.52% |
| 2024/04/15 |
36.6300 |
-0.54% |
2024/04/01 |
36.4100 |
0.83% |
| 2024/04/12 |
36.8300 |
-0.27% |
2024/03/29 |
36.1100 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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