|
|
|
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.8000 |
-0.2100 |
-0.57% |
-1.74% |
2025/06/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
36.8000 |
-0.57% |
2025/05/30 |
36.3800 |
-0.05% |
| 2025/06/12 |
37.0100 |
-0.51% |
2025/05/29 |
36.4000 |
-0.14% |
| 2025/06/11 |
37.2000 |
0.13% |
2025/05/28 |
36.4500 |
0.44% |
| 2025/06/10 |
37.1500 |
0.51% |
2025/05/27 |
36.2900 |
0.47% |
| 2025/06/09 |
36.9600 |
0.85% |
2025/05/26 |
36.1200 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
36.6500 |
0.44% |
2025/05/23 |
36.1200 |
-0.11% |
| 2025/06/05 |
36.4900 |
0.55% |
2025/05/22 |
36.1600 |
-0.28% |
| 2025/06/04 |
36.2900 |
-0.06% |
2025/05/21 |
36.2600 |
0.19% |
| 2025/06/03 |
36.3100 |
1.03% |
2025/05/20 |
36.1900 |
-0.39% |
| 2025/06/02 |
35.9400 |
-1.21% |
2025/05/19 |
36.3300 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
