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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.6200 |
-0.0600 |
-0.18% |
5.76% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
33.6200 |
-0.18% |
2024/11/28 |
32.8400 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
33.6800 |
0.54% |
2024/11/27 |
32.8400 |
0.58% |
| 2024/12/10 |
33.5000 |
-0.77% |
2024/11/26 |
32.6500 |
-0.37% |
| 2024/12/09 |
33.7600 |
1.59% |
2024/11/25 |
32.7700 |
0.34% |
| 2024/12/06 |
33.2300 |
-0.12% |
2024/11/22 |
32.6600 |
-0.52% |
| 2024/12/05 |
33.2700 |
0.12% |
2024/11/21 |
32.8300 |
0.06% |
| 2024/12/04 |
33.2300 |
0.36% |
2024/11/20 |
32.8100 |
-0.21% |
| 2024/12/03 |
33.1100 |
0.49% |
2024/11/19 |
32.8800 |
0.34% |
| 2024/12/02 |
32.9500 |
-0.06% |
2024/11/18 |
32.7700 |
0.64% |
| 2024/11/29 |
32.9700 |
0.40% |
2024/11/15 |
32.5600 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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