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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.4800 |
-0.3500 |
-0.86% |
2.82% |
2026/04/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
22.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/28 |
40.4800 |
-0.86% |
2026/04/14 |
40.8700 |
0.99% |
| 2026/04/27 |
40.8300 |
0.37% |
2026/04/13 |
40.4700 |
-0.69% |
| 2026/04/24 |
40.6800 |
-0.68% |
2026/04/10 |
40.7500 |
1.09% |
| 2026/04/23 |
40.9600 |
-0.65% |
2026/04/09 |
40.3100 |
-0.74% |
| 2026/04/22 |
41.2300 |
0.00% |
2026/04/08 |
40.6100 |
4.21% |
| 2026/04/21 |
41.2300 |
0.12% |
2026/04/07 |
38.9700 |
-0.49% |
| 2026/04/20 |
41.1800 |
-0.53% |
2026/04/06 |
39.1600 |
0.03% |
| 2026/04/17 |
41.4000 |
0.83% |
2026/04/03 |
39.1500 |
1.61% |
| 2026/04/16 |
41.0600 |
-0.05% |
2026/04/02 |
38.5300 |
-2.28% |
| 2026/04/15 |
41.0800 |
0.51% |
2026/04/01 |
39.4300 |
2.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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