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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.7900 |
0.0700 |
0.18% |
20.43% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
38.7900 |
0.18% |
2025/08/29 |
37.9000 |
0.16% |
| 2025/09/11 |
38.7200 |
0.99% |
2025/08/28 |
37.8400 |
-0.29% |
| 2025/09/10 |
38.3400 |
0.18% |
2025/08/27 |
37.9500 |
-1.04% |
| 2025/09/09 |
38.2700 |
-0.10% |
2025/08/26 |
38.3500 |
-0.16% |
| 2025/09/08 |
38.3100 |
0.55% |
2025/08/25 |
38.4100 |
0.97% |
| 2025/09/05 |
38.1000 |
0.71% |
2025/08/22 |
38.0400 |
0.58% |
| 2025/09/04 |
37.8300 |
-0.42% |
2025/08/21 |
37.8200 |
0.80% |
| 2025/09/03 |
37.9900 |
0.40% |
2025/08/20 |
37.5200 |
0.13% |
| 2025/09/02 |
37.8400 |
-0.29% |
2025/08/19 |
37.4700 |
0.16% |
| 2025/09/01 |
37.9500 |
0.13% |
2025/08/18 |
37.4100 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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