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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.1500 |
1.04 |
2.73% |
-0.56% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
22.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
39.1500 |
2.73% |
2026/05/29 |
39.4300 |
0.05% |
| 2026/06/11 |
38.1100 |
0.50% |
2026/05/28 |
39.4100 |
-0.63% |
| 2026/06/10 |
37.9200 |
0.99% |
2026/05/27 |
39.6600 |
-0.33% |
| 2026/06/09 |
37.5500 |
0.32% |
2026/05/26 |
39.7900 |
-0.75% |
| 2026/06/08 |
37.4300 |
-1.55% |
2026/05/25 |
40.0900 |
1.75% |
| 2026/06/05 |
38.0200 |
-2.44% |
2026/05/22 |
39.4000 |
0.25% |
| 2026/06/04 |
38.9700 |
-0.56% |
2026/05/21 |
39.3000 |
-0.30% |
| 2026/06/03 |
39.1900 |
-1.58% |
2026/05/20 |
39.4200 |
-0.08% |
| 2026/06/02 |
39.8200 |
0.56% |
2026/05/19 |
39.4500 |
-1.30% |
| 2026/06/01 |
39.6000 |
0.43% |
2026/05/18 |
39.9700 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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