富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.6200 -0.0600 -0.18% 5.76% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -6.18% 13.25%

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 33.6200 -0.18% 2024/11/28 32.8400 0.00%
2024/12/11 33.6800 0.54% 2024/11/27 32.8400 0.58%
2024/12/10 33.5000 -0.77% 2024/11/26 32.6500 -0.37%
2024/12/09 33.7600 1.59% 2024/11/25 32.7700 0.34%
2024/12/06 33.2300 -0.12% 2024/11/22 32.6600 -0.52%
2024/12/05 33.2700 0.12% 2024/11/21 32.8300 0.06%
2024/12/04 33.2300 0.36% 2024/11/20 32.8100 -0.21%
2024/12/03 33.1100 0.49% 2024/11/19 32.8800 0.34%
2024/12/02 32.9500 -0.06% 2024/11/18 32.7700 0.64%
2024/11/29 32.9700 0.40% 2024/11/15 32.5600 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計/美元 -0.18% 1.05% 1.14% 6.63% 1.88% 10.01% 5.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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