富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9690 -0.0140 -0.18% 0.19% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.65% 2.35%
含息 - - - - - - - - -10.39% 8.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0312 9.1050 0.34%
02/01 0.0324 8.8800 0.36%
03/01 0.0324 8.6390 0.38%
04/01 0.0324 8.5010 0.38%
05/02 0.0324 8.2520 0.39%
06/01 0.0324 8.2210 0.39%
07/01 0.0324 7.8520 0.41%
08/01 0.0324 8.0150 0.40%
09/01 0.0324 7.8930 0.41%
10/03 0.0324 7.5890 0.43%
11/01 0.0324 7.6240 0.42%
12/01 0.0324 7.7760 0.42%
總計 0.3876 7.7760 4.98%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0324 7.7710 0.42%
02/01 0.0324 7.9870 0.41%
03/01 0.0324 7.7830 0.42%
04/03 0.0398 7.7590 0.51%
05/01 0.0398 7.7900 0.51%
06/01 0.0398 7.7240 0.52%
07/03 0.0398 7.7100 0.52%
08/01 0.0398 7.7690 0.51%
09/01 0.0398 7.7220 0.52%
10/02 0.0398 7.6270 0.52%
11/01 0.0398 7.5410 0.53%
12/01 0.0398 7.7500 0.51%
總計 0.4554 7.7500 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0413 7.9540 0.52%
02/01 0.0413 7.9250 0.52%
03/01 0.0413 7.8210 0.53%
04/01 0.0413 7.8750 0.52%
05/01 0.0413 7.7310 0.53%
06/03 0.0413 7.7850 0.53%
07/01 0.0413 7.8090 0.53%
08/01 0.0413 7.9320 0.52%
09/02 0.0413 7.9970 0.52%
10/01 0.0413 8.0590 0.51%
11/01 0.0413 7.9480 0.52%
12/02 0.0413 7.9840 0.52%
總計 0.4956 7.9840 6.21%

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 7.9690 -0.18% 2024/11/29 7.9840 0.15%
2024/12/12 7.9830 -0.14% 2024/11/28 7.9720 0.06%
2024/12/11 7.9940 0.13% 2024/11/27 7.9670 0.16%
2024/12/10 7.9840 -0.03% 2024/11/26 7.9540 -0.14%
2024/12/09 7.9860 0.03% 2024/11/25 7.9650 0.35%
2024/12/06 7.9840 0.16% 2024/11/22 7.9370 0.10%
2024/12/05 7.9710 0.03% 2024/11/21 7.9290 0.00%
2024/12/04 7.9690 0.11% 2024/11/20 7.9290 -0.05%
2024/12/03 7.9600 0.06% 2024/11/19 7.9330 0.11%
2024/12/02 7.9550 -0.36% 2024/11/18 7.9240 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息/美元 -0.18% -0.19% 0.50% -0.65% 1.93% 2.19% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)