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富達全球債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8600 |
-0.0200 |
-0.18% |
-0.55% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.25% |
5.39% |
-3.07% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
10.8600 |
-0.18% |
2026/03/05 |
10.9700 |
-0.54% |
| 2026/03/18 |
10.8800 |
-0.18% |
2026/03/04 |
11.0300 |
0.18% |
| 2026/03/17 |
10.9000 |
0.37% |
2026/03/03 |
11.0100 |
-0.54% |
| 2026/03/16 |
10.8600 |
0.37% |
2026/03/02 |
11.0700 |
-0.81% |
| 2026/03/13 |
10.8200 |
-0.55% |
2026/02/27 |
11.1600 |
0.27% |
| 2026/03/12 |
10.8800 |
-0.46% |
2026/02/26 |
11.1300 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
10.9300 |
-0.73% |
2026/02/25 |
11.1200 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
11.0100 |
0.55% |
2026/02/24 |
11.1200 |
-0.09% |
| 2026/03/09 |
10.9500 |
-0.18% |
2026/02/23 |
11.1300 |
0.45% |
| 2026/03/06 |
10.9700 |
0.00% |
2026/02/20 |
11.0800 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球債券基金-Y股/累計/美元 |
-0.18% |
-0.18% |
-1.90% |
-0.09% |
-0.46% |
4.52% |
-0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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