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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4700 |
0.15 |
1.05% |
8.88% |
2026/08/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
56.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/04 |
14.4700 |
1.05% |
2026/07/21 |
13.9500 |
0.14% |
| 2026/08/03 |
14.3200 |
-0.28% |
2026/07/20 |
13.9300 |
0.80% |
| 2026/07/31 |
14.3600 |
0.70% |
2026/07/17 |
13.8200 |
-0.86% |
| 2026/07/30 |
14.2600 |
2.00% |
2026/07/16 |
13.9400 |
-1.06% |
| 2026/07/29 |
13.9800 |
-1.96% |
2026/07/15 |
14.0900 |
0.00% |
| 2026/07/28 |
14.2600 |
1.35% |
2026/07/14 |
14.0900 |
1.08% |
| 2026/07/27 |
14.0700 |
-0.64% |
2026/07/13 |
13.9400 |
-0.99% |
| 2026/07/24 |
14.1600 |
0.14% |
2026/07/10 |
14.0800 |
1.81% |
| 2026/07/23 |
14.1400 |
-0.49% |
2026/07/09 |
13.8300 |
2.37% |
| 2026/07/22 |
14.2100 |
1.86% |
2026/07/08 |
13.5100 |
-1.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
1.05% |
1.47% |
4.03% |
-2.36% |
-6.58% |
37.68% |
8.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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