富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1810 -0.0520 -0.56% -18.82% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -5.72% 30.04%

富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 9.1810 -0.56% 2024/11/28 9.1110 -1.58%
2024/12/11 9.2330 0.34% 2024/11/27 9.2570 -1.12%
2024/12/10 9.2020 -0.58% 2024/11/26 9.3620 -0.53%
2024/12/09 9.2560 1.94% 2024/11/25 9.4120 0.61%
2024/12/06 9.0800 -1.50% 2024/11/22 9.3550 0.48%
2024/12/05 9.2180 1.64% 2024/11/21 9.3100 -0.71%
2024/12/04 9.0690 0.50% 2024/11/20 9.3770 -1.42%
2024/12/03 9.0240 1.09% 2024/11/19 9.5120 0.21%
2024/12/02 8.9270 -1.02% 2024/11/18 9.4920 0.43%
2024/11/29 9.0190 -1.01% 2024/11/15 9.4510 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 -0.56% -0.40% -3.70% -7.08% -5.64% -11.64% -18.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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