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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2500 |
-0.0700 |
-0.57% |
43.97% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
12.2500 |
-0.57% |
2025/10/13 |
12.0700 |
1.26% |
| 2025/10/24 |
12.3200 |
0.57% |
2025/10/10 |
11.9200 |
-2.21% |
| 2025/10/23 |
12.2500 |
1.41% |
2025/10/09 |
12.1900 |
-0.41% |
| 2025/10/22 |
12.0800 |
-0.74% |
2025/10/08 |
12.2400 |
0.74% |
| 2025/10/21 |
12.1700 |
-1.70% |
2025/10/07 |
12.1500 |
-1.22% |
| 2025/10/20 |
12.3800 |
1.89% |
2025/10/06 |
12.3000 |
-0.73% |
| 2025/10/17 |
12.1500 |
-1.62% |
2025/10/03 |
12.3900 |
1.14% |
| 2025/10/16 |
12.3500 |
0.82% |
2025/10/02 |
12.2500 |
-1.53% |
| 2025/10/15 |
12.2500 |
1.16% |
2025/10/01 |
12.4400 |
-0.72% |
| 2025/10/14 |
12.1100 |
0.33% |
2025/09/30 |
12.5300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
-0.57% |
-1.05% |
-0.89% |
14.49% |
18.59% |
25.59% |
43.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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