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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1000 |
-0.5400 |
-3.69% |
6.09% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
56.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
14.1000 |
-3.69% |
2026/03/05 |
15.0000 |
-2.98% |
| 2026/03/18 |
14.6400 |
-0.27% |
2026/03/04 |
15.4600 |
2.38% |
| 2026/03/17 |
14.6800 |
1.45% |
2026/03/03 |
15.1000 |
-4.85% |
| 2026/03/16 |
14.4700 |
0.84% |
2026/03/02 |
15.8700 |
-1.61% |
| 2026/03/13 |
14.3500 |
-2.11% |
2026/02/27 |
16.1300 |
0.06% |
| 2026/03/12 |
14.6600 |
-2.85% |
2026/02/26 |
16.1200 |
-1.77% |
| 2026/03/11 |
15.0900 |
-1.63% |
2026/02/25 |
16.4100 |
1.30% |
| 2026/03/10 |
15.3400 |
5.00% |
2026/02/24 |
16.2000 |
1.31% |
| 2026/03/09 |
14.6100 |
-0.61% |
2026/02/23 |
15.9900 |
-0.50% |
| 2026/03/06 |
14.7000 |
-2.00% |
2026/02/20 |
16.0700 |
1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
-3.69% |
-3.82% |
-10.87% |
7.31% |
15.48% |
39.74% |
6.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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