富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1000 0.0400 0.36% -1.86% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -5.72% 30.04%

富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.1000 0.36% 2024/03/14 10.9300 -0.09%
2024/03/27 11.0600 0.36% 2024/03/13 10.9400 1.58%
2024/03/26 11.0200 0.36% 2024/03/12 10.7700 0.37%
2024/03/25 10.9800 -0.18% 2024/03/11 10.7300 -0.09%
2024/03/22 11.0000 -0.54% 2024/03/08 10.7400 -1.10%
2024/03/21 11.0600 1.19% 2024/03/07 10.8600 0.00%
2024/03/20 10.9300 0.92% 2024/03/06 10.8600 1.02%
2024/03/19 10.8300 0.00% 2024/03/05 10.7500 -0.46%
2024/03/18 10.8300 -0.37% 2024/03/04 10.8000 -0.37%
2024/03/15 10.8700 -0.55% 2024/03/01 10.8400 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 0.36% 0.36% 2.49% -2.03% 14.68% 24.62% -1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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