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富達環球多元動力基金-A類別股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.2000 |
0.2400 |
0.65% |
13.35% |
2026/07/03 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.93% |
11.51% |
16.05% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.93% |
11.51% |
16.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
37.2000 |
0.65% |
2026/06/19 |
37.6100 |
-0.03% |
| 2026/07/02 |
36.9600 |
-1.02% |
2026/06/18 |
37.6200 |
0.19% |
| 2026/07/01 |
37.3400 |
-0.24% |
2026/06/17 |
37.5500 |
0.32% |
| 2026/06/30 |
37.4300 |
1.35% |
2026/06/16 |
37.4300 |
-0.51% |
| 2026/06/29 |
36.9300 |
0.30% |
2026/06/15 |
37.6200 |
2.20% |
| 2026/06/26 |
36.8200 |
-0.35% |
2026/06/12 |
36.8100 |
1.88% |
| 2026/06/25 |
36.9500 |
-0.19% |
2026/06/11 |
36.1300 |
0.03% |
| 2026/06/24 |
37.0200 |
0.22% |
2026/06/10 |
36.1200 |
-0.03% |
| 2026/06/23 |
36.9400 |
-2.04% |
2026/06/09 |
36.1300 |
-1.69% |
| 2026/06/22 |
37.7100 |
0.27% |
2026/06/08 |
36.7500 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達環球多元動力基金-A類別股份/美元 |
0.65% |
1.03% |
-1.54% |
13.04% |
13.21% |
25.63% |
13.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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