富達歐洲動能基金-Y股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.0500 -0.1900 -0.75% 4.59% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -4.61% 39.89% 3.55% 17.57% -18.30% 15.59%
含息 - - - - -4.03% 40.82% 4.15% 17.97% -18.10% 16.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0498 22.4800 0.22%
總計 0.0498 22.4800 0.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0971 23.6300 0.41%
總計 0.0971 23.6300 0.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0934 25.2400 0.37%
總計 0.0934 25.2400 0.37%

富達歐洲動能基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 25.0500 -0.75% 2024/11/29 25.0500 0.36%
2024/12/12 25.2400 -0.43% 2024/11/28 24.9600 0.20%
2024/12/11 25.3500 0.16% 2024/11/27 24.9100 0.00%
2024/12/10 25.3100 -0.47% 2024/11/26 24.9100 -0.40%
2024/12/09 25.4300 -0.16% 2024/11/25 25.0100 0.00%
2024/12/06 25.4700 0.16% 2024/11/22 25.0100 1.92%
2024/12/05 25.4300 0.04% 2024/11/21 24.5400 0.66%
2024/12/04 25.4200 0.67% 2024/11/20 24.3800 0.54%
2024/12/03 25.2500 0.04% 2024/11/19 24.2500 -0.08%
2024/12/02 25.2400 0.76% 2024/11/18 24.2700 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲動能基金-Y股/歐元 -0.75% -1.65% 2.00% -1.53% -1.80% 6.05% 4.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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