富達全球入息基金-A股C月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.6200 0.0400 0.32% 3.02% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.99% 9.47%
含息 - - - - - - - - -12.06% 14.61%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 13.3200 0.37%
02/01 0.0482 12.8600 0.37%
03/01 0.0468 12.4900 0.37%
04/01 0.0468 12.5000 0.37%
05/02 0.045 12.0000 0.38%
06/01 0.0446 11.9100 0.37%
07/01 0.0412 10.9900 0.37%
08/01 0.0423 11.2900 0.37%
09/01 0.0404 10.7900 0.37%
10/03 0.0372 9.9310 0.37%
11/01 0.0395 10.5500 0.37%
12/01 0.0421 11.2300 0.37%
總計 0.524 11.2300 4.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0419 11.1900 0.37%
02/01 0.0482 11.5800 0.42%
03/01 0.0474 11.3800 0.42%
04/03 0.049 11.7600 0.42%
05/01 0.05 12.0000 0.42%
06/01 0.0475 11.4200 0.42%
07/03 0.0493 11.8500 0.42%
08/01 0.0499 11.9800 0.42%
09/01 0.0486 11.6800 0.42%
10/02 0.0472 11.3300 0.42%
11/01 0.046 11.0400 0.42%
12/01 0.0493 11.8400 0.42%
總計 0.5743 11.8400 4.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 12.2500 0.42%
02/01 0.0508 12.2100 0.42%
03/01 0.0515 12.3600 0.42%
總計 0.1533 12.3600 1.24%

富達全球入息基金-A股C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.6200 0.32% 2024/03/13 12.6100 0.16%
2024/03/26 12.5800 0.16% 2024/03/12 12.5900 0.48%
2024/03/25 12.5600 -0.24% 2024/03/11 12.5300 -0.24%
2024/03/22 12.5900 -0.24% 2024/03/08 12.5600 0.16%
2024/03/21 12.6200 0.80% 2024/03/07 12.5400 0.80%
2024/03/20 12.5200 0.08% 2024/03/06 12.4400 0.57%
2024/03/19 12.5100 0.16% 2024/03/05 12.3700 0.00%
2024/03/18 12.4900 -0.08% 2024/03/04 12.3700 0.65%
2024/03/15 12.5000 -0.08% 2024/03/01 12.2900 -0.57%
2024/03/14 12.5100 -0.79% 2024/02/29 12.3600 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球入息基金-A股C月配息/美元 0.32% 0.80% 2.44% 2.94% 12.38% 10.22% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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