富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.6300 0.0700 0.38% 8.76% 2026/07/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07% 26.14%
含息 - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68% 26.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/20 18.6300 0.38% 2026/07/06 19.3100 0.21%
2026/07/17 18.5600 -1.28% 2026/07/03 19.2700 1.53%
2026/07/16 18.8000 -0.74% 2026/07/02 18.9800 0.53%
2026/07/15 18.9400 -0.32% 2026/07/01 18.8800 0.80%
2026/07/14 19.0000 -0.31% 2026/06/30 18.7300 0.38%
2026/07/13 19.0600 -0.94% 2026/06/29 18.6600 -1.06%
2026/07/10 19.2400 0.63% 2026/06/26 18.8600 -0.21%
2026/07/09 19.1200 1.11% 2026/06/25 18.9000 -0.26%
2026/07/08 18.9100 -1.20% 2026/06/24 18.9500 -1.25%
2026/07/07 19.1400 -0.88% 2026/06/23 19.1900 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 0.38% -2.26% -2.87% -2.10% 3.90% 20.74% 8.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)