富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.6200 0.18 1.03% 2.86% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07% 26.14%
含息 - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68% 26.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 17.6200 1.03% 2025/12/19 16.9700 0.71%
2026/01/05 17.4400 1.16% 2025/12/18 16.8500 0.60%
2026/01/02 17.2400 0.64% 2025/12/17 16.7500 0.30%
2025/12/31 17.1300 0.06% 2025/12/16 16.7000 -0.24%
2025/12/30 17.1200 0.23% 2025/12/15 16.7400 -0.30%
2025/12/29 17.0800 -0.47% 2025/12/12 16.7900 0.30%
2025/12/26 17.1600 -0.06% 2025/12/11 16.7400 0.66%
2025/12/24 17.1700 0.12% 2025/12/10 16.6300 0.24%
2025/12/23 17.1500 0.12% 2025/12/09 16.5900 0.55%
2025/12/22 17.1300 0.94% 2025/12/08 16.5000 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 1.03% 2.92% 5.89% 7.05% 18.49% 28.24% 2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)