富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.6400 -0.4000 -2.22% 2.98% 2026/03/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07% 26.14%
含息 - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68% 26.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/06 17.6400 -2.22% 2026/02/20 18.8600 0.64%
2026/03/05 18.0400 -1.15% 2026/02/19 18.7400 -1.26%
2026/03/04 18.2500 1.67% 2026/02/18 18.9800 2.32%
2026/03/03 17.9500 -4.67% 2026/02/17 18.5500 -1.01%
2026/03/02 18.8300 -1.93% 2026/02/16 18.7400 0.21%
2026/02/27 19.2000 0.21% 2026/02/13 18.7000 -0.95%
2026/02/26 19.1600 -0.83% 2026/02/12 18.8800 0.37%
2026/02/25 19.3200 1.20% 2026/02/11 18.8100 0.43%
2026/02/24 19.0900 -0.47% 2026/02/10 18.7300 0.16%
2026/02/23 19.1800 1.70% 2026/02/09 18.7000 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 -2.22% -8.12% -5.21% 6.01% 15.07% 23.53% 2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)