富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.8600 0.0100 0.07% 19.48% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -51.06% 9.33%
含息 - - - - - - - - -49.91% 11.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2505 10.9400 2.29%
總計 0.2505 10.9400 2.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2152 11.6900 1.84%
總計 0.2152 11.6900 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 13.8600 0.07% 2024/11/26 13.4000 -0.30%
2024/12/09 13.8500 0.87% 2024/11/25 13.4400 -0.52%
2024/12/06 13.7300 0.51% 2024/11/22 13.5100 0.52%
2024/12/05 13.6600 0.59% 2024/11/21 13.4400 0.22%
2024/12/04 13.5800 1.19% 2024/11/20 13.4100 0.75%
2024/12/03 13.4200 -0.07% 2024/11/19 13.3100 -0.37%
2024/12/02 13.4300 1.05% 2024/11/18 13.3600 0.23%
2024/11/29 13.2900 -0.15% 2024/11/15 13.3300 -0.60%
2024/11/28 13.3100 0.38% 2024/11/14 13.4100 -0.07%
2024/11/27 13.2600 -1.04% 2024/11/13 13.4200 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 0.07% 3.28% 2.36% 8.96% 9.91% 24.19% 19.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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