富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.2200 -0.2000 -1.09% 6.36% 2026/06/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07% 26.14%
含息 - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68% 26.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/05 18.2200 -1.09% 2026/05/22 18.4600 0.54%
2026/06/04 18.4200 -0.75% 2026/05/21 18.3600 -0.27%
2026/06/03 18.5600 -0.75% 2026/05/20 18.4100 1.60%
2026/06/02 18.7000 1.08% 2026/05/19 18.1200 -0.38%
2026/06/01 18.5000 -1.33% 2026/05/18 18.1900 -0.22%
2026/05/29 18.7500 0.37% 2026/05/15 18.2300 -2.15%
2026/05/28 18.6800 0.00% 2026/05/14 18.6300 0.65%
2026/05/27 18.6800 -0.43% 2026/05/13 18.5100 0.82%
2026/05/26 18.7600 -0.42% 2026/05/12 18.3600 -1.98%
2026/05/25 18.8400 2.06% 2026/05/11 18.7300 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 -1.09% -2.83% 0.83% 1.00% 9.50% 24.62% 6.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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