富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.6700 0.0200 0.13% 15.39% 2025/08/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07%
含息 - - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2152 11.6900 1.84%
總計 0.2152 11.6900 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/18 15.6700 0.13% 2025/08/04 15.2200 1.26%
2025/08/15 15.6500 -0.32% 2025/08/01 15.0300 -3.41%
2025/08/14 15.7000 0.00% 2025/07/31 15.5600 -0.64%
2025/08/13 15.7000 0.58% 2025/07/30 15.6600 0.90%
2025/08/12 15.6100 -0.26% 2025/07/29 15.5200 0.58%
2025/08/11 15.6500 0.26% 2025/07/28 15.4300 0.00%
2025/08/08 15.6100 0.52% 2025/07/25 15.4300 -0.32%
2025/08/07 15.5300 0.98% 2025/07/24 15.4800 0.06%
2025/08/06 15.3800 0.33% 2025/07/23 15.4700 1.11%
2025/08/05 15.3300 0.72% 2025/07/22 15.3000 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 0.13% 0.13% 1.56% 7.04% 6.31% 22.04% 15.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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