富達基金淨值

富達新興歐非中東基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	18.6500	-0.1700	-0.90%	8.87%	2026/04/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-51.06%	9.33%	17.07%	26.14%
含息	-	-	-	-	-	-	-49.91%	11.36%	19.68%	26.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3024	13.2200	2.29%
總計	0.3024	13.2200	2.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達新興歐非中東基金/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/22	18.6500	-0.90%	2026/04/08	18.5500	6.43%
2026/04/21	18.8200	-1.10%	2026/04/07	17.4300	-1.25%
2026/04/20	19.0300	-1.81%	2026/04/06	17.6500	0.11%
2026/04/17	19.3800	2.38%	2026/04/03	17.6300	0.11%
2026/04/16	18.9300	-0.21%	2026/04/02	17.6100	-0.28%
2026/04/15	18.9700	0.26%	2026/04/01	17.6600	3.58%
2026/04/14	18.9200	0.91%	2026/03/31	17.0500	0.89%
2026/04/13	18.7500	0.70%	2026/03/30	16.9000	0.00%
2026/04/10	18.6200	1.75%	2026/03/27	16.9000	-0.59%
2026/04/09	18.3000	-1.35%	2026/03/26	17.0000	-1.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元	-0.90%	-1.69%	12.76%	1.47%	14.42%	38.05%	8.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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