富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.0300 -0.0070 -0.09% 1.03% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60%
含息 - - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
總計 0.375 7.8730 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 8.0300 -0.09% 2025/05/30 7.9890 -0.03%
2025/06/12 8.0370 -0.04% 2025/05/29 7.9910 0.16%
2025/06/11 8.0400 0.16% 2025/05/28 7.9780 -0.15%
2025/06/10 8.0270 0.34% 2025/05/27 7.9900 0.39%
2025/06/09 8.0000 -0.10% 2025/05/26 7.9590 0.09%
2025/06/06 8.0080 0.04% 2025/05/23 7.9520 -0.08%
2025/06/05 8.0050 -0.04% 2025/05/22 7.9580 -0.21%
2025/06/04 8.0080 0.10% 2025/05/21 7.9750 -0.10%
2025/06/03 8.0000 0.11% 2025/05/20 7.9830 0.11%
2025/06/02 7.9910 0.03% 2025/05/19 7.9740 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 -0.09% 0.27% 0.58% 0.69% 0.65% -0.43% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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