富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.8240 0.0010 0.01% -1.56% 2025/10/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60%
含息 - - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
總計 0.375 7.8730 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/03 7.8240 0.01% 2025/09/19 7.8370 0.05%
2025/10/02 7.8230 0.08% 2025/09/18 7.8330 0.10%
2025/10/01 7.8170 -0.03% 2025/09/17 7.8250 0.00%
2025/09/30 7.8190 -0.01% 2025/09/16 7.8250 -0.13%
2025/09/29 7.8200 -0.01% 2025/09/15 7.8350 0.26%
2025/09/26 7.8210 0.15% 2025/09/12 7.8150 -0.12%
2025/09/25 7.8090 -0.38% 2025/09/11 7.8240 0.24%
2025/09/24 7.8390 -0.06% 2025/09/10 7.8050 0.10%
2025/09/23 7.8440 0.04% 2025/09/09 7.7970 0.03%
2025/09/22 7.8410 0.05% 2025/09/08 7.7950 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 0.01% 0.04% 0.68% -3.41% -1.10% -1.10% -1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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