富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.9780 -0.0090 -0.11% 1.98% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.31% 0.63%
含息 - - - - - - - - -14.12% 5.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3989 8.2170 4.85%
總計 0.3989 8.2170 4.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
總計 0.375 7.8730 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 7.9780 -0.11% 2024/11/29 7.9390 0.10%
2024/12/12 7.9870 -0.08% 2024/11/28 7.9310 0.04%
2024/12/11 7.9930 0.10% 2024/11/27 7.9280 -0.01%
2024/12/10 7.9850 0.04% 2024/11/26 7.9290 -0.04%
2024/12/09 7.9820 0.13% 2024/11/25 7.9320 0.09%
2024/12/06 7.9720 0.09% 2024/11/22 7.9250 -0.01%
2024/12/05 7.9650 0.05% 2024/11/21 7.9260 0.04%
2024/12/04 7.9610 0.28% 2024/11/20 7.9230 0.04%
2024/12/03 7.9390 -0.13% 2024/11/19 7.9200 0.01%
2024/12/02 7.9490 0.13% 2024/11/18 7.9190 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 -0.11% 0.08% 0.55% 2.01% -1.08% 4.57% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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