富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.9880 0.0150 0.19% 1.59% 2026/07/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60% -1.07%
含息 - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90% -1.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/03 7.9880 0.19% 2026/06/19 7.9890 0.03%
2026/07/02 7.9730 -0.08% 2026/06/18 7.9870 -0.09%
2026/07/01 7.9790 -0.05% 2026/06/17 7.9940 -0.10%
2026/06/30 7.9830 0.05% 2026/06/16 8.0020 -0.02%
2026/06/29 7.9790 0.25% 2026/06/15 8.0040 0.29%
2026/06/26 7.9590 -0.24% 2026/06/12 7.9810 0.21%
2026/06/25 7.9780 -0.01% 2026/06/11 7.9640 0.04%
2026/06/24 7.9790 0.00% 2026/06/10 7.9610 -0.10%
2026/06/23 7.9790 -0.14% 2026/06/09 7.9690 0.05%
2026/06/22 7.9900 0.01% 2026/06/08 7.9650 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 0.19% 0.36% 0.15% 2.40% 1.65% -1.38% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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