富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.9420 0.0020 0.03% 1.00% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60% -1.07%
含息 - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90% -1.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 7.9420 0.03% 2026/02/05 7.9150 -0.06%
2026/02/18 7.9400 0.15% 2026/02/04 7.9200 -0.03%
2026/02/17 7.9280 0.00% 2026/02/03 7.9220 0.11%
2026/02/16 7.9280 0.04% 2026/02/02 7.9130 0.06%
2026/02/13 7.9250 -0.10% 2026/01/30 7.9080 -0.01%
2026/02/12 7.9330 -0.04% 2026/01/29 7.9090 -0.05%
2026/02/11 7.9360 0.00% 2026/01/28 7.9130 -0.01%
2026/02/10 7.9360 0.09% 2026/01/27 7.9140 0.00%
2026/02/09 7.9290 0.08% 2026/01/26 7.9140 0.03%
2026/02/06 7.9230 0.10% 2026/01/23 7.9120 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 0.03% 0.11% 0.43% 2.04% 2.42% -1.18% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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