富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.8580 -0.0050 -0.06% -0.06% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60% -1.07%
含息 - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90% -1.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 7.8580 -0.06% 2025/12/17 7.8290 0.03%
2025/12/31 7.8630 0.03% 2025/12/16 7.8270 -0.04%
2025/12/30 7.8610 0.03% 2025/12/15 7.8300 0.06%
2025/12/29 7.8590 0.04% 2025/12/12 7.8250 0.03%
2025/12/26 7.8560 -0.10% 2025/12/11 7.8230 0.04%
2025/12/24 7.8640 0.18% 2025/12/10 7.8200 0.03%
2025/12/23 7.8500 0.04% 2025/12/09 7.8180 -0.05%
2025/12/22 7.8470 0.05% 2025/12/08 7.8220 0.01%
2025/12/19 7.8430 0.10% 2025/12/05 7.8210 0.06%
2025/12/18 7.8350 0.08% 2025/12/04 7.8160 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 -0.06% 0.03% 0.64% 0.45% -3.16% -1.27% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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