富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.9090 -0.0020 -0.03% 1.10% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.31% 0.63%
含息 - - - - - - - - -14.12% 5.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3989 8.2170 4.85%
總計 0.3989 8.2170 4.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
總計 0.375 7.8730 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.9090 -0.03% 2024/04/04 7.9850 0.10%
2024/04/17 7.9110 0.00% 2024/04/03 7.9770 -0.08%
2024/04/16 7.9110 -0.40% 2024/04/02 7.9830 -0.18%
2024/04/15 7.9430 -0.10% 2024/04/01 7.9970 0.00%
2024/04/12 7.9510 -0.06% 2024/03/29 7.9970 0.04%
2024/04/11 7.9560 -0.25% 2024/03/28 7.9940 0.08%
2024/04/10 7.9760 -0.13% 2024/03/27 7.9880 0.00%
2024/04/09 7.9860 0.35% 2024/03/26 7.9880 -0.05%
2024/04/08 7.9580 -0.25% 2024/03/25 7.9920 -0.05%
2024/04/05 7.9780 -0.09% 2024/03/22 7.9960 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 -0.03% -0.59% -0.67% 0.97% 7.52% 1.05% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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