富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.4300 -0.0200 -0.12% 9.02% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.30% 7.87%

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 16.4300 -0.12% 2024/11/29 16.3400 0.12%
2024/12/12 16.4500 -0.06% 2024/11/28 16.3200 0.00%
2024/12/11 16.4600 0.12% 2024/11/27 16.3200 0.00%
2024/12/10 16.4400 0.00% 2024/11/26 16.3200 0.00%
2024/12/09 16.4400 0.12% 2024/11/25 16.3200 0.06%
2024/12/06 16.4200 0.12% 2024/11/22 16.3100 0.00%
2024/12/05 16.4000 0.06% 2024/11/21 16.3100 0.06%
2024/12/04 16.3900 0.31% 2024/11/20 16.3000 0.00%
2024/12/03 16.3400 -0.12% 2024/11/19 16.3000 0.06%
2024/12/02 16.3600 0.12% 2024/11/18 16.2900 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計/美元 -0.12% 0.06% 0.67% 2.37% 5.05% 11.92% 9.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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