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富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7900 |
0.0400 |
0.23% |
1.66% |
2026/04/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.30% |
7.87% |
8.69% |
6.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/17 |
17.7900 |
0.23% |
2026/04/03 |
17.4500 |
-0.11% |
| 2026/04/16 |
17.7500 |
0.06% |
2026/04/02 |
17.4700 |
0.00% |
| 2026/04/15 |
17.7400 |
0.06% |
2026/04/01 |
17.4700 |
0.52% |
| 2026/04/14 |
17.7300 |
0.40% |
2026/03/31 |
17.3800 |
0.17% |
| 2026/04/13 |
17.6600 |
-0.11% |
2026/03/30 |
17.3500 |
0.00% |
| 2026/04/10 |
17.6800 |
0.23% |
2026/03/27 |
17.3500 |
-0.46% |
| 2026/04/09 |
17.6400 |
0.00% |
2026/03/26 |
17.4300 |
-0.17% |
| 2026/04/08 |
17.6400 |
0.74% |
2026/03/25 |
17.4600 |
0.29% |
| 2026/04/07 |
17.5100 |
0.00% |
2026/03/24 |
17.4100 |
0.00% |
| 2026/04/06 |
17.5100 |
0.34% |
2026/03/23 |
17.4100 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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