富達基金淨值

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.7450	-0.0140	-0.18%	-0.93%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	0.33%	-2.03%	1.05%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.71%	3.48%	4.27%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0375	7.8970	0.47%
02/01	0.0375	7.8470	0.48%
03/01	0.0375	7.7710	0.48%
04/01	0.0375	7.8030	0.48%
05/01	0.0356	7.6270	0.47%
06/03	0.0356	7.7040	0.46%
07/01	0.0356	7.7410	0.46%
08/01	0.0356	7.8330	0.45%
09/02	0.0356	7.9490	0.45%
10/01	0.0356	8.0250	0.44%
11/01	0.0356	7.8470	0.45%
12/02	0.0356	7.8540	0.45%
總計	0.4348	7.8540	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0356	7.7370	0.46%
02/03	0.0356	7.7420	0.46%
03/03	0.0356	7.8360	0.45%
04/01	0.0356	7.7840	0.46%
05/01	0.0356	7.7640	0.46%
06/02	0.0356	7.7310	0.46%
07/01	0.0356	7.7840	0.46%
總計	0.2492	7.7840	3.20%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.7450	-0.18%	2026/04/10	7.7150	-0.06%
2026/04/23	7.7590	0.00%	2026/04/09	7.7200	0.21%
2026/04/22	7.7590	-0.03%	2026/04/08	7.7040	0.51%
2026/04/21	7.7610	-0.06%	2026/04/07	7.6650	-0.10%
2026/04/20	7.7660	-0.04%	2026/04/06	7.6730	0.09%
2026/04/17	7.7690	0.40%	2026/04/03	7.6660	-0.12%
2026/04/16	7.7380	-0.19%	2026/04/02	7.6750	-0.12%
2026/04/15	7.7530	0.08%	2026/04/01	7.6840	-0.09%
2026/04/14	7.7470	0.44%	2026/03/31	7.6910	0.09%
2026/04/13	7.7130	-0.03%	2026/03/30	7.6840	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息/美元	-0.18%	-0.31%	0.99%	-0.59%	-1.90%	0.66%	-0.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF