富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.0870 -0.0240 -0.30% 2.04% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.90% 5.88%
含息 - - - - - - - - -12.53% 11.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0328 9.0070 0.36%
02/01 0.0328 8.7960 0.37%
03/01 0.0328 8.4740 0.39%
04/01 0.0328 8.4300 0.39%
05/02 0.0328 8.1930 0.40%
06/01 0.0328 8.0310 0.41%
07/01 0.0328 7.4840 0.44%
08/01 0.0328 7.7130 0.43%
09/01 0.0328 7.5930 0.43%
10/03 0.0328 7.2360 0.45%
11/01 0.0328 7.3240 0.45%
12/01 0.0328 7.5510 0.43%
總計 0.3936 7.5510 5.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0334 7.4850 0.45%
02/01 0.0334 7.7220 0.43%
03/01 0.0334 7.6630 0.44%
04/03 0.0334 7.5370 0.44%
05/01 0.0334 7.5770 0.44%
06/01 0.0334 7.5500 0.44%
07/03 0.0334 7.5800 0.44%
08/01 0.0334 7.6300 0.44%
09/01 0.0334 7.6320 0.44%
10/02 0.0334 7.6230 0.44%
11/01 0.0334 7.5420 0.44%
12/01 0.0334 7.7330 0.43%
總計 0.4008 7.7330 5.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.9250 0.48%
02/01 0.038 7.9710 0.48%
03/01 0.038 7.9300 0.48%
04/01 0.038 7.9000 0.48%
05/01 0.038 7.8100 0.49%
06/03 0.038 7.8660 0.48%
07/01 0.038 7.8660 0.48%
08/01 0.038 7.9280 0.48%
09/02 0.038 8.0060 0.47%
10/01 0.038 8.0630 0.47%
11/01 0.038 8.0450 0.47%
12/02 0.038 8.0740 0.47%
總計 0.456 8.0740 5.65%

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 8.0870 -0.30% 2024/11/29 8.0740 0.10%
2024/12/12 8.1110 0.23% 2024/11/28 8.0660 0.04%
2024/12/11 8.0920 0.07% 2024/11/27 8.0630 0.06%
2024/12/10 8.0860 0.06% 2024/11/26 8.0580 0.00%
2024/12/09 8.0810 0.09% 2024/11/25 8.0580 0.14%
2024/12/06 8.0740 -0.14% 2024/11/22 8.0470 0.09%
2024/12/05 8.0850 0.27% 2024/11/21 8.0400 -0.01%
2024/12/04 8.0630 0.14% 2024/11/20 8.0410 0.00%
2024/12/03 8.0520 0.09% 2024/11/19 8.0410 0.01%
2024/12/02 8.0450 -0.36% 2024/11/18 8.0400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/歐元 -0.30% 0.16% 0.60% 1.15% 2.80% 3.96% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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