富達基金淨值

富達太平洋基金-Y股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	23.8300	0.0800	0.34%	10.22%	2026/01/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.97%	6.73%	0.89%	36.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-26.75%	7.58%	1.95%	36.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.1659	15.6000	1.06%
總計	0.1659	15.6000	1.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達太平洋基金-Y股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	23.8300	0.34%	2026/01/14	22.4700	0.09%
2026/01/27	23.7500	0.64%	2026/01/13	22.4500	-0.62%
2026/01/26	23.6000	1.03%	2026/01/12	22.5900	1.16%
2026/01/23	23.3600	0.60%	2026/01/09	22.3300	0.27%
2026/01/22	23.2200	1.26%	2026/01/08	22.2700	-0.45%
2026/01/21	22.9300	1.37%	2026/01/07	22.3700	-0.04%
2026/01/20	22.6200	-0.70%	2026/01/06	22.3800	0.49%
2026/01/19	22.7800	0.35%	2026/01/05	22.2700	1.50%
2026/01/16	22.7000	0.18%	2026/01/02	21.9400	1.48%
2026/01/15	22.6600	0.85%	2025/12/31	21.6200	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元	0.34%	3.92%	10.38%	10.02%	23.34%	49.22%	10.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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