富達太平洋基金-Y股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.0500 -0.1200 -0.74% 2.29% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -26.97% 6.73%
含息 - - - - - - - - -26.75% 7.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0447 15.3500 0.29%
總計 0.0447 15.3500 0.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1241 15.9300 0.78%
總計 0.1241 15.9300 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 16.0500 -0.74% 2024/11/29 16.0300 0.82%
2024/12/12 16.1700 -0.49% 2024/11/28 15.9000 0.06%
2024/12/11 16.2500 0.74% 2024/11/27 15.8900 0.95%
2024/12/10 16.1300 -1.16% 2024/11/26 15.7400 0.19%
2024/12/09 16.3200 1.12% 2024/11/25 15.7100 0.45%
2024/12/06 16.1400 -0.12% 2024/11/22 15.6400 -0.64%
2024/12/05 16.1600 0.25% 2024/11/21 15.7400 0.70%
2024/12/04 16.1200 -0.25% 2024/11/20 15.6300 -0.45%
2024/12/03 16.1600 0.69% 2024/11/19 15.7000 0.58%
2024/12/02 16.0500 0.12% 2024/11/18 15.6100 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 -0.74% -0.56% 2.88% 4.56% 3.28% 8.89% 2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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