富達太平洋基金-Y股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.6100 0.18 0.88% 30.20% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.97% 6.73% 0.89%
含息 - - - - - - - -26.75% 7.58% 1.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1241 15.9300 0.78%
總計 0.1241 15.9300 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 20.6100 0.88% 2025/08/28 20.0600 0.30%
2025/09/10 20.4300 0.44% 2025/08/27 20.0000 -0.10%
2025/09/09 20.3400 -0.49% 2025/08/26 20.0200 -0.15%
2025/09/08 20.4400 1.14% 2025/08/25 20.0500 0.50%
2025/09/05 20.2100 0.80% 2025/08/22 19.9500 1.37%
2025/09/04 20.0500 0.10% 2025/08/21 19.6800 0.51%
2025/09/03 20.0300 0.65% 2025/08/20 19.5800 -1.26%
2025/09/02 19.9000 -0.85% 2025/08/19 19.8300 -0.30%
2025/09/01 20.0700 0.20% 2025/08/18 19.8900 0.25%
2025/08/29 20.0300 -0.15% 2025/08/15 19.8400 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 0.88% 2.79% 5.75% 13.80% 26.06% 37.03% 30.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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