富達太平洋基金-Y股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.1500 -0.0800 -0.38% 33.61% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.97% 6.73% 0.89%
含息 - - - - - - - -26.75% 7.58% 1.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1241 15.9300 0.78%
總計 0.1241 15.9300 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 21.1500 -0.38% 2025/11/28 21.1700 0.62%
2025/12/11 21.2300 -0.28% 2025/11/27 21.0400 0.14%
2025/12/10 21.2900 -0.14% 2025/11/26 21.0100 1.89%
2025/12/09 21.3200 0.19% 2025/11/25 20.6200 0.39%
2025/12/08 21.2800 -0.09% 2025/11/24 20.5400 0.93%
2025/12/05 21.3000 0.52% 2025/11/21 20.3500 -1.31%
2025/12/04 21.1900 0.24% 2025/11/20 20.6200 0.29%
2025/12/03 21.1400 0.19% 2025/11/19 20.5600 -0.48%
2025/12/02 21.1000 -0.28% 2025/11/18 20.6600 -2.09%
2025/12/01 21.1600 -0.05% 2025/11/17 21.1000 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 -0.38% -0.70% -1.12% 2.17% 16.53% 30.80% 33.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)