富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 34.6400 0.2900 0.84% 3.68% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.61% 7.16% 5.86%
含息 - - - - - - - -1.06% 8.56% 7.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 34.6400 0.84% 2025/08/28 34.0400 -0.79%
2025/09/10 34.3500 0.23% 2025/08/27 34.3100 -0.69%
2025/09/09 34.2700 0.15% 2025/08/26 34.5500 -0.03%
2025/09/08 34.2200 0.62% 2025/08/25 34.5600 1.35%
2025/09/05 34.0100 -0.23% 2025/08/22 34.1000 -0.35%
2025/09/04 34.0900 -0.20% 2025/08/21 34.2200 1.18%
2025/09/03 34.1600 0.21% 2025/08/20 33.8200 0.24%
2025/09/02 34.0900 0.12% 2025/08/19 33.7400 0.21%
2025/09/01 34.0500 0.09% 2025/08/18 33.6700 0.24%
2025/08/29 34.0200 -0.06% 2025/08/15 33.5900 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 0.84% 1.61% 4.06% 4.37% 9.17% 12.76% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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