富達基金淨值

富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	36.4800	-0.1600	-0.44%	3.87%	2026/04/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-2.61%	7.16%	5.86%	5.12%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.06%	8.56%	7.26%	5.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4419	32.5000	1.36%
總計	0.4419	32.5000	1.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/20	36.4800	-0.44%	2026/04/06	35.4300	-0.20%
2026/04/17	36.6400	0.69%	2026/04/03	35.5000	1.81%
2026/04/16	36.3900	0.11%	2026/04/02	34.8700	-1.66%
2026/04/15	36.3500	0.41%	2026/04/01	35.4600	1.66%
2026/04/14	36.2000	0.28%	2026/03/31	34.8800	-0.74%
2026/04/13	36.1000	-0.58%	2026/03/30	35.1400	0.17%
2026/04/10	36.3100	0.95%	2026/03/27	35.0800	-0.03%
2026/04/09	35.9700	-0.88%	2026/03/26	35.0900	-1.35%
2026/04/08	36.2900	3.16%	2026/03/25	35.5700	1.60%
2026/04/07	35.1800	-0.71%	2026/03/24	35.0100	1.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元	-0.44%	1.05%	4.20%	0.50%	4.35%	20.95%	3.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF