富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.0800 0.0800 0.24% 4.82% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -2.61% 7.16%
含息 - - - - - - - - -1.06% 8.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.468 30.3100 1.54%
總計 0.468 30.3100 1.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 33.0800 0.24% 2024/04/11 33.4100 0.54%
2024/04/24 33.0000 0.58% 2024/04/10 33.2300 0.85%
2024/04/23 32.8100 0.18% 2024/04/09 32.9500 0.40%
2024/04/22 32.7500 0.61% 2024/04/08 32.8200 0.24%
2024/04/19 32.5500 -0.43% 2024/04/05 32.7400 -0.82%
2024/04/18 32.6900 0.37% 2024/04/04 33.0100 0.09%
2024/04/17 32.5700 -0.12% 2024/04/03 32.9800 -0.39%
2024/04/16 32.6100 -1.60% 2024/04/02 33.1100 0.52%
2024/04/15 33.1400 -0.54% 2024/04/01 32.9400 0.83%
2024/04/12 33.3200 -0.27% 2024/03/29 32.6700 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 0.24% 1.19% 2.16% 5.92% 9.79% 11.12% 4.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)