富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 34.4300 0.1900 0.55% 9.09% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -2.61% 7.16%
含息 - - - - - - - - -1.06% 8.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.468 30.3100 1.54%
總計 0.468 30.3100 1.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 34.4300 0.55% 2024/11/27 33.3700 -0.36%
2024/12/10 34.2400 -0.23% 2024/11/26 33.4900 -0.39%
2024/12/09 34.3200 1.54% 2024/11/25 33.6200 -0.41%
2024/12/06 33.8000 -0.03% 2024/11/22 33.7600 0.18%
2024/12/05 33.8100 -0.32% 2024/11/21 33.7000 0.54%
2024/12/04 33.9200 0.27% 2024/11/20 33.5200 0.33%
2024/12/03 33.8300 0.18% 2024/11/19 33.4100 0.39%
2024/12/02 33.7700 0.54% 2024/11/18 33.2800 0.33%
2024/11/29 33.5900 0.45% 2024/11/15 33.1700 -0.15%
2024/11/28 33.4400 0.21% 2024/11/14 33.2200 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 0.55% 1.50% 0.58% 12.08% 3.11% 10.35% 9.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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