富達基金淨值

富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	36.0800	-0.2600	-0.72%	2.73%	2026/04/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-2.61%	7.16%	5.86%	5.12%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.06%	8.56%	7.26%	5.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4419	32.5000	1.36%
總計	0.4419	32.5000	1.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/28	36.0800	-0.72%	2026/04/14	36.2000	0.28%
2026/04/27	36.3400	0.25%	2026/04/13	36.1000	-0.58%
2026/04/24	36.2500	-0.79%	2026/04/10	36.3100	0.95%
2026/04/23	36.5400	-0.57%	2026/04/09	35.9700	-0.88%
2026/04/22	36.7500	0.33%	2026/04/08	36.2900	3.16%
2026/04/21	36.6300	0.41%	2026/04/07	35.1800	-0.71%
2026/04/20	36.4800	-0.44%	2026/04/06	35.4300	-0.20%
2026/04/17	36.6400	0.69%	2026/04/03	35.5000	1.81%
2026/04/16	36.3900	0.11%	2026/04/02	34.8700	-1.66%
2026/04/15	36.3500	0.41%	2026/04/01	35.4600	1.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元	-0.72%	-1.50%	2.85%	-1.82%	2.70%	17.87%	2.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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