|
|
|
富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6100 |
-0.0500 |
-0.20% |
10.31% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
24.6100 |
-0.20% |
2025/08/29 |
24.2600 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
24.6600 |
0.45% |
2025/08/28 |
24.2700 |
0.41% |
| 2025/09/10 |
24.5500 |
0.33% |
2025/08/27 |
24.1700 |
-0.12% |
| 2025/09/09 |
24.4700 |
0.00% |
2025/08/26 |
24.2000 |
0.17% |
| 2025/09/08 |
24.4700 |
0.04% |
2025/08/25 |
24.1600 |
-0.29% |
| 2025/09/05 |
24.4600 |
0.53% |
2025/08/22 |
24.2300 |
0.21% |
| 2025/09/04 |
24.3300 |
0.25% |
2025/08/21 |
24.1800 |
-0.25% |
| 2025/09/03 |
24.2700 |
0.33% |
2025/08/20 |
24.2400 |
-0.12% |
| 2025/09/02 |
24.1900 |
-0.29% |
2025/08/19 |
24.2700 |
0.12% |
| 2025/09/01 |
24.2600 |
0.00% |
2025/08/18 |
24.2400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
