富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.5000 0.0600 0.28% 1.75% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -25.59% 9.43%

富達新興市場債券基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 21.5000 0.28% 2024/03/13 21.2200 0.05%
2024/03/26 21.4400 0.09% 2024/03/12 21.2100 -0.28%
2024/03/25 21.4200 -0.09% 2024/03/11 21.2700 -0.14%
2024/03/22 21.4400 0.94% 2024/03/08 21.3000 0.33%
2024/03/21 21.2400 0.24% 2024/03/07 21.2300 0.81%
2024/03/20 21.1900 0.28% 2024/03/06 21.0600 -0.19%
2024/03/19 21.1300 0.24% 2024/03/05 21.1000 0.19%
2024/03/18 21.0800 -0.05% 2024/03/04 21.0600 0.38%
2024/03/15 21.0900 -0.24% 2024/03/01 20.9800 0.29%
2024/03/14 21.1400 -0.38% 2024/02/29 20.9200 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-Y股/累計/美元 0.28% 1.46% 3.22% 2.63% 11.23% 10.77% 1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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