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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.8700 |
0.0500 |
0.21% |
6.99% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
23.8700 |
0.21% |
2025/07/15 |
23.5600 |
-0.08% |
| 2025/07/28 |
23.8200 |
0.46% |
2025/07/14 |
23.5800 |
-0.21% |
| 2025/07/25 |
23.7100 |
-0.08% |
2025/07/11 |
23.6300 |
-0.25% |
| 2025/07/24 |
23.7300 |
0.08% |
2025/07/10 |
23.6900 |
0.13% |
| 2025/07/23 |
23.7100 |
-0.04% |
2025/07/09 |
23.6600 |
0.25% |
| 2025/07/22 |
23.7200 |
0.08% |
2025/07/08 |
23.6000 |
-0.34% |
| 2025/07/21 |
23.7000 |
0.51% |
2025/07/07 |
23.6800 |
-0.21% |
| 2025/07/18 |
23.5800 |
0.21% |
2025/07/04 |
23.7300 |
-0.04% |
| 2025/07/17 |
23.5300 |
0.38% |
2025/07/03 |
23.7400 |
-0.04% |
| 2025/07/16 |
23.4400 |
-0.51% |
2025/07/02 |
23.7500 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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