富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.7100 -0.0700 -0.31% 7.48% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -25.59% 9.43%

富達新興市場債券基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 22.7100 -0.31% 2024/11/28 22.5700 0.00%
2024/12/11 22.7800 -0.04% 2024/11/27 22.5700 0.31%
2024/12/10 22.7900 -0.13% 2024/11/26 22.5000 0.27%
2024/12/09 22.8200 0.00% 2024/11/25 22.4400 0.27%
2024/12/06 22.8200 0.40% 2024/11/22 22.3800 0.04%
2024/12/05 22.7300 0.22% 2024/11/21 22.3700 0.09%
2024/12/04 22.6800 0.31% 2024/11/20 22.3500 0.36%
2024/12/03 22.6100 0.04% 2024/11/19 22.2700 0.04%
2024/12/02 22.6000 -0.09% 2024/11/18 22.2600 -0.09%
2024/11/29 22.6200 0.22% 2024/11/15 22.2800 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-Y股/累計/美元 -0.31% -0.09% 1.20% 0.84% 5.63% 12.70% 7.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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