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富達永續發展亞洲股票基金-累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
41.2600 |
-0.2700 |
-0.65% |
6.84% |
2026/01/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.60% |
-12.37% |
-5.42% |
9.85% |
15.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
41.2600 |
-0.65% |
2026/01/02 |
39.5500 |
2.41% |
| 2026/01/15 |
41.5300 |
1.52% |
2025/12/31 |
38.6200 |
0.10% |
| 2026/01/14 |
40.9100 |
-0.37% |
2025/12/30 |
38.5800 |
0.44% |
| 2026/01/13 |
41.0600 |
0.32% |
2025/12/29 |
38.4100 |
-0.26% |
| 2026/01/12 |
40.9300 |
0.47% |
2025/12/26 |
38.5100 |
0.92% |
| 2026/01/09 |
40.7400 |
0.20% |
2025/12/24 |
38.1600 |
0.45% |
| 2026/01/08 |
40.6600 |
-0.44% |
2025/12/23 |
37.9900 |
-0.26% |
| 2026/01/07 |
40.8400 |
-0.20% |
2025/12/22 |
38.0900 |
0.24% |
| 2026/01/06 |
40.9200 |
1.19% |
2025/12/19 |
38.0000 |
0.72% |
| 2026/01/05 |
40.4400 |
2.25% |
2025/12/18 |
37.7300 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計/歐元 |
-0.65% |
1.28% |
10.94% |
7.78% |
22.36% |
24.50% |
6.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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