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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.7200 |
-0.0300 |
-0.10% |
-0.61% |
2026/04/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/17 |
30.7200 |
-0.10% |
2026/04/03 |
29.8900 |
-0.27% |
| 2026/04/16 |
30.7500 |
-0.06% |
2026/04/02 |
29.9700 |
-0.60% |
| 2026/04/15 |
30.7700 |
-0.03% |
2026/04/01 |
30.1500 |
1.86% |
| 2026/04/14 |
30.7800 |
0.92% |
2026/03/31 |
29.6000 |
0.41% |
| 2026/04/13 |
30.5000 |
-0.39% |
2026/03/30 |
29.4800 |
-0.37% |
| 2026/04/10 |
30.6200 |
0.82% |
2026/03/27 |
29.5900 |
-0.84% |
| 2026/04/09 |
30.3700 |
-0.65% |
2026/03/26 |
29.8400 |
-1.29% |
| 2026/04/08 |
30.5700 |
3.21% |
2026/03/25 |
30.2300 |
2.02% |
| 2026/04/07 |
29.6200 |
-0.67% |
2026/03/24 |
29.6300 |
-0.20% |
| 2026/04/06 |
29.8200 |
-0.23% |
2026/03/23 |
29.6900 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
-0.10% |
0.33% |
1.55% |
-2.20% |
3.43% |
17.79% |
-0.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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