富達東協基金-A類股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.3700 -0.23 -0.80% 14.49% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -7.34% 0.16%

富達東協基金-A類股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 28.3700 -0.80% 2024/11/29 28.3100 0.00%
2024/12/12 28.6000 -0.90% 2024/11/28 28.3100 0.21%
2024/12/11 28.8600 0.31% 2024/11/27 28.2500 0.21%
2024/12/10 28.7700 -0.10% 2024/11/26 28.1900 -0.74%
2024/12/09 28.8000 0.03% 2024/11/25 28.4000 0.42%
2024/12/06 28.7900 0.07% 2024/11/22 28.2800 0.21%
2024/12/05 28.7700 0.38% 2024/11/21 28.2200 -0.32%
2024/12/04 28.6600 0.70% 2024/11/20 28.3100 -0.39%
2024/12/03 28.4600 1.28% 2024/11/19 28.4200 0.60%
2024/12/02 28.1000 -0.74% 2024/11/18 28.2500 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金-A類股/累計/美元 -0.80% -1.46% -0.14% -2.07% 11.25% 22.02% 14.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)