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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.3700 |
-0.23 |
-0.80% |
14.49% |
2024/12/13 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
28.3700 |
-0.80% |
2024/11/29 |
28.3100 |
0.00% |
| 2024/12/12 |
28.6000 |
-0.90% |
2024/11/28 |
28.3100 |
0.21% |
| 2024/12/11 |
28.8600 |
0.31% |
2024/11/27 |
28.2500 |
0.21% |
| 2024/12/10 |
28.7700 |
-0.10% |
2024/11/26 |
28.1900 |
-0.74% |
| 2024/12/09 |
28.8000 |
0.03% |
2024/11/25 |
28.4000 |
0.42% |
| 2024/12/06 |
28.7900 |
0.07% |
2024/11/22 |
28.2800 |
0.21% |
| 2024/12/05 |
28.7700 |
0.38% |
2024/11/21 |
28.2200 |
-0.32% |
| 2024/12/04 |
28.6600 |
0.70% |
2024/11/20 |
28.3100 |
-0.39% |
| 2024/12/03 |
28.4600 |
1.28% |
2024/11/19 |
28.4200 |
0.60% |
| 2024/12/02 |
28.1000 |
-0.74% |
2024/11/18 |
28.2500 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
-0.80% |
-1.46% |
-0.14% |
-2.07% |
11.25% |
22.02% |
14.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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