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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.3600 |
0.0300 |
0.10% |
9.68% |
2025/12/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
30.3600 |
0.10% |
2025/11/28 |
30.4300 |
0.56% |
| 2025/12/11 |
30.3300 |
0.36% |
2025/11/27 |
30.2600 |
-0.66% |
| 2025/12/10 |
30.2200 |
0.00% |
2025/11/26 |
30.4600 |
0.76% |
| 2025/12/09 |
30.2200 |
-0.07% |
2025/11/25 |
30.2300 |
0.07% |
| 2025/12/08 |
30.2400 |
-0.82% |
2025/11/24 |
30.2100 |
0.90% |
| 2025/12/05 |
30.4900 |
0.13% |
2025/11/21 |
29.9400 |
-0.47% |
| 2025/12/04 |
30.4500 |
-0.43% |
2025/11/20 |
30.0800 |
-0.53% |
| 2025/12/03 |
30.5800 |
-0.13% |
2025/11/19 |
30.2400 |
0.27% |
| 2025/12/02 |
30.6200 |
0.26% |
2025/11/18 |
30.1600 |
-0.95% |
| 2025/12/01 |
30.5400 |
0.36% |
2025/11/17 |
30.4500 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
0.10% |
-0.43% |
-0.30% |
-1.27% |
5.27% |
6.15% |
9.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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