富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2479.0000 -4 -0.16% 16.33% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 2479.0000 -0.16% 2025/11/28 2449.0000 -0.12%
2025/12/11 2483.0000 1.47% 2025/11/27 2452.0000 0.82%
2025/12/10 2447.0000 0.12% 2025/11/26 2432.0000 1.46%
2025/12/09 2444.0000 -1.01% 2025/11/25 2397.0000 0.71%
2025/12/08 2469.0000 0.16% 2025/11/24 2380.0000 0.55%
2025/12/05 2465.0000 0.04% 2025/11/21 2367.0000 -0.67%
2025/12/04 2464.0000 0.65% 2025/11/20 2383.0000 0.34%
2025/12/03 2448.0000 0.37% 2025/11/19 2375.0000 0.38%
2025/12/02 2439.0000 -0.57% 2025/11/18 2366.0000 -1.74%
2025/12/01 2453.0000 0.16% 2025/11/17 2408.0000 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 -0.16% 0.57% 0.85% 5.58% 10.47% 13.46% 16.33%
芬蘭股市指數 -0.91% -0.11% -0.84% 7.22% 12.65% 23.59% 25.61%
瑞典股市指數 -0.28% -0.20% 0.53% 7.05% 13.68% 9.60% 13.61%
挪威股市指數 0.05% 0.55% 1.08% -1.45% 1.38% 15.15% 16.97%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 2.50% 1.77% 4.33% 0.50% 6.26% 16.31%
基金平均績效 -0.16% 0.57% 0.85% 5.58% 10.47% 13.46% 16.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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