富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2394.0000 21 0.88% 12.34% 2025/08/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/22 2394.0000 0.88% 2025/08/08 2292.0000 0.26%
2025/08/21 2373.0000 1.41% 2025/08/07 2286.0000 0.48%
2025/08/20 2340.0000 0.21% 2025/08/06 2275.0000 0.00%
2025/08/19 2335.0000 1.26% 2025/08/05 2275.0000 1.07%
2025/08/18 2306.0000 0.48% 2025/08/04 2251.0000 0.72%
2025/08/15 2295.0000 0.17% 2025/08/01 2235.0000 -5.01%
2025/08/14 2291.0000 0.26% 2025/07/31 2353.0000 -0.34%
2025/08/13 2285.0000 -0.35% 2025/07/30 2361.0000 -0.67%
2025/08/12 2293.0000 0.53% 2025/07/29 2377.0000 -0.46%
2025/08/11 2281.0000 -0.48% 2025/07/28 2388.0000 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 0.88% 4.31% 2.18% 10.37% 7.64% 7.94% 12.34%
芬蘭股市指數 -0.21% 1.94% 1.40% 5.53% 4.74% 8.57% 16.03%
瑞典股市指數 -0.78% 1.63% 2.39% 7.62% -2.06% 4.27% 7.47%
挪威股市指數 -0.07% 1.85% 3.36% 7.64% 11.68% 17.51% 18.93%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 2.54% -1.88% 2.43% 0.48% -8.13% 12.34%
基金平均績效 0.88% 4.31% 2.18% 10.37% 7.64% 7.94% 12.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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