富達基金淨值

富達北歐基金/瑞典幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
瑞典幣	2621.0000	4	0.15%	3.60%	2026/02/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	31.21%	15.17%	-19.12%	30.63%	1.62%	26.61%	1.42%	9.34%	5.18%	18.72%
含息	31.81%	15.69%	-18.92%	31.33%	1.62%	27.50%	2.86%	12.81%	8.38%	18.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	64.8566	2365.0000	2.74%
總計	64.8566	2365.0000	2.74%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達北歐基金/瑞典幣

本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	2621.0000	0.15%	2026/01/30	2585.0000	-0.19%
2026/02/12	2617.0000	-0.95%	2026/01/29	2590.0000	-0.27%
2026/02/11	2642.0000	0.38%	2026/01/28	2597.0000	-0.23%
2026/02/10	2632.0000	0.04%	2026/01/27	2603.0000	0.04%
2026/02/09	2631.0000	0.50%	2026/01/26	2602.0000	0.77%
2026/02/06	2618.0000	1.43%	2026/01/23	2582.0000	0.70%
2026/02/05	2581.0000	-1.94%	2026/01/22	2564.0000	1.06%
2026/02/04	2632.0000	1.35%	2026/01/21	2537.0000	0.24%
2026/02/03	2597.0000	-0.23%	2026/01/20	2531.0000	-0.63%
2026/02/02	2603.0000	0.70%	2026/01/19	2547.0000	-1.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達北歐基金/瑞典幣	0.15%	0.11%	1.71%	6.98%	14.70%	16.33%	3.60%
芬蘭股市指數	0.17%	-0.56%	1.20%	6.00%	17.83%	23.24%	2.92%
瑞典股市指數	-0.12%	-0.02%	4.55%	12.20%	19.40%	14.52%	8.21%
挪威股市指數	-0.89%	0.25%	7.67%	13.78%	13.30%	25.40%	9.68%
MSCI 北歐國家指數 (price)	0.00%	1.05%	2.12%	9.70%	14.96%	15.93%	5.75%
基金平均績效	0.15%	0.11%	1.71%	6.98%	14.70%	16.33%	3.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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