富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2191.0000 -10 -0.45% 8.14% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.34% 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34%
含息 6.06% 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 26.2128 1801.0000 1.46%
總計 26.2128 1801.0000 1.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 2191.0000 -0.45% 2024/11/27 2146.0000 0.05%
2024/12/10 2201.0000 -0.50% 2024/11/26 2145.0000 -1.38%
2024/12/09 2212.0000 0.55% 2024/11/25 2175.0000 0.05%
2024/12/06 2200.0000 -0.41% 2024/11/22 2174.0000 0.37%
2024/12/05 2209.0000 0.45% 2024/11/21 2166.0000 0.09%
2024/12/04 2199.0000 0.09% 2024/11/20 2164.0000 0.32%
2024/12/03 2197.0000 0.73% 2024/11/19 2157.0000 -0.51%
2024/12/02 2181.0000 1.11% 2024/11/18 2168.0000 -0.23%
2024/11/29 2157.0000 0.00% 2024/11/15 2173.0000 0.05%
2024/11/28 2157.0000 0.51% 2024/11/14 2172.0000 1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 -0.45% -0.36% 0.18% 1.81% -4.11% 12.88% 8.14%
芬蘭股市指數 -0.35% -1.16% 0.35% -1.83% -5.90% -2.12% -4.79%
瑞典股市指數 -0.56% -1.23% 2.38% 2.53% -2.02% 10.25% 7.43%
挪威股市指數 -0.06% -1.95% 2.60% 3.26% 2.14% 14.14% 13.16%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% -0.96% 1.88% -8.78% -11.85% 6.46% -1.02%
基金平均績效 -0.45% -0.36% 0.18% 1.81% -4.11% 12.88% 8.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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