富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2236.0000 -8 -0.36% 4.93% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 2236.0000 -0.36% 2025/05/30 2188.0000 -0.27%
2025/06/12 2244.0000 -0.18% 2025/05/29 2194.0000 -0.23%
2025/06/11 2248.0000 0.18% 2025/05/28 2199.0000 -0.14%
2025/06/10 2244.0000 0.58% 2025/05/27 2202.0000 0.78%
2025/06/09 2231.0000 0.41% 2025/05/26 2185.0000 1.49%
2025/06/06 2222.0000 0.50% 2025/05/23 2153.0000 -0.74%
2025/06/05 2211.0000 0.27% 2025/05/22 2169.0000 -1.63%
2025/06/04 2205.0000 1.05% 2025/05/21 2205.0000 -0.18%
2025/06/03 2182.0000 -0.41% 2025/05/20 2209.0000 1.05%
2025/06/02 2191.0000 0.14% 2025/05/19 2186.0000 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 -0.36% 0.63% 2.90% 3.04% 2.62% -2.19% 4.93%
芬蘭股市指數 -1.27% -1.07% 0.47% -0.03% 9.16% 3.03% 10.09%
瑞典股市指數 -0.88% -2.45% -2.73% -7.11% -3.78% -4.93% -0.95%
挪威股市指數 0.93% 3.01% 7.42% 8.73% 14.87% 18.27% 16.45%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 2.18% 7.37% 7.01% 7.68% -4.57% 15.73%
基金平均績效 -0.36% 0.63% 2.90% 3.04% 2.62% -2.19% 4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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