富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2900.0000 18 0.62% 14.62% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18% 18.72%
含息 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38% 18.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 2900.0000 0.62% 2026/04/29 2827.0000 -0.25%
2026/05/12 2882.0000 0.17% 2026/04/28 2834.0000 0.00%
2026/05/11 2877.0000 0.38% 2026/04/27 2834.0000 -0.42%
2026/05/08 2866.0000 -0.17% 2026/04/24 2846.0000 -0.25%
2026/05/07 2871.0000 -0.66% 2026/04/23 2853.0000 0.00%
2026/05/06 2890.0000 0.63% 2026/04/22 2853.0000 -0.31%
2026/05/05 2872.0000 0.42% 2026/04/21 2862.0000 -0.35%
2026/05/04 2860.0000 -0.35% 2026/04/20 2872.0000 -0.35%
2026/05/01 2870.0000 0.42% 2026/04/17 2882.0000 0.10%
2026/04/30 2858.0000 1.10% 2026/04/16 2879.0000 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 0.62% 0.35% 2.04% 10.64% 18.37% 33.46% 14.62%
芬蘭股市指數 1.54% -1.08% 1.79% 7.39% 13.83% 31.38% 10.53%
瑞典股市指數 0.05% -3.52% -1.76% -2.30% 9.62% 20.54% 5.73%
挪威股市指數 0.12% -0.77% -3.69% 10.13% 25.31% 33.89% 20.80%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% -0.63% -0.62% -2.50% 6.48% 12.45% 2.65%
基金平均績效 0.62% 0.35% 2.04% 10.64% 18.37% 33.46% 14.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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