富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 16.5800 0.0600 0.36% 14.27% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 1.56% 1.08% 6.52% -5.45% 19.70% -1.26% 11.86% -11.01% 9.43%
含息 - 6.40% 5.63% 10.85% -1.17% 23.69% 1.95% 14.87% -8.10% 12.51%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0334 14.9000 0.22%
02/01 0.0344 14.5400 0.24%
03/01 0.0338 14.1200 0.24%
04/01 0.0329 14.2800 0.23%
05/02 0.0324 14.1800 0.23%
06/01 0.033 13.9500 0.24%
07/01 0.0362 13.1000 0.28%
08/01 0.0386 13.5600 0.28%
09/01 0.0413 13.1700 0.31%
10/03 0.0397 12.3700 0.32%
11/01 0.0382 13.1200 0.29%
12/01 0.0386 13.5600 0.28%
總計 0.4325 13.5600 3.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0377 13.2600 0.28%
02/01 0.0356 13.6000 0.26%
03/01 0.0343 13.6200 0.25%
04/03 0.0342 13.8800 0.25%
05/01 0.0338 14.0800 0.24%
06/01 0.0344 13.6900 0.25%
07/03 0.0351 14.0700 0.25%
08/01 0.0351 14.1200 0.25%
09/01 0.0335 13.9600 0.24%
10/02 0.0318 13.8000 0.23%
11/01 0.0311 13.4900 0.23%
12/01 0.0318 14.1600 0.22%
總計 0.4084 14.1600 2.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362 14.5100 0.25%
02/01 0.0361 14.6700 0.25%
03/01 0.0354 14.9700 0.24%
04/01 0.0361 15.4200 0.23%
05/01 0.0362 15.1000 0.24%
06/03 0.0356 15.4500 0.23%
07/01 0.0359 15.5100 0.23%
08/01 0.0379 16.0700 0.24%
09/02 0.0384 16.5000 0.23%
10/01 0.0396 16.7200 0.24%
11/01 0.0428 16.4800 0.26%
12/02 0.0429 16.8100 0.26%
總計 0.4531 16.8100 2.70%

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險
主要投資全球股市,鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年8月底止,投資地區有美國/歐洲/日韓等亞洲市場;投資產業以健康護理為主,金融為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 16.5800 0.36% 2024/11/29 16.8100 0.30%
2024/12/12 16.5200 -0.42% 2024/11/28 16.7600 0.30%
2024/12/11 16.5900 -0.06% 2024/11/27 16.7100 0.12%
2024/12/10 16.6000 -0.30% 2024/11/26 16.6900 -0.12%
2024/12/09 16.6500 -1.01% 2024/11/25 16.7100 -0.18%
2024/12/06 16.8200 -0.47% 2024/11/22 16.7400 1.21%
2024/12/05 16.9000 0.48% 2024/11/21 16.5400 0.98%
2024/12/04 16.8200 0.12% 2024/11/20 16.3800 -0.43%
2024/12/03 16.8000 0.00% 2024/11/19 16.4500 -0.36%
2024/12/02 16.8000 -0.06% 2024/11/18 16.5100 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 0.36% -1.43% 0.73% 0.06% 7.52% 14.58% 14.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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