富達基金淨值

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	18.2600	0.0400	0.22%	0.94%	2026/01/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.08%	6.52%	-5.45%	19.70%	-1.26%	11.86%	-11.01%	9.43%	12.27%	11.05%
含息	5.63%	10.85%	-1.17%	23.69%	1.95%	14.87%	-8.10%	12.51%	15.39%	13.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0362	14.5100	0.25%
02/01	0.0361	14.6700	0.25%
03/01	0.0354	14.9700	0.24%
04/01	0.0361	15.4200	0.23%
05/01	0.0362	15.1000	0.24%
06/03	0.0356	15.4500	0.23%
07/01	0.0359	15.5100	0.23%
08/01	0.0379	16.0700	0.24%
09/02	0.0384	16.5000	0.23%
10/01	0.0396	16.7200	0.24%
11/01	0.0428	16.4800	0.26%
12/02	0.0429	16.8100	0.26%
總計	0.4531	16.8100	2.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0471	16.2900	0.29%
02/03	0.0479	16.9200	0.28%
03/03	0.0459	17.1200	0.27%
04/01	0.0479	16.9800	0.28%
05/01	0.0509	17.0600	0.30%
06/02	0.0517	17.4200	0.30%
07/01	0.0511	17.3000	0.30%
總計	0.3425	17.3000	1.98%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險

主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年8月底止，投資地區有美國/歐洲/日韓等亞洲市場；投資產業以健康護理為主，金融為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	18.2600	0.22%	2026/01/14	18.2300	0.33%
2026/01/27	18.2200	0.05%	2026/01/13	18.1700	-0.60%
2026/01/26	18.2100	0.05%	2026/01/12	18.2800	0.22%
2026/01/23	18.2000	-0.27%	2026/01/09	18.2400	0.33%
2026/01/22	18.2500	0.72%	2026/01/08	18.1800	-0.16%
2026/01/21	18.1200	-0.28%	2026/01/07	18.2100	-0.11%
2026/01/20	18.1700	-0.38%	2026/01/06	18.2300	0.55%
2026/01/19	18.2400	-0.82%	2026/01/05	18.1300	0.50%
2026/01/16	18.3900	0.16%	2026/01/02	18.0400	-0.28%
2026/01/15	18.3600	0.71%	2025/12/31	18.0900	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	0.22%	0.77%	1.16%	2.58%	4.34%	9.08%	0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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