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富達亞洲債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5500 |
-0.0200 |
-0.12% |
0.79% |
2026/04/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
4.87% |
3.57% |
6.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/28 |
16.5500 |
-0.12% |
2026/04/14 |
16.5400 |
0.43% |
| 2026/04/27 |
16.5700 |
0.18% |
2026/04/13 |
16.4700 |
-0.06% |
| 2026/04/24 |
16.5400 |
-0.18% |
2026/04/10 |
16.4800 |
-0.06% |
| 2026/04/23 |
16.5700 |
0.00% |
2026/04/09 |
16.4900 |
0.24% |
| 2026/04/22 |
16.5700 |
0.00% |
2026/04/08 |
16.4500 |
0.49% |
| 2026/04/21 |
16.5700 |
-0.06% |
2026/04/07 |
16.3700 |
-0.12% |
| 2026/04/20 |
16.5800 |
-0.06% |
2026/04/06 |
16.3900 |
0.12% |
| 2026/04/17 |
16.5900 |
0.36% |
2026/04/03 |
16.3700 |
-0.12% |
| 2026/04/16 |
16.5300 |
-0.18% |
2026/04/02 |
16.3900 |
-0.12% |
| 2026/04/15 |
16.5600 |
0.12% |
2026/04/01 |
16.4100 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元 |
-0.12% |
-0.12% |
1.53% |
0.55% |
0.49% |
5.55% |
0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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