|
|
|
富達亞洲債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5700 |
-0.0100 |
-0.06% |
4.85% |
2024/12/11 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
4.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
15.5700 |
-0.06% |
2024/11/27 |
15.5200 |
0.32% |
| 2024/12/10 |
15.5800 |
-0.06% |
2024/11/26 |
15.4700 |
-0.06% |
| 2024/12/09 |
15.5900 |
-0.13% |
2024/11/25 |
15.4800 |
0.45% |
| 2024/12/06 |
15.6100 |
0.26% |
2024/11/22 |
15.4100 |
0.06% |
| 2024/12/05 |
15.5700 |
0.00% |
2024/11/21 |
15.4000 |
-0.19% |
| 2024/12/04 |
15.5700 |
0.06% |
2024/11/20 |
15.4300 |
-0.06% |
| 2024/12/03 |
15.5600 |
-0.06% |
2024/11/19 |
15.4400 |
0.26% |
| 2024/12/02 |
15.5700 |
0.19% |
2024/11/18 |
15.4000 |
0.00% |
| 2024/11/29 |
15.5400 |
0.19% |
2024/11/15 |
15.4000 |
-0.26% |
| 2024/11/28 |
15.5100 |
-0.06% |
2024/11/14 |
15.4400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元 |
-0.06% |
0.00% |
0.52% |
-0.70% |
4.50% |
7.98% |
4.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
