富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 35.5000 -0.0900 -0.25% -1.96% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.60% 20.98%
含息 - - - - - - - - 17.99% 21.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.099 29.1100 0.34%
總計 0.099 29.1100 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 35.5000 -0.25% 2025/05/30 35.4000 0.34%
2025/06/12 35.5900 -0.95% 2025/05/29 35.2800 -0.90%
2025/06/11 35.9300 -0.03% 2025/05/28 35.6000 0.17%
2025/06/10 35.9400 0.00% 2025/05/27 35.5400 1.08%
2025/06/09 35.9400 -0.19% 2025/05/26 35.1600 0.86%
2025/06/06 36.0100 0.67% 2025/05/23 34.8600 -1.13%
2025/06/05 35.7700 0.14% 2025/05/22 35.2600 -0.59%
2025/06/04 35.7200 0.00% 2025/05/21 35.4700 -0.81%
2025/06/03 35.7200 1.05% 2025/05/20 35.7600 0.14%
2025/06/02 35.3500 -0.14% 2025/05/19 35.7100 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 -0.25% -1.42% -0.34% 5.19% -3.35% 5.06% -1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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