富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 41.9000 0.0600 0.14% 5.17% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 17.60% 20.98% 10.02%
含息 - - - - - - - 17.99% 21.30% 10.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 41.9000 0.14% 2026/04/15 41.1100 0.12%
2026/04/28 41.8400 -0.57% 2026/04/14 41.0600 1.33%
2026/04/27 42.0800 -0.17% 2026/04/13 40.5200 0.12%
2026/04/24 42.1500 0.07% 2026/04/10 40.4700 -0.02%
2026/04/23 42.1200 0.24% 2026/04/09 40.4800 0.25%
2026/04/22 42.0200 0.55% 2026/04/08 40.3800 3.12%
2026/04/21 41.7900 0.19% 2026/04/07 39.1600 -0.84%
2026/04/20 41.7100 -0.19% 2026/04/06 39.4900 0.25%
2026/04/17 41.7900 0.97% 2026/04/03 39.3900 0.36%
2026/04/16 41.3900 0.68% 2026/04/02 39.2500 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 0.14% -0.29% 10.50% 5.49% 5.17% 28.53% 5.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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