富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 41.7900 0.4000 0.97% 4.89% 2026/04/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 17.60% 20.98% 10.02%
含息 - - - - - - - 17.99% 21.30% 10.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/17 41.7900 0.97% 2026/04/03 39.3900 0.36%
2026/04/16 41.3900 0.68% 2026/04/02 39.2500 -0.10%
2026/04/15 41.1100 0.12% 2026/04/01 39.2900 2.61%
2026/04/14 41.0600 1.33% 2026/03/31 38.2900 0.34%
2026/04/13 40.5200 0.12% 2026/03/30 38.1600 0.63%
2026/04/10 40.4700 -0.02% 2026/03/27 37.9200 -1.58%
2026/04/09 40.4800 0.25% 2026/03/26 38.5300 -1.23%
2026/04/08 40.3800 3.12% 2026/03/25 39.0100 0.88%
2026/04/07 39.1600 -0.84% 2026/03/24 38.6700 0.13%
2026/04/06 39.4900 0.25% 2026/03/23 38.6200 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 0.97% 3.26% 5.34% 2.23% 8.52% 33.81% 4.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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