富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 36.8200 0.2000 0.55% 1.68% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.60% 20.98%
含息 - - - - - - - - 17.99% 21.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.099 29.1100 0.34%
總計 0.099 29.1100 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 36.8200 0.55% 2025/07/24 36.5800 0.36%
2025/08/06 36.6200 -0.16% 2025/07/23 36.4500 1.08%
2025/08/05 36.6800 -0.38% 2025/07/22 36.0600 -0.58%
2025/08/04 36.8200 0.90% 2025/07/21 36.2700 -0.06%
2025/08/01 36.4900 -3.06% 2025/07/18 36.2900 0.08%
2025/07/31 37.6400 0.70% 2025/07/17 36.2600 1.20%
2025/07/30 37.3800 0.67% 2025/07/16 35.8300 -0.99%
2025/07/29 37.1300 0.57% 2025/07/15 36.1900 0.30%
2025/07/28 36.9200 0.90% 2025/07/14 36.0800 0.25%
2025/07/25 36.5900 0.03% 2025/07/11 35.9900 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 0.55% -2.18% 2.88% 9.84% -2.75% 13.96% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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