富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.7900 -0.2100 -0.53% -0.13% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 17.60% 20.98% 10.02%
含息 - - - - - - - 17.99% 21.30% 10.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 39.7900 -0.53% 2026/02/25 40.0100 0.83%
2026/03/10 40.0000 1.45% 2026/02/24 39.6800 0.51%
2026/03/09 39.4300 -0.45% 2026/02/23 39.4800 -1.15%
2026/03/06 39.6100 -1.02% 2026/02/20 39.9400 0.94%
2026/03/05 40.0200 -0.30% 2026/02/19 39.5700 -0.23%
2026/03/04 40.1400 1.08% 2026/02/18 39.6600 1.30%
2026/03/03 39.7100 -1.46% 2026/02/17 39.1500 0.28%
2026/03/02 40.3000 0.75% 2026/02/16 39.0400 -0.08%
2026/02/27 40.0000 0.05% 2026/02/13 39.0700 0.41%
2026/02/26 39.9800 -0.07% 2026/02/12 38.9100 -2.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 -0.53% -0.87% 0.20% 0.86% 5.49% 18.85% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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