富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9830 0.0130 0.16% -0.31% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.07% -1.42%
含息 - - - - - - - - -13.15% 4.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0495 9.9140 0.50%
02/01 0.0485 9.7160 0.50%
03/01 0.0431 9.4060 0.46%
04/01 0.0422 9.2240 0.46%
05/02 0.0411 8.9800 0.46%
06/01 0.0406 8.8660 0.46%
07/01 0.0381 8.3200 0.46%
08/01 0.0384 8.3900 0.46%
09/01 0.0379 8.2730 0.46%
10/03 0.0355 7.7600 0.46%
11/01 0.0351 7.6790 0.46%
12/01 0.037 8.0740 0.46%
總計 0.487 8.0740 6.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0372 8.1230 0.46%
02/01 0.0418 8.3700 0.50%
03/01 0.0405 8.1060 0.50%
04/03 0.0404 8.0860 0.50%
05/01 0.0404 8.0950 0.50%
06/01 0.0392 7.8590 0.50%
07/03 0.0394 7.8970 0.50%
08/01 0.0399 7.9850 0.50%
09/01 0.039 7.8020 0.50%
10/02 0.0382 7.6490 0.50%
11/01 0.0371 7.4340 0.50%
12/01 0.0388 7.7690 0.50%
總計 0.4719 7.7690 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 8.0080 0.62%
02/01 0.0495 7.9300 0.62%
03/01 0.0494 7.9080 0.62%
總計 0.1489 7.9080 1.88%

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.9830 0.16% 2024/03/14 7.9300 -0.31%
2024/03/27 7.9700 0.20% 2024/03/13 7.9550 0.15%
2024/03/26 7.9540 0.05% 2024/03/12 7.9430 0.10%
2024/03/25 7.9500 -0.14% 2024/03/11 7.9350 -0.28%
2024/03/22 7.9610 -0.03% 2024/03/08 7.9570 0.14%
2024/03/21 7.9630 0.47% 2024/03/07 7.9460 0.33%
2024/03/20 7.9260 0.05% 2024/03/06 7.9200 0.46%
2024/03/19 7.9220 -0.03% 2024/03/05 7.8840 -0.01%
2024/03/18 7.9240 0.03% 2024/03/04 7.8850 0.10%
2024/03/15 7.9220 -0.10% 2024/03/01 7.8770 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息/美元 0.16% 0.25% 1.04% -0.37% 4.61% -0.39% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)