富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7730 -0.0010 -0.01% -2.93% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.07% -1.42%
含息 - - - - - - - - -13.15% 4.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0495 9.9140 0.50%
02/01 0.0485 9.7160 0.50%
03/01 0.0431 9.4060 0.46%
04/01 0.0422 9.2240 0.46%
05/02 0.0411 8.9800 0.46%
06/01 0.0406 8.8660 0.46%
07/01 0.0381 8.3200 0.46%
08/01 0.0384 8.3900 0.46%
09/01 0.0379 8.2730 0.46%
10/03 0.0355 7.7600 0.46%
11/01 0.0351 7.6790 0.46%
12/01 0.037 8.0740 0.46%
總計 0.487 8.0740 6.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0372 8.1230 0.46%
02/01 0.0418 8.3700 0.50%
03/01 0.0405 8.1060 0.50%
04/03 0.0404 8.0860 0.50%
05/01 0.0404 8.0950 0.50%
06/01 0.0392 7.8590 0.50%
07/03 0.0394 7.8970 0.50%
08/01 0.0399 7.9850 0.50%
09/01 0.039 7.8020 0.50%
10/02 0.0382 7.6490 0.50%
11/01 0.0371 7.4340 0.50%
12/01 0.0388 7.7690 0.50%
總計 0.4719 7.7690 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 8.0080 0.62%
02/01 0.0495 7.9300 0.62%
03/01 0.0494 7.9080 0.62%
04/01 0.0499 7.9860 0.62%
05/01 0.0489 7.8260 0.62%
06/03 0.0491 7.8620 0.62%
07/01 0.0487 7.7990 0.62%
08/01 0.0495 7.9210 0.62%
09/02 0.0497 7.9570 0.62%
10/01 0.05 8.0000 0.62%
11/01 0.0486 7.7840 0.62%
12/02 0.0491 7.8600 0.62%
總計 0.5924 7.8600 7.54%

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 7.7730 -0.01% 2024/11/27 7.8470 0.17%
2024/12/10 7.7740 -0.28% 2024/11/26 7.8340 -0.08%
2024/12/09 7.7960 -0.04% 2024/11/25 7.8400 0.06%
2024/12/06 7.7990 -0.15% 2024/11/22 7.8350 0.19%
2024/12/05 7.8110 0.12% 2024/11/21 7.8200 0.42%
2024/12/04 7.8020 -0.08% 2024/11/20 7.7870 -0.14%
2024/12/03 7.8080 0.06% 2024/11/19 7.7980 0.08%
2024/12/02 7.8030 -0.73% 2024/11/18 7.7920 0.19%
2024/11/29 7.8600 0.17% 2024/11/15 7.7770 -0.28%
2024/11/28 7.8470 0.00% 2024/11/14 7.7990 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息/美元 -0.01% -0.37% -0.99% -1.17% -0.04% -0.28% -2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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