富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1210 -0.016 -0.20% 2.32% 2026/04/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.07% -1.42% -4.25% 3.51%
含息 - - - - - - -13.15% 4.39% 3.15% 7.90%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 8.0080 0.62%
02/01 0.0495 7.9300 0.62%
03/01 0.0494 7.9080 0.62%
04/01 0.0499 7.9860 0.62%
05/01 0.0489 7.8260 0.62%
06/03 0.0491 7.8620 0.62%
07/01 0.0487 7.7990 0.62%
08/01 0.0495 7.9210 0.62%
09/02 0.0497 7.9570 0.62%
10/01 0.05 8.0000 0.62%
11/01 0.0486 7.7840 0.62%
12/02 0.0491 7.8600 0.62%
總計 0.5924 7.8600 7.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0479 7.6680 0.62%
02/03 0.0483 7.7330 0.62%
03/03 0.0483 7.7330 0.62%
04/01 0.0477 7.6430 0.62%
05/01 0.0478 7.6630 0.62%
06/02 0.0482 7.7150 0.62%
07/01 0.0488 7.8220 0.62%
總計 0.337 7.8220 4.31%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/20 8.1210 -0.20% 2026/04/06 7.8710 0.10%
2026/04/17 8.1370 0.61% 2026/04/03 7.8630 0.03%
2026/04/16 8.0880 0.24% 2026/04/02 7.8610 -0.28%
2026/04/15 8.0690 0.07% 2026/04/01 7.8830 0.69%
2026/04/14 8.0630 0.94% 2026/03/31 7.8290 0.05%
2026/04/13 7.9880 -0.16% 2026/03/30 7.8250 -0.31%
2026/04/10 8.0010 0.06% 2026/03/27 7.8490 0.08%
2026/04/09 7.9960 0.13% 2026/03/26 7.8430 -0.80%
2026/04/08 7.9860 1.72% 2026/03/25 7.9060 0.66%
2026/04/07 7.8510 -0.25% 2026/03/24 7.8540 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息/美元 -0.20% 1.66% 3.49% -0.98% 2.60% 7.98% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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