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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.1900 |
0.2900 |
0.86% |
23.21% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
34.1900 |
0.86% |
2025/08/28 |
32.6700 |
0.34% |
| 2025/09/10 |
33.9000 |
0.89% |
2025/08/27 |
32.5600 |
-1.18% |
| 2025/09/09 |
33.6000 |
1.08% |
2025/08/26 |
32.9500 |
-0.72% |
| 2025/09/08 |
33.2400 |
1.25% |
2025/08/25 |
33.1900 |
0.88% |
| 2025/09/05 |
32.8300 |
1.08% |
2025/08/22 |
32.9000 |
1.26% |
| 2025/09/04 |
32.4800 |
-0.55% |
2025/08/21 |
32.4900 |
0.53% |
| 2025/09/03 |
32.6600 |
0.59% |
2025/08/20 |
32.3200 |
-1.13% |
| 2025/09/02 |
32.4700 |
-0.82% |
2025/08/19 |
32.6900 |
-0.37% |
| 2025/09/01 |
32.7400 |
0.37% |
2025/08/18 |
32.8100 |
0.21% |
| 2025/08/29 |
32.6200 |
-0.15% |
2025/08/15 |
32.7400 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
0.86% |
5.26% |
6.68% |
11.30% |
20.51% |
26.58% |
23.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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