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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.9800 |
0.5100 |
1.10% |
26.15% |
2026/05/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
34.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/01 |
46.9800 |
1.10% |
2026/04/17 |
44.7600 |
1.31% |
| 2026/04/30 |
46.4700 |
0.56% |
2026/04/16 |
44.1800 |
0.80% |
| 2026/04/29 |
46.2100 |
0.74% |
2026/04/15 |
43.8300 |
1.25% |
| 2026/04/28 |
45.8700 |
-0.80% |
2026/04/14 |
43.2900 |
2.75% |
| 2026/04/27 |
46.2400 |
0.52% |
2026/04/13 |
42.1300 |
-0.92% |
| 2026/04/24 |
46.0000 |
1.55% |
2026/04/10 |
42.5200 |
1.72% |
| 2026/04/23 |
45.3000 |
-0.40% |
2026/04/09 |
41.8000 |
-0.31% |
| 2026/04/22 |
45.4800 |
1.11% |
2026/04/08 |
41.9300 |
7.84% |
| 2026/04/21 |
44.9800 |
1.03% |
2026/04/07 |
38.8800 |
-0.99% |
| 2026/04/20 |
44.5200 |
-0.54% |
2026/04/06 |
39.2700 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
1.10% |
2.13% |
18.37% |
14.98% |
27.52% |
65.48% |
26.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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