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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.7600 |
0.5800 |
1.31% |
20.19% |
2026/04/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
34.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/17 |
44.7600 |
1.31% |
2026/04/03 |
38.8000 |
-0.13% |
| 2026/04/16 |
44.1800 |
0.80% |
2026/04/02 |
38.8500 |
-2.12% |
| 2026/04/15 |
43.8300 |
1.25% |
2026/04/01 |
39.6900 |
5.67% |
| 2026/04/14 |
43.2900 |
2.75% |
2026/03/31 |
37.5600 |
-0.71% |
| 2026/04/13 |
42.1300 |
-0.92% |
2026/03/30 |
37.8300 |
-0.71% |
| 2026/04/10 |
42.5200 |
1.72% |
2026/03/27 |
38.1000 |
-1.47% |
| 2026/04/09 |
41.8000 |
-0.31% |
2026/03/26 |
38.6700 |
-3.64% |
| 2026/04/08 |
41.9300 |
7.84% |
2026/03/25 |
40.1300 |
0.98% |
| 2026/04/07 |
38.8800 |
-0.99% |
2026/03/24 |
39.7400 |
0.79% |
| 2026/04/06 |
39.2700 |
1.21% |
2026/03/23 |
39.4300 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
1.31% |
5.27% |
8.67% |
13.12% |
25.70% |
64.68% |
20.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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