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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.7900 |
0.0200 |
0.07% |
11.50% |
2024/12/11 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
28.7900 |
0.07% |
2024/11/27 |
28.1100 |
-0.14% |
| 2024/12/10 |
28.7700 |
-1.47% |
2024/11/26 |
28.1500 |
-0.21% |
| 2024/12/09 |
29.2000 |
2.10% |
2024/11/25 |
28.2100 |
0.28% |
| 2024/12/06 |
28.6000 |
-0.17% |
2024/11/22 |
28.1300 |
-0.11% |
| 2024/12/05 |
28.6500 |
0.70% |
2024/11/21 |
28.1600 |
0.28% |
| 2024/12/04 |
28.4500 |
0.39% |
2024/11/20 |
28.0800 |
-0.35% |
| 2024/12/03 |
28.3400 |
0.39% |
2024/11/19 |
28.1800 |
0.39% |
| 2024/12/02 |
28.2300 |
0.04% |
2024/11/18 |
28.0700 |
0.93% |
| 2024/11/29 |
28.2200 |
0.71% |
2024/11/15 |
27.8100 |
-0.39% |
| 2024/11/28 |
28.0200 |
-0.32% |
2024/11/14 |
27.9200 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
0.07% |
1.20% |
-0.10% |
6.59% |
4.84% |
16.23% |
11.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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