|
|
|
富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.9900 |
1.63 |
3.52% |
28.87% |
2026/07/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
34.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
47.9900 |
3.52% |
2026/07/17 |
48.3300 |
-2.93% |
| 2026/07/30 |
46.3600 |
2.54% |
2026/07/16 |
49.7900 |
-2.05% |
| 2026/07/29 |
45.2100 |
-3.62% |
2026/07/15 |
50.8300 |
0.26% |
| 2026/07/28 |
46.9100 |
-3.04% |
2026/07/14 |
50.7000 |
0.54% |
| 2026/07/27 |
48.3800 |
-1.49% |
2026/07/13 |
50.4300 |
-4.42% |
| 2026/07/24 |
49.1100 |
-0.95% |
2026/07/10 |
52.7600 |
-0.32% |
| 2026/07/23 |
49.5800 |
-2.34% |
2026/07/09 |
52.9300 |
3.89% |
| 2026/07/22 |
50.7700 |
0.02% |
2026/07/08 |
50.9500 |
-0.74% |
| 2026/07/21 |
50.7600 |
4.79% |
2026/07/07 |
51.3300 |
-5.23% |
| 2026/07/20 |
48.4400 |
0.23% |
2026/07/06 |
54.1600 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
3.52% |
-2.28% |
-14.01% |
3.27% |
17.45% |
50.34% |
28.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
