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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.2300 |
0.1300 |
0.40% |
16.14% |
2025/07/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
32.2300 |
0.40% |
2025/07/14 |
31.2700 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
32.1000 |
-0.59% |
2025/07/11 |
31.2200 |
0.13% |
| 2025/07/24 |
32.2900 |
-0.03% |
2025/07/10 |
31.1800 |
0.48% |
| 2025/07/23 |
32.3000 |
1.38% |
2025/07/09 |
31.0300 |
-0.13% |
| 2025/07/22 |
31.8600 |
-0.93% |
2025/07/08 |
31.0700 |
0.13% |
| 2025/07/21 |
32.1600 |
0.82% |
2025/07/07 |
31.0300 |
-0.26% |
| 2025/07/18 |
31.9000 |
0.38% |
2025/07/04 |
31.1100 |
-0.89% |
| 2025/07/17 |
31.7800 |
0.60% |
2025/07/03 |
31.3900 |
0.84% |
| 2025/07/16 |
31.5900 |
-0.13% |
2025/07/02 |
31.1300 |
0.13% |
| 2025/07/15 |
31.6300 |
1.15% |
2025/07/01 |
31.0900 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
0.40% |
0.22% |
2.94% |
16.23% |
17.67% |
16.99% |
16.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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