富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6520 0.0050 0.09% 6.94% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -28.02% -6.67%
含息 - - - - - - - - -23.38% -0.62%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0405 7.8670 0.51%
02/01 0.0353 7.4650 0.47%
03/01 0.0289 6.9750 0.41%
04/01 0.0399 6.7660 0.59%
05/02 0.0299 6.6710 0.45%
06/01 0.0404 6.2460 0.65%
07/01 0.0253 5.5380 0.46%
08/01 0.0153 5.2080 0.29%
09/01 0.0223 5.3270 0.42%
10/03 0.0258 4.8950 0.53%
11/01 0.0324 4.2730 0.76%
12/01 0.0289 5.0830 0.57%
總計 0.3649 5.0830 7.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 5.6630 0.56%
02/01 0.0302 6.2310 0.48%
03/01 0.0263 5.9690 0.44%
04/03 0.0342 5.6640 0.60%
05/01 0.0258 5.6110 0.46%
06/01 0.0273 5.3650 0.51%
07/03 0.0294 5.4420 0.54%
08/01 0.029 5.3660 0.54%
09/01 0.0273 5.0950 0.54%
10/02 0.0268 5.0920 0.53%
11/01 0.0297 5.0410 0.59%
12/01 0.0254 5.2090 0.49%
總計 0.343 5.2090 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0248 5.2850 0.47%
02/01 0.0335 5.3800 0.62%
03/01 0.0261 5.4420 0.48%
04/01 0.028 5.5120 0.51%
05/01 0.0291 5.4360 0.54%
06/03 0.028 5.5300 0.51%
07/01 0.0281 5.5540 0.51%
08/01 0.03 5.5890 0.54%
09/02 0.025 5.5890 0.45%
10/01 0.0259 5.6690 0.46%
11/01 0.031 5.6760 0.55%
12/02 0.0266 5.6510 0.47%
總計 0.3361 5.6510 5.95%

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 5.6520 0.09% 2024/11/27 5.6370 0.12%
2024/12/10 5.6470 0.14% 2024/11/26 5.6300 -0.12%
2024/12/09 5.6390 0.14% 2024/11/25 5.6370 0.37%
2024/12/06 5.6310 -0.04% 2024/11/22 5.6160 -0.41%
2024/12/05 5.6330 -0.05% 2024/11/21 5.6390 -0.19%
2024/12/04 5.6360 -0.04% 2024/11/20 5.6500 -0.04%
2024/12/03 5.6380 0.50% 2024/11/19 5.6520 0.48%
2024/12/02 5.6100 -0.73% 2024/11/18 5.6250 0.02%
2024/11/29 5.6510 0.23% 2024/11/15 5.6240 -0.51%
2024/11/28 5.6380 0.02% 2024/11/14 5.6530 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息/美元 0.09% 0.28% -0.14% 3.23% 2.28% 8.80% 6.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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