富達歐洲入息基金-A股C月配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.9500 0 0.00% 10.75% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -11.70% 8.33%
含息 - - - - - - - - -7.05% 13.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0517 11.2800 0.46%
02/01 0.0458 11.0100 0.42%
03/01 0.0441 10.5900 0.42%
04/01 0.0445 10.7000 0.42%
05/02 0.045 10.8100 0.42%
06/01 0.044 10.5800 0.42%
07/01 0.041 9.8610 0.42%
08/01 0.0435 10.4400 0.42%
09/01 0.0414 9.9420 0.42%
10/03 0.039 9.3730 0.42%
11/01 0.0412 9.9080 0.42%
12/01 0.043 10.3200 0.42%
總計 0.5242 10.3200 5.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0415 9.9600 0.42%
02/01 0.0473 10.3300 0.46%
03/01 0.0472 10.3100 0.46%
04/03 0.0468 10.2200 0.46%
05/01 0.0483 10.5400 0.46%
06/01 0.0471 10.2900 0.46%
07/03 0.0473 10.3400 0.46%
08/01 0.0481 10.5000 0.46%
09/01 0.0476 10.3900 0.46%
10/02 0.0473 10.3200 0.46%
11/01 0.0455 9.9390 0.46%
12/01 0.0484 10.5700 0.46%
總計 0.5624 10.5700 5.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0512 10.7900 0.47%
02/01 0.0518 10.9200 0.47%
03/01 0.0518 10.9200 0.47%
04/01 0.0533 11.2400 0.47%
05/01 0.0528 11.1300 0.47%
06/03 0.0541 11.4100 0.47%
07/01 0.0538 11.3400 0.47%
08/01 0.055 11.5900 0.47%
09/02 0.0565 11.9000 0.47%
10/01 0.0571 12.0300 0.47%
11/01 0.0553 11.6600 0.47%
12/02 0.0566 11.9300 0.47%
總計 0.6493 11.9300 5.44%

富達歐洲入息基金-A股C月配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 11.9500 0.00% 2024/11/27 11.8400 -0.08%
2024/12/10 11.9500 -0.50% 2024/11/26 11.8500 -0.59%
2024/12/09 12.0100 -0.25% 2024/11/25 11.9200 0.00%
2024/12/06 12.0400 -0.25% 2024/11/22 11.9200 1.27%
2024/12/05 12.0700 0.50% 2024/11/21 11.7700 0.68%
2024/12/04 12.0100 0.17% 2024/11/20 11.6900 0.26%
2024/12/03 11.9900 0.33% 2024/11/19 11.6600 -0.43%
2024/12/02 11.9500 0.17% 2024/11/18 11.7100 0.43%
2024/11/29 11.9300 0.17% 2024/11/15 11.6600 -0.68%
2024/11/28 11.9100 0.59% 2024/11/14 11.7400 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲入息基金-A股C月配息/歐元 0.00% -0.50% 0.76% 2.22% 5.85% 10.85% 10.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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