富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.5450 0.0030 0.07% 3.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -31.23% -8.38%
含息 - - - - - - - - -24.50% -2.62%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0566 6.9610 0.81%
02/01 0.0425 6.5830 0.65%
03/01 0.0433 6.1400 0.71%
04/01 0.0414 5.9330 0.70%
05/02 0.0413 5.8350 0.71%
06/01 0.0412 5.4410 0.76%
07/01 0.0413 4.8080 0.86%
08/01 0.0326 4.4970 0.72%
09/01 0.032 4.5740 0.70%
10/03 0.0321 4.1860 0.77%
11/01 0.0325 3.6390 0.89%
12/01 0.0315 4.3120 0.73%
總計 0.4683 4.3120 10.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0283 4.7870 0.59%
02/01 0.021 5.2540 0.40%
03/01 0.0222 5.0280 0.44%
04/03 0.022 4.7630 0.46%
05/01 0.0222 4.7190 0.47%
06/01 0.0212 4.5020 0.47%
07/03 0.0224 4.5610 0.49%
08/01 0.0235 4.4940 0.52%
09/01 0.0232 4.2600 0.54%
10/02 0.023 4.2510 0.54%
11/01 0.023 4.1990 0.55%
12/01 0.0237 4.3330 0.55%
總計 0.2757 4.3330 6.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0325 4.3860 0.74%
02/01 0.0218 4.4470 0.49%
03/01 0.0223 4.4980 0.50%
總計 0.0766 4.4980 1.70%

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 4.5450 0.07% 2024/03/13 4.5190 0.67%
2024/03/26 4.5420 0.09% 2024/03/12 4.4890 -0.53%
2024/03/25 4.5380 0.00% 2024/03/11 4.5130 0.07%
2024/03/22 4.5380 -0.02% 2024/03/08 4.5100 0.22%
2024/03/21 4.5390 0.38% 2024/03/07 4.5000 0.11%
2024/03/20 4.5220 0.13% 2024/03/06 4.4950 0.04%
2024/03/19 4.5160 0.07% 2024/03/05 4.4930 -0.02%
2024/03/18 4.5130 0.07% 2024/03/04 4.4940 0.81%
2024/03/15 4.5100 -0.11% 2024/03/01 4.4580 -0.89%
2024/03/14 4.5150 -0.09% 2024/02/29 4.4980 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 0.07% 0.51% 1.25% 3.65% 6.67% -4.78% 3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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